嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金（A 类份额）                         基金居品而已摘抄更新                                               编制日历：2024 年 10 月 25 日                       送出日历：2024 年 10 月 28 日           本摘抄提供本基金的热切信息，是招募确认书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完好意思的招募确认书等销售文献。 一、居品粗略           嘉实中证细分化工产业主题 基金简称                           基金代码              013527           指数发起式           嘉实中证细分化工产业主题 下属基金简称                         下属基金交往代码          013527           指数发起式 A 基金不停东说念主     嘉实基金不停有限公司           基金托管东说念主             交通银行股份有限公司 基金合同告成日   2022 年 9 月 22 日      上市交往所及上市日历        - 基金类型      股票型                  交往币种              东说念主民币 运作表情      平凡通达式                通达频率              每个通达日                                运行担任本基金基金经 基金司理      王紫菡                  理的日历                                证券从业日历            2016 年 6 月 1 日           基金合同告成之日起三年后的对应日（指当然日），若基金钞票净值低于两亿元的，           基金合同自动断绝，无需召开基金份额抓有东说念主大会审议决定，且不得通过召开基金份 其他        额抓有东说念主大会陆续基金合同期限。若届时的法律规定或监管部门国法发生变化，上述           断绝国法被取消或改换的，则本基金不错参照届时有用的法律规定或监管部门的国法           实施。 二、基金投资与净值发达 (一) 投资目的与投资战略 详见《嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金招募确认书》第九部分“基金的投资”                                            。           细巧追踪方向指数，追求追踪偏离度及追踪非常的最小化，本基金力图日均追踪偏离度 投资目的           的所有值不朝上 0.35%，年追踪非常不朝上 4%。           本基金的投资鸿沟主要为方向指数成份股和备选成份股。此外，为更好地完满投资目的，           本基金可小数投资于部分非成份股（包含创业板、存托把柄偏激他照章刊行上市的股           票）、债券钞票（国债、场地政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可调节债券           （含差别交往可转债）、可交换债券、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资 投资鸿沟      券等）、钞票赈济证券、养殖器用（股指期货、股票期权、国债期货等）、债券回购、银           行入款、同行存单、现款钞票以及中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须相宜           中国证监会的联系国法）。           本基金可根据联系法律规定和基金合同的商定，参与融资业务和转融通证券出借业务。           如法律规定或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不停东说念主在履行妥贴武艺后，可              嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金（A 类份额）基金居品而已摘抄更新           以将其纳入投资鸿沟。           本基金投资于方向指数成份股及备选成份股的比例不低于基金钞票净值的 90%。本基金           应当保抓不低于基金钞票净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包           括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。           本基金罗致完全复制方向指数的范例，进行被迫指数化投资。股票投资组合的构建主要           按照方向指数的成份股构成偏激权重来拟合复制方向指数，并根据方向指数成份股偏激           权重的变动而进行相应调治，以复制和追踪方向指数。本基金在严格抵制基金的日均跟 主要投资战略           踪偏离度和年追踪非常的前提下，力图取得与方向指数通常的投资收益。           具体投资战略包括：股票投资战略、存托把柄投资战略、债券投资战略、钞票赈济证券           投资战略、养殖品投资战略、融资及转融通证券出借业务战略。 功绩比较基准    中证细分化工产业主题指数收益率×95%＋银行活期入款利率（税后）×5%           本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于搀和型基金、债券型基金与货币商场 风险收益特征    基金。本基金为指数型基金，主要罗致完全复制法追踪方向指数的发达，具有与方向指           数通常的风险收益特征。 (二) 投资组搭伙产树立图表/区域树立图表 (三) 自基金合同告成以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 注：基金的过往功绩不代表异日发达；基金合同告成已往的联总共据根据已往现实存续期蓄意。                         第 2页 共 4页                  嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金（A 类份额）基金居品而已摘抄更新 三、投本钱基金触及的用度 (一) 基金销售联系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：              份额（S）或金额（M）   用度类型                                        收费表情/费率                 /抓有期限（N）                    M   申购费  （前收费）                  M≥1，000，000                   1，000 元/笔                        N＜7 天                     1.5%   赎回费               7 天≤N＜30 天                   0.1%                        N≥30 天                     0% (二) 基金运作联系用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 费 用 类            收费表情/年费率或金额                         收取方 别 不停费                 0.15%                   基金不停东说念主、销售机构 托管费                 0.1%                      基金托管东说念主 审 计 费 用 信 息 披 露费       基金合同告成后与基金联系的讼师费、基金份额抓有东说念主大会用度等不错在基金财产中列支的其他 其 他 费       用度，按照国度联系国法和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基金合同 用       及招募确认书或其更新。 注：1、本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从基金钞票扣除。 金额以基金按时讲演泄漏为准。 (三) 基金运作概述用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在抓随机分，投资者需开销的运作费率如下表：                 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式 A                             基金运作概述费率（年化） 注：基金不停费率、托管费率、销售就业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报泄漏的联总共据为基准测算。 四、风险揭示与热切教导 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能亏空投本钱金。    投资有风险，投资者购买基金时应崇拜阅读本基金的《招募确认书》等销售文献。    包括方向指数答复与股票商场平均答复偏离的风险、方向指数波动的风险、追踪非常抵制未达商定目                                 第 3页 共 4页                嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金（A 类份额）基金居品而已摘抄更新 标或基金投资组合答复与方向指数答复偏离的风险、方向指数变更的风险、指数编制机构罢手就业的风险、 成份股停牌的风险、可投资于股指期货、股票期权、国债期货等金融养殖品的风险、融资及转融通证券出 借的风险、投资钞票赈济证券的风险、投资存托把柄的风险、发起式基金的风险及基金合同自动断绝风险。   包括商场风险、信用风险、流动性风险、不停风险、操作或本领风险、合规性风险和其他风险。 (二) 热切教导    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金不停东说念主依照恪称攀扯、安分信用、严慎奋勉的原则不停和哄骗基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主。    基金居品而已摘抄信息发生首要变更的，基金不停东说念主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的， 基金不停东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的现实情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 取得基金的联系信息，敬请同期关怀基金不停东说念主发布的联系临时公告等。 五、其他而已查询表情   以下而已详见嘉实基金不停有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。   《嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金托管契约》   《嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金招募确认书》                           第 4页 共 4页

哥也色中文