嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型        证券投资基金更新招募说明书                 (2024年12月26日更新)              基金管理东说念主：嘉实基金管理有限公司              基金托管东说念主：中国银行股份有限公司                      要害教唆   嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2019 年 7 月 22 日证监许可20191339 号《对于准予嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金 注册的批复》注册召募。本基金基金合同于 2019 年 9 月 4 日矜重成效，自该日起本基金管 理东说念主脱手管理本基金。   本招募说明书是对原《嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金招募说明书》的更新， 原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金管理东说念主保证本招募说明 书的内容着实、准确、无缺。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募 的注册，并不标明其对本基金的投资价值和市场情景作出骨子性判断或保证，也不标明投资 于本基金莫得风险。   证券投资基金（以下简称“基金”）是一种耐久投资器用，其主邀功能是分散投资，降 低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等概况提供固定收益预期的 金融器用，投资者购买基金，既可能按其持有份额共享基金投资所产生的收益，也可能承担 基金投资所带来的损失。   本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资 本基金前，应全面了解本基金的居品特性，充分计议自身的风险承受才智，感性判断市场， 并承担基金投资中出现的万般风险，包括：因政事、经济、社会等环境因素对质券价钱产生 影响而形成的系统性风险、个别证券独到的非系统性风险、基金管理东说念主在基金管理实施过程 中产生的基金管理风险、本基金的独到风险等等。   本基金为夹杂型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场 基金，但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，将承担汇率风险以及因投资环境、    嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 26 日更新） 投资标的、市场轨制、交易规则相反等带来的境外市场的风险。本基金投资港股通标的股票 的具体风险请详见本招募“十七、风险揭示”章节。   本基金投资港股通标的股票的比例下限为零，即本基金可根据投资策略需要或不同配置 地市场环境的变化，选拔将部分基金资产投资于港股通标的股票或选拔不将基金资产投资于 港股通标的股票，基金资产并非势必投资港股通标的股票。   本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所濒临的共同 风险外，本基金还将濒临中国存托凭证价钱大幅波动以至出现较大耗损的风险，以及与中国 存托凭证刊行机制干系的风险。   投资者在投老本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，全面解析本基 金的风险收益特征和居品特性，并充分计议自身的风险承受才智，感性判断市场，严慎作念出 投资决策。   投资者应当通过本基金管理东说念主或非直销销售机构购买和赎回基金。本基金在召募期内按 濒临基金份额净值跌破 1 元、从而遭受损失的风险。   本基金管理东说念主承诺以憨厚信用、发愤尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金 一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹偏激净值上下并不预示其将来事迹推崇。   本基金管理东说念主提醒投资者基金投资的“买者自诩”原则，在作念出投资决策后，基金运营 气象与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行职守。   根据《公开召募证券投资基金信息露馅管理办法》的规矩，本次更新招募说明书更新了 基金司理、审计基金财产的管帐师事务所干系信息，触及“三、基金管理东说念主”、“五、干系 服务机构”章节。             嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 26 日更新）    嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 26 日更新）                       一、前言   《嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金更新招募说明书》（以下简称“本招募说 明书”）依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投 资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金运作管理 办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金信息露馅管理办法》（以 下简称“《信息露馅办法》”）、《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险管理规矩》(以 下简称“《流动性风险管理规矩》”)、《证券投资基金信息露馅编报规则第 5 号书的内容与格式>》等连络法律律例以及《嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金基金 合同》（以下简称“基金合同”）编写。   基金管理东说念主承诺本招募说明书不存在职何虚伪纪录、误导性述说或者紧要遗漏，并对其 着实性、准确性、无缺性承担法律服务。本基金是根据本招募说明书所载明的贵府肯求召募 的。本基金管理东说念主莫得奉求或授权任何其他东说念主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本 招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 合同当事东说念主之间基本权利义务的法律文献，其他与本基金干系的触及基金合同当事东说念主之间权 利义务关系的任何文献或表述，均以基金合同为准。基金合同确当事东说念主包括基金管理东说念主、基 金托管东说念主和基金份额持有东说念主。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成为基金份 额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，其持有基金份额的举止本人即标明其对基金合同的承认和接 受。基金份额持有东说念主当作基金合同当事东说念主并不以在基金合同上书面签章为必要条件。基金合 同当事东说念主按照《基金法》、基金合同偏激他连络规矩享有权利、承担义务。基金投资者欲了 解基金份额持有东说念主的权利和义务，应详备查阅基金合同。       嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 26 日更新）                          二、释义     在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 及对基金合同的任何有用改进和补充 合型证券投资基金托管条约》及对该托管条约的任何有用改进和补充 新 公告》 易公告书》 行政规章以偏激他对基金合同当事东说念主有不停力的决定、决议、文书等以及颁布机关对其通常 作念出的改进 会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届天下东说念主民代表大会常务委员会第三十次会议改进， 自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届天下东说念主民代表大会常务委员会 第十四次会议《天下东说念主民代表大会常务委员会对于修改等七部法律 的决定》修正的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其通常作念出的改进 投资基金销售管理办法》及颁布机关对其通常作念出的改进 开召募证券投资基金信息露馅管理办法》及颁布机关对其通常作念出的改进 召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其通常作念出的改进 实施的《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险管理规矩》及颁布机关对其通常作念出的修 订    嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 26 日更新） 交易所进行申报，买卖规矩范围内的香港连结交易所上市的股票的交易机制，或有权机构对 该交易机制的修改或疗养 融机构进行监督和管理的机构 体，包括基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 存续或经连络政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、行状法东说念主、社会团体或其他组织 关法律律例规矩不错投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者 点办法》及干系法律律例规矩，运用来自境外的东说念主民币资金进行境内证券投资的境外法东说念主 境外机构投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 份额的申购、赎回、疗养及转托管等业务 他条件，取得基金销售业务经验并与基金管理东说念主缔结了基金销售服务条约，办理基金销售业 务的机构，以及可通过上海证券交易所办理基金销售业务的会员单元。其中，可通过上海证 券交易所办理本基金销售业务的机构必须是具有基金销售业务经验、并经上海证券交易所和 中国证券登记结算有限服务公司招供的上海证券交易所会员单元 式基金账户和/或上海证券账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的证据、清理 和结算、代理披发红利、建立并看护基金份额持有东说念主名册和办理非交易过户等 接受嘉实基金管理有限公司奉求代为办理登记业务的机构 嘉实基金管理有限公司注册的绽开式基金账户、用于记录其持有的、基金管理东说念主所管理的基 金份额余额偏激变动情况的账户        嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 26 日更新） 易所东说念主民币往往股票账户（即 A 股账户）或证券投资基金账户 申购、赎回、疗养及转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 东说念主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并取得中国证监会书面证据的日历 清理结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 个月 运作模式 过问一个绽开期，期间不错办理申购与赎回业务。本基金每个绽开期不少于十个服务日况且 最长不向上二十个服务日，绽开期的具体时候以基金管理东说念主届时公告为准。如在基金管理东说念主 公告的绽开期内发生不可抗力或基金合同约定的其他情形致使本基金无法按时绽开申购与 赎回业务的，绽开期时候中止缠绵，绽开期自不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因 素撤废之日起的下一个服务日脱手。如在绽开期内发生不可抗力或其他情形致使本基金无法 按时绽开或需依据《基金合同》暂停申购与赎回业务的，基金管理东说念主有权合理疗养申购或赎 回业务的办理期间并赐与公告 取顽固运作模式。本基金的第一个顽固期为自基金合同成效日起（含当天），至基金合同生 效日的第 3 个年度对日（如该日为非服务日或无该对应日的，则顺延至下一服务日）的前一 日止；后续每个顽固期为自前一绽开期收尾之日次日（含当天）起，至该绽开期收尾之日次 日的第 3 个年度对日（如该日为非服务日或无该对应日的，则顺延至下一服务日）的前一日 止。本基金在顽固期内不办理申购与赎回业务（红利再投资除外）。举例，若本基金某一开 放期收尾之日为 2019 年 11 月 8 日，自 2019 年 11 月 9 日起过问顽固期，2019 年 11 月 9 日 的第 3 个年度对日为 2022 年 11 月 9 日，则本基金在该绽开期收尾后的下一个顽固期为自    嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 26 日更新） 续日积年度中的对应日历，若该日积年度中不存在对应日历或年度对日为非服务日的，则顺 延至下一个服务日 易日。具体交易日安排，由两地证券交易所、证券交易服务公司对市场公布 非港股通交易日，则本基金不绽开基金份额申购、赎回或其他业务） 司及销售机构的干系业务规则偏激通常作念出的改进，由管理东说念主、销售机构和投资东说念主共同征服 请购买基金份额的举止 请购买基金份额的举止 定的条件要求将基金份额兑换为现款的举止 赎回等业务的局面。通过该等局面办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场外认购、场外 申购、场外赎回 交易系统办理基金份额认购、申购、赎回和上市交易等业务的局面。通过该等局面办理基金 份额的认购、申购、赎回也称为场内认购、场内申购、场内赎回 肯求将其持有的基金管理东说念主管理的某一基金的基金份额疗养为基金管理东说念主管理的其他基金 基金份额的举止 销售机构的操作，转托管包括系统内转托管和跨系统转托管 机构（网点）之间或证券登记系统内不同会员单元（交易单元）之间进行转托管的举止 系统之间进行转托管的举止 场外售售机构认购、申购的基金份额登记在本系统    嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 26 日更新） 场内会员单元认购、申购或买入的基金份额登记在本系统 换中转出肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金疗养中转入肯求份额总额后的余额) 向上上一服务日基金总份额的 20% 已完毕的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的精真金不怕火 产的价值总和 额净值的过程 （包括基金管理东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子露馅网站）等媒介 赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行按时进款（含协 议约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开刊行股票、资产 支撑证券、因刊行东说念主债务负约无法进行转让或交易的债券等 式，将基金疗养投资组合的市场冲击成安分配给现实申购、赎回的投资者，从而减少对存量 基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受挫伤并得到自制对待 概要》偏激更新     嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 26 日更新）                            三、基金管理东说念主 （一） 基金管理东说念主基本情况   称号     嘉实基金管理有限公司  注册地址    中国（上海）摆脱贸易磨砺区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元  办公地址    北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层  法定代表东说念主   经雷  成立日历    1999 年 3 月 25 日  注册老本    1.5 亿元  股权结构    中诚信赖有限服务公司 40%，DWS Investments Singapore Limited 30%，立          信投资有限服务公司 30%。  存续期间    持续计算   电话     （010）65215588   传真     （010）65185678   连络东说念主    罗朝伟   嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字19995 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日 成立。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、 广州、北京怀柔、武汉分公司。公司取得首批天下社保基金、企业年金投资管理东说念主、QDII 和特定资产管理业务等经验。 （二） 主要东说念主员情况   安国勇先生，董事长，博士研究生，中共党员。曾任中国东说念主民财产保障股份有限公司船 舶货运保障部总司理，中原银行副行长（挂职），中国东说念主保资产管理有限公司党委委员、副 总裁。现任中诚信赖有限服务公司党委布告、总裁。   王会妙女士，董事，北京大学经济学博士。曾接事于河北定州师范学院、国投信赖有限 服务公司。2011 年 5 月加入中诚信赖有限服务公司，曾任信赖业务总部业务团队负责东说念主（MD）、 信赖业务三部总司理、资产管理中心副总司理、资产配置部总司理、中诚老本管理（北京）      嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 26 日更新） 有限公司总司理等职，现任中诚信赖有限服务公司党委委员、副总裁，兼任中诚老本管理（北 京）有限公司董事长、法定代表东说念主。    Stefan Hoops 先生，董事，德国籍，毕业于德国拜罗伊特大学（University of Bayreuth）， 取得工商管理学位及经济学博士学位。2003 年加入 Deutsche Bank AG（德意志银行）并担 任过债券销售负责东说念主、融资与管理决策负责东说念主、全球市场部负责东说念主、全球交易银行部负责东说念主、 企业银行业务全球负责东说念主等多个职务。2022 年 6 月起担任 DWS Group GmbH & Co.KGaA 首席 实践官及总裁部负责东说念主，同期担任 DB Group Management Committee（德银集团管理委员会） 委员。2023 年 1 月起，担任 DWS Management GmbH（DWS 集团）投资部负责东说念主。    王静雯女士，董事，毕业于明尼苏达大学（University of Minnesota），取得数学与 精算硕士学位。曾于安永管帐师事务所（ERNST & YOUNG）担任精算接头集团高档照应人；于 好意思世集团（MERCER）担任首席接头照应人，退休、风险和金融业务的合伙东说念主兼亚洲主管；于花 旗集团（CITIGROUP）担任董事总司理兼亚太区待业金、全球市场与证券服务主管；于东方 汇理香港公司（Amundi Hong Kong Limited）担任董事总司理兼北亚机构业务主管；于东方 汇理好意思国（Amundi US）担任资深董事总司理兼好意思国机构业务主管。于 2021 年 9 月加入德意 志投资香港有限公司（DWS Investments Hong Kong Limited）担任 DWS Group 董事总司理 兼亚太区客户主管，现任 DWS Group 亚太区负责东说念主兼亚太区客户主管。    韩家乐先生，董事，清华大学经济管理学院工业企业管理专科，硕士研究生。1990 年 2 月至 2000 年 5 月任海问证券投资接头有限公司总司理。1994 年于今任北京德恒有限服务公 司总司理，2001 年 11 月于今任立信投资有限服务公司董事长，2004 年于今任陕西秦明电子 （集团）有限公司董事长，2013 年于今任麦克传感器股份有限公司董事长。    王巍先生，落寞董事，好意思国 Fordham University 经济学博士。并购公会创始会长，金 融博物馆理事长。曾耐久担任中欧国际工商学院和长江商学院的客座老师。2004 年摆布创 建了全联并购公会；2005 年担任经济配合与发展组织（OECD）投资委员会群众委员，2007 年起担任上海证券交易所公司治理群众委员会成员；2010 年创建了系列金融博物馆，在北 京、上海、天津、宁波、苏州、成都、沈阳、郑州和井冈山有十处不同主题的分馆，也参与 香港金融博物馆的创建。神州数码信息服务股份有限公司落寞董事、北京中关村银行股份有 限公司落寞董事、上海仁会生物制药股份有限公司落寞董事。    汤欣先生，落寞董事，法学博士，清华大学法学院老师、博士生导师，清华大学商法研 究中心主任、清华大学全球私募股权研究院副院长。曾兼任中国证监会第一、二届并购重组 审核委员会委员，中国上市公司协会第一、二届落寞董事委员会主任委员、上海证券交易所 第四、五届上市委员会委员。现兼任最妙手民法院实践特邀接头群众、深圳证券交易所法律 专科接头委员会委员、中国证券投资基金业协会法制服务委员会委员、中国上市公司协会学 术照应人委员会委员、贵州银行股份有限公司落寞董事、民生证券股份有限公司落寞董事、万 达电影股份有限公司落寞董事。      嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 26 日更新）    陈重先生，落寞董事，博士，中共党员，明石投资管理有限公司副董事长，兼任明石创 新时期集团股份有限公司董事、四川发展龙蟒股份有限公司董事。曾任中国企业连结会研究 部副主任、主任，常务副理事长、党委副布告；重庆市东说念主民政府副秘书长（分管金融服务）； 新华基金管理股份有限公司董事长。重庆银行股份有限公司外部监事、爱好意思客时期发展股份 有限公司监事会主席、豆神栽种科技（北京）股份有限公司落寞董事、四川省投资集团股份 有限服务公司外部董事、重庆国际信赖股份有限公司落寞董事。    类承曜先生，落寞董事，中共党员，中国东说念主民大学财政金融学院财政系专科毕业，经济 学博士。现任中国东说念主民大学财政金融学院金融学老师、博士生导师、中债研究所长处，兼任 International Journal of Innovation and Entrepreneurship 中方副主编、《投资研究》 编委会委员等职。2020 年受聘为财政部财政风险研究群众服务室群众。现兼任北汽财务公 司落寞董事、余姚农商行落寞董事、中华连结东说念主寿保障监事。    经雷先生，董事，总司理，好意思国佩斯大学金融学和财会专科毕业，双学士，特准金融分 析师（CFA）。1994 年 6 月至 2008 年 5 月任 AIG Global Investment Corp 高档投资分析师、 副总裁；2008 年 5 月至 2013 年 9 月任盟国中国区资产管理中心首席投资总监、副总裁。2013 年 10 月加入嘉实基金管理有限公司，2013 年 10 月至 2018 年 3 月任公司首席投资官（固收 /机构），2018 年 3 月于今任公司总司理。    沈树忠先生，监事长，正高档管帐师，管理学硕士。曾任中国糖业酒类集团公司财务部 科员、财务部副司理、审计部司理、财务部司理、财务总监、副总司理、常务副总司理（主 持服务）、法定代表东说念主；兼任北京华堂市场有限公司董事、中日合伙成都伊藤洋华堂市场有 限公司副董事长、酒鬼酒股份有限公司董事。现任中诚信赖有限服务公司财务总监。    穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业（集 团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限服务公司财务主管。2001 年 11 月于今任立信 投资有限公司财务总监。    罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆维科技股份有限 公司证券事务代表，2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰东说念主寿保障股份有限公司（筹）法律事 务主管，2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务司理，2007 年 10 月至 2010 年 12 月任工银瑞信基金管理有限公司法律合规司理。2010 年 12 月加入嘉实基金 管理有限公司，曾任稽核部实践总监、基金运营部总监，现任财务部总监。    高华女士，监事，法学硕士，中共党员。2006 年 9 月至 2010 年 7 月任安永华明管帐师 事务所高档审计师，2010 年 7 月至 2011 年 1 月任联念念（北京）有限公司经过分析师，2011 年 1 月至 2013 年 11 月任银华基金管理有限公司监察稽核部内审主管。2013 年 11 月加入嘉 实基金管理有限公司，曾任合规管理部稽核组总监，现任东说念主力资源总监。    郭松先生，督察长，硕士研究生。曾任职于国度外汇管理局、中汇储投资有限服务公司、 国新国际投资有限公司。2019 年 12 月加入嘉实基金管理有限公司，现任公司督察长。     嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 26 日更新）   杨竞霜先生，副总司理、首席信息官，博士研究生，好意思国籍。曾任日本恒星股份有限公 司软件工程师，高盛集团中枢策略部副总裁，瑞银集团信息时期部董事总司理，瑞信集团信 息时期部董事总司理，北京大数据研究院常务副院长。2020 年 1 月加入嘉实基金管理有限 公司，现任公司副总司理、首席信息官。   程剑先生，副总司理，硕士研究生。2006 年 7 月至 2022 年 4 月，历任海通证券股份有 限公司固定收益部业务员、研究策略部司理及固定收益部总司理助理、副总司理。2022 年           4 月加入嘉实基金管理有限公司，现任公司副总司理、机构业务联席首席投资官兼启航管理方 案战队负责东说念主。   李明先生，财务总监，大学本科。曾任职于北京商品交易所、首创证券经纪有限服务公 司。2000 年 12 月于今任嘉实基金管理有限公司首席财务官。   姚志鹏先生，副总司理，硕士研究生。2011 年加入嘉实基金管理有限公司，曾任股票 研究部研究员、基金司理、成长格调投资总监兼权益投资部总监，现任公司副总司理、股票 投研首席投资官。   鲁令飞先生，副总司理，硕士研究生。2000 年 10 月加入嘉实基金管理有限公司，历任 机构业务部机构销售、保障业务部总监、机构销售业务板块负责东说念主，现任公司副总司理、首 席市场官。   张敏女士，副总司理，博士研究生。2010 年 3 月加入嘉实基金管理有限公司，历任风 险管理部副总监、总监、首席风险官，现任公司副总司理、养老首席投资官。   归凯先生，成长格调投资总监，硕士研究生。曾任国都证券研究所研究员、投资司理。   激流先生，均衡格调投资总监，硕士研究生。曾任新疆金新信赖证券管理总部信息研究 部司理，德恒证券信息研究中心副总司理、经纪业务管理部副总司理，兴业证券研究发展中 心高档研究员、搭理服务中心首席搭理分析师，上海证券资产管理分公司客户资产管理部副 总监，圆信永丰基金首席投资官。2019 年 2 月加入嘉实基金管理有限公司，曾任上海 GARP 投资策略组投资总监。   张金涛先生，价值格调投资总监，硕士研究生。曾任中金公司研究部动力组组长，润晖 投资高档副总裁负责动力和原材料等行业的研究和投资。2012 年 10 月加入嘉实基金管理有 限公司，曾任国外研究组组长、策略组投资总监。   胡永青先生，投资总监（固收+），硕士研究生。曾任天安保障固定收益组合司理，信诚 基金投资司理，国泰基金固定收益部总监助理、基金司理。2013 年 11 月加入嘉实基金管理     嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 26 日更新） 有限公司，曾任策略组组长。   赵国英女士，投资总监（纯债），硕士研究生。曾任天安保障债券交易员，兴业银行资 金营运中心债券交易员，好意思国银行上海分行环球金融市场部副总裁，中欧基金策略组负责东说念主、 基金司理。2020 年 8 月加入嘉实基金管理有限公司。   （1）现任基金司理   激流先生，硕士研究生，25 年证券从业经历，具有基金从业经验，中国国籍。曾任新 疆金新信赖证券管理总部信息研究部司理，德恒证券信息研究中心副总司理、经纪业务管理 部副总司理，兴业证券研究发展中心高档研究员、搭理服务中心首席搭理分析师，上海证券 资产管理分公司客户资产管理部副总监，圆信永丰基金首席投资官。2019 年 2 月加入嘉实 基金管理有限公司，曾任上海 GARP 投资策略组投资总监。现任均衡格调投资总监。2014 年 投资基金基金司理。2020 年 1 月 20 日至 2023 年 1 月 19 日任嘉实瑞熙三年顽固运作夹杂型 证券投资基金基金司理、2021 年 12 月 6 日至 2024 年 12 月 14 日任嘉实兴锐优选一年持有 期夹杂型证券投资基金基金司理、2023 年 1 月 20 日至 2024 年 12 月 20 日任嘉实欣荣夹杂 型证券投资基金（LOF）基金司理。2019 年 8 月 1 日于今任嘉实多元收益债券型证券投资基 金基金司理、2019 年 9 月 4 日于今任嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金基金司理、 今任嘉实策略增长夹杂型证券投资基金基金司理、2021 年 2 月 24 日于今任嘉实竞争力优选 夹杂型证券投资基金基金司理、2021 年 3 月 16 日于今任嘉实阿尔法优选夹杂型证券投资基 金基金司理、2021 年 5 月 25 日于今任嘉实品性优选股票型证券投资基金基金司理。   吴越先生，硕士研究生，11 年证券从业经历，具有基金从业经验，中国国籍。2013 年 的研究服务，现任大奢靡研究总监。2019 年 4 月 3 日至 2020 年 7 月 22 日任嘉实奢靡精选 股票型证券投资基金基金司理。2020 年 12 月 9 日于今任嘉实农业产业股票型证券投资基金 基金司理、2020 年 12 月 9 日于今任嘉实奢靡精选股票型证券投资基金基金司理、2021 年       嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 26 日更新） 任嘉实内需精选夹杂型证券投资基金基金司理、2023 年 1 月 17 日于今任嘉实优享生涯夹杂 型证券投资基金基金司理、2024 年 12 月 16 日于今任嘉实新收益天真配置夹杂型证券投资 基金基金司理、2024 年 12 月 24 日于今任嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金基金 司理。   （2）历任基金司理   本基金无历任基金司理。   股票投资决策委员会的成员包括：公司副总司理、股票投研首席投资官姚志鹏先生，公 司总司理经雷先生，公司副总司理、养老首席投资官张敏女士，裕远投资管理中心总司理邵 健先生，价值格调投资总监谭丽女士，成长格调投资总监归凯先生，研究部副总监刘杰先生， 大奢靡研究总监吴越先生，大周期研究总监肖觅先生。 （三） 基金管理东说念主的职责 售、申购、赎回、疗养和登记事宜；   （四）基金管理东说念主的承诺 立健全里面箝制轨制，选择有用措施，注重违背连络法律律例、基金合同和中国证监会连络 规矩的举止发生。    嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 26 日更新） 规，建立健全的里面箝制轨制，选择有用措施，注重下列举止发生：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金资产从事证券投资；   （2）不自制地对待其管理的不同基金资产；   （3）利用基金资产为基金份额持有东说念主除外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额持有东说念主违法承诺收益或者承担损失；   （5）法律律例或中国证监会规矩阻截的其他举止。 律律例及行业范例，憨厚信用、发愤尽责，不得将基金资产用于以下投资或举止：   （1）承销证券；   （2）违背规矩向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷服务的投资；   （4）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （5）从事内幕交易、驾御证券交易价钱偏激他不朴直的证券交易举止；   （6）法律、行政律例和中国证监会规矩阻截的其他举止。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主偏激控股鼓励、现实箝制东说念主或者 与其有紧要强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交 易的，应当合适基金的投资成见和投资策略，遵从基金份额持有东说念主利益优先原则，防守利益 龙套，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场自制合理价钱实践。干系交易必须预先 得到基金托管东说念主的同意，并按法律律例赐与露馅。紧要关联交易应提交基金管理东说念主董事会审 议，并经过三分之二以上（含三分之二）的落寞董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年 对关联交易事项进行审查。   （1）依照连络法律律例和基金合同的规矩，本着严慎的原则为基金份额持有东说念主谋取最 大利益；   （2）不利用职务之便为我方偏激代理东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主谋取利益；   （3）不违背现行有用的连络法律律例、规章、基金合同和中国证监会的连络规矩，泄 漏在职职期间明察的连络证券、基金的交易渊博、尚未照章公开的基金投资内容、基金投资 霸术等信息；   （4）不从事挫伤基金资产和基金份额持有东说念主利益的证券交易偏激他举止。   （五）基金管理东说念主的里面箝制轨制    嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 26 日更新）   为加强里面箝制，防守和化解风险，促进公司诚信、正当、有用计算，保障基金份额持 有东说念主利益，根据《证券投资基金管理公司里面箝制领导意见》并伙同公司具体情况，公司已 建立健全里面箝制体系和里面箝制轨制。   公司里面箝制轨制由里面箝制大纲、基本管理轨制、部门业务规章等部分组成。公司内 部箝制大纲是对公司轨则规矩的内控原则的细化和张开，是各项基本管理轨制的纲目和统治。 基本管理轨制包括投资管理、信息露馅、信息时期管理、公司财务管理、基金管帐、东说念主力资 源管理、贵府档案管理、事迹评估侦探、合规管理和风险箝制、热切应变等轨制。部门业务 规章是对各部门的主要职责、岗亭确立、岗亭服务、操作守则等具体说明。   （1）健全性原则：里面箝制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东说念主员，并涵 盖到决策、实践、监督、反馈等各个设施；   （2）有用性原则：通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控程序，追究内控轨制 的有用实践；   （3）落寞性原则：公司各机构、部门和岗亭在职能上必须保持相对落寞；   （4）相互制约原则：组织结构体现职责明确、相互制约的原则，各部门有明确的授权 单干，操作相互落寞。   （5）成本效益原则：运用科学化的计算管理方法裁汰运作成本，提高经济效益，以合 理的箝制成本达到最好的里面箝制效果。   （1）公司董事会对公司建立里面箝制系统和支撑其有用性承担最终服务。董事会下设 风控与内审委员会，负责搜检公司里面管理轨制的正当合规性及内控轨制的实践情况，充分 解析落寞董事监督职能，保护投资者利益和公司正当权益。   （2）股票投资决策委员会为公司投资管理的最高决策机构，由公司总司理、投资总监、 资深基金司理组成，负责领导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。   （3）风险箝制委员会为公司风险管理的最高决策机构，由公司总司理、督察长及干系 总监组成，负责全面评估公司计算管理过程中的各项风险，并建议防守化解措施。   （4）督察长积极对公司各项轨制、业务的正当合规性及公司里面箝制轨制的实践情况 进行监察、稽核，按时和不按时向董事会证明公司里面箝制实践情况。   （5）合规管理部门：公司管理层嗜好和支撑合规风控服务，并保证合规管理部门的独 立性和巨擘性，配备了充足及格的合规风控东说念主员，明确合规管理部门偏激各岗亭的职责和工 作经过、组织次第。合规管理部门具体负责公司各项轨制、业务的正当合规性及公司里面控 制轨制的实践情况的监控搜检服务。   （6）业务部门：部门负责东说念主为所在部门的风险箝制第一服务东说念主，对本部门业务范围内 的风险负有管控实时证明的义务。    嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 26 日更新）   （7）岗亭职工：公司努力确立内控优先和风险管理理念，培养全体职工的风险防守意 识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体职工实时了解国度法律律例和公司规章轨制， 使风险解析链接到公司各个部门、各个岗亭和各个设施。职工在其岗亭职责范围内承担相应 的内控服务，并负有对岗亭服务中发现的风险隐患或风险问题实时证明、反馈的义务。   公司确立“轨制上箝制风险、时期上量化风险”，积极给与或选择先进的风险箝制时期 和技能，进行里面箝制和风险管理。   （1）公司逐渐健全法东说念主治理结构，充分解析落寞董事和监事会的监督职能，严禁不正 当关联交易、利益输送和里面东说念主箝制景色的发生，保护投资者利益和公司正当权益。   （2）公司确立的组织结构，充分体现职责明确、相互制约的原则，各部门均有明确的 授权单干，操作相互落寞。公司逐渐建立决策科学、运营范例、管理高效的运行机制，包括 民主、透明的决策程序和管理议事规则，高效、严谨的业求实践系统，以及健全、有用的内 部监督和反馈系统。   （3）公司设立了顺次递进、权责统一、严实有用的内控防地：   ①各岗亭职责明确，有详备的岗亭说明书和业务经过，各岗亭东说念主员在上岗前均须明察并 以书面方式承诺征服，在授权范围内承担服务；   ②建立要害业务处理凭据传递和信息相似轨制，干系部门和岗亭之间相互监督制衡。   （4）公司建立有用的东说念主力资源管理轨制，健全激励不停机制，确保公司东说念主员具备与岗 位要求相恰当的职业操守和专科胜任才智。   （5）公司建立科学严实的风险评估体系，对公司表里部风险进行识别、评估和分析， 实时防守和化解风险。   （6）授权箝制应当链接于公司计算举止的弥远，授权箝制的主要内容包括：   ①鼓励会、董事会、监事会和管理层充分了解和履行各自的权力，建立健全公司授权标 准和程序，确保授权轨制的贯彻实践；   ②公司各部门、分公司及职工在规矩授权范围内欺骗相应的职责；   ③紧要业务授权选择书面形势，授权书应当明确授权内容和时效；   ④对已获授权的部门和东说念主员建立有用的评价和反馈机制，对已不适用的授权应实时修改 或取消授权。   （7）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离轨制，基金资产与公司 自有资产、其他奉求资产以及不同基金的资产之间实行落寞运作，分别核算，实时、准确和 无缺地反应基金资产的气象。   （8）建立科学、严格的岗亭分离轨制，明确分袂各岗亭职责，投资和交易、交易和清 算、基金管帐和公司管帐等要害岗亭不得有东说念主员的重复。投资、研究、交易、IT 等要害业 务部门和岗亭进行物理隔断。    嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 26 日更新）   （9）建立和追究信息管理系统，严格信息管理，保证客户贵府等信息安全、着实和完 整。积极追究信息相似渠说念的运动，建立明晰的证明系统，各级指挥、部门及职工均有明确 的证明道路。   （10）建立和完善客户服务法式，加强基金销售管理，范例基金宣传推介，不得有不正 当销售举止和不朴直竞争举止。   （11）制订切实有用的救急应变措施，建立危险处理机制和程序，对发生严重影响基金 份额持有东说念主利益、可能引起系统性风险、严重影响社会沉稳的突发事件，按照预案妥善处理。   （12）公司建立健全内控轨制，督察长、合规管理部门对公司里面箝制轨制的实践情况 进行持续的监督，保证里面箝制轨制落实；按时评价里面箝制的有用性并当令改进。   ①对公司各项轨制、业务的正当合规性进行监控核查，确保公司各项轨制、业务合适有 关法律、行政律例、部门规章及行业监管规则；   ②对里面风险箝制轨制的持续监督。合规管理部门持续完善“风险服务授权体系”机制， 组织干系业务部门、岗亭共同识别风险点，界定风险服务东说念主，确保整个识别出的要道风险点 均有对应箝制措施，实时防守和化解风险；   ③督察长按照公司规矩，向董事会、计算管理主要负责东说念主证明公司计算管理的正当合规 情况和合规管理服务开展情况。   （1）基金管理东说念主承诺以上对于里面箝制的露馅着实、准确；   （2）基金管理东说念主承诺根据市场变化和基金管理东说念主发展不绝完善里面箝制体系和里面控 制轨制。     嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 26 日更新）                      四、基金托管东说念主   （一）基本情况   称号：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）   住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号   初次注册登记日历：1983 年 10 月 31 日   注册老本：东说念主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整   法定代表东说念主：葛海蛟   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号   托管部门信息露馅连络东说念主：许俊   传真：（010）66594942   中国银行客服电话：95566   （二）基金托管部门及主要东说念主员情况   中国银行托管业务部设立于 1998 年，现有职工 110 余东说念主，大部分员器用有丰富的银行、 证券、基金、信赖从业警告，且具有国外服务、学习或培训经历，60％以上的员器用有硕士 以上学位或高档职称。为给客户提供专科化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托 管业务。   当作国内首批开展证券投资基金托管业务的交易银行，中国银行领有证券投资基金、基 金（一双多、一双一）、社保基金、保障资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商 资产管理霸术、信赖霸术、企业年金、银行搭理居品、股权基金、私募基金、资金托管等门 类皆全、居品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等升值 服务，为万般客户提供个性化的托管升值服务，是国内泉源的大型中资托管银行。   （三）证券投资基金托管情况   限制 2024 年 6 月 30 日，中国银行已托管 1111 只证券投资基金，其中境内基金 1046 只，QDII 基金 65 只，隐讳了股票型、债券型、夹杂型、货币型、指数型、FOF、REITs 等多 种类型的基金，得志了不同客户多元化的投资搭理需求，基金托管范畴位居同行前方。   （四）托管业务的里面箝制轨制   中国银行托管业务部风险管理与箝制服务是中国银行全面风险箝制服务的组成部分，秉 承中国银行风险箝制理念，坚持“范例运作、稳健计算”的原则。中国银行托管业务部风险 箝制服务链接业务各设施，通过风险识别与评估、风险箝制措施设定及轨制开垦、表里部检 查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。 先后取得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅 准则的无保属意见的审阅证明。2020 年，中国银行陆续取得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”    嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 26 日更新） 双准则的里面箝制审计证明。中国银行托管业务内控轨制完善，内控措施严实，概况有用保 证托管资产的安全。   （五）托管东说念主对管理东说念主运作基金进行监督的方法和程序   根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作管理办法》的 干系规矩，基金托管东说念主发现基金管理东说念主的投资指示违背法律、行政律例和其他连络规矩，或 者违背基金合同约定的，应当拒却实践，实时文书基金管理东说念主，并实时向国务院证券监督管 理机构证明。基金托管东说念主如发现基金管理东说念主依据交易程序依然成效的投资指示违背法律、行 政律例和其他连络规矩，或者违背基金合同约定的，应当实时文书基金管理东说念主，并实时向国 务院证券监督管理机构证明。          嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 26 日更新）                          五、干系服务机构 （一） 基金份额发售机构   （1）嘉实基金管理有限公司直销中心      办公地址       北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼汇亚大厦 12 层      电话         （010）65215588       传真    （010）65215577      连络东说念主        黄娜      （2）嘉实基金管理有限公司网上直销      具体信息详见本公司网站（www.jsfund.cn）                               。 序号       销售机构称号                 销售机构信息                                 注册地址：北京市复兴门内大街 1 号                                 住所：北京市复兴门内大街 1 号                                 法定代表东说念主：葛海蛟                                 连络东说念主：梅非奇                                 电话：(010)66596688                                 传真：(010)66594946                                 客服电话：95566                                 网址：http://www.boc.cn                                 区银城中路 188 号                                 住所：中国（上海）摆脱贸易磨砺区银城中路 188                                 号                                 法定代表东说念主：任德奇                                 连络东说念主：高天                                 电话：021-58781234                                 传真：021-58408483                                 客服电话：95559                                 网址：www.bankcomm.com          司                      注册地址：上海市中山东沿途 12 号                                 住所：上海市中山东沿途 12 号     嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 26 日更新）                         法定代表东说念主：张为忠                         连络东说念主：江逸舟、赵守良                         电话：(021)61618888                         传真：(021)63604199                         客服电话：95528                         网址：http://www.spdb.com.cn                         滨中大路 398 号兴业银行大厦                         住所：中国福建省福州市台江区江滨中大路 398 号                         兴业银行大厦                         法定代表东说念主：吕家进                         连络东说念主：卞晸煜                         电话：（021）52629999                         传真：（021）62569070                         客服电话：95561                         网址：http://www.cib.com.cn                         住所：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中                         国光大中心                         法定代表东说念主：吴利军                         连络东说念主：朱红                         电话：（010）63636153                         传真：010-63639709                         客服电话：95595                         网址：http://www.cebbank.com                         注册地址：上海市摆脱贸易磨砺区银城中路 168 号                         住所：上海市摆脱贸易磨砺区银城中路 168 号                         法定代表东说念主：金煜                         连络东说念主：王笑                         电话：021-68475888                         传真：021-68476111                         客服电话：95594                         网址：http://www.bosc.cn                         号                         住所：广州市越秀区东风东路 713 号                         法定代表东说念主：王凯                         连络东说念主：詹全鑫、张扬眉                         电话：（020）38322256                         传真：（020）87310955                         客服电话：400-830-8003                         网址：http://www.cgbchina.com.cn      嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 26 日更新）                          注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                          住所：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                          法定代表东说念主：谢永林                          连络东说念主：张青                          电话：0755-22166118                          传真：0755-82080406                          客服电话：95511-3                          网址：http://www.bank.pingan.com                          住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号                          法定代表东说念主：陆华裕                          连络东说念主：胡技勋                          电话：（0574）89068340                          传真：（0574）87050024                          客服电话：95574                          网址：http://www.nbcb.com.cn                          住所：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 3 号楼                          法定代表东说念主：景在伦                          连络东说念主：徐伟静                          电话：0532-68629925                          传真：0532-68629939                          客服电话：96588(青岛)、4006696588(天下)                          网址：http://www.qdccb.com/                          注册地址：广东省东莞市莞城区体育路 21 号                          住所：广东省东莞市莞城区体育路 21 号                          法定代表东说念主：卢国锋                          连络东说念主：朱杰霞                          电话：0769-22111802                          传真：0769-23156406                          客服电话：956033                          网址：http://www.dongguanbank.cn/                          住所：江苏省南京市中华路 26 号                          法定代表东说念主：夏平                          连络东说念主：张洪玮                          电话：(025)58587036                          传真：(025)58587820                          客服电话：95319                          网址：http://www.jsbchina.cn      嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 26 日更新）                          社区益田路 5999 号基金大厦 19 层                          住所：深圳市福田区莲花街说念福新社区益田路 5999                          号基金大厦 19 层                          法定代表东说念主：王德英                          连络东说念主：崔丹                          电话：0755-83169999                          客服电话：4006105568                          网址：www.boserawealth.com                          注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724                          室                          住所：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室                          法定代表东说念主：汪静波                          连络东说念主：张裕                          电话：021-38509735                          传真：021-38509777                          客服电话：400-821-5399                          网址：http://www.noah-fund.com      司                   8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室                          注册地址：深圳市罗湖区宝安北路笋岗仓库区笋岗                          住所：深圳市罗湖区宝安北路笋岗仓库区笋岗 3 号                          仓库整栋(HALO 广场一期)4 层 12-13 室                          法定代表东说念主：薛峰                          连络东说念主：童彩平                          电话：0755-33227950                          传真：0755-33227951                          客服电话：4006-788-887                          网址：http://www.zlfund.cn                          楼                          注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单                          元                          住所：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元                          法定代表东说念主：杨文斌                          连络东说念主：张茹                          电话：021-20613999                          传真：021-68596916                          客服电话：4007009665                          网址：https://www.howbuy.com/                          金融服务广场二期 11 层      嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 26 日更新）                          注册地址：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室                          住所：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室                          法定代表东说念主：张跃伟                          连络东说念主：单丙烨                          电话：021-20691869                          传真：021-20691861                          客服电话：400-089-1289                          网址：http://www.erichfund.com      司                   厦                          注册地址：北京市向阳区安苑路 11 号西楼 6 层 604、                          住所：北京市向阳区安苑路 11 号西楼 6 层 604、                          法定代表东说念主：闫振杰                          连络东说念主：李静如                          电话：010-59601366-7024                          客服电话：4008886661                          网址：http://www.myfund.com                          际金融广场 53 层                          注册地址：中国（上海）摆脱贸易磨砺区临港新片                          区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                          住所：中国（上海）摆脱贸易磨砺区临港新片区海                          基六路 70 弄 1 号 208-36 室                          法定代表东说念主：李兴春                          连络东说念主：曹怡晨                          电话：021-50583533                          传真：021-50583633                          客服电话：400-032-5885                          网址：www.leadfund.com.cn                          国际俱乐部 C 座写字楼 11 层(100020)                          注册地址：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层                          住所：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层 710                          号                          法定代表东说念主：张峰                          连络东说念主：闫欢                          电话：400-021-8850                          传真：--                          客服电话：400-021-8850                          网址：http://www.harvestwm.cn      嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 26 日更新）      公司                  注册地址：北京市向阳区光华路 7 号楼 20 层 20A1、                          住所：北京市向阳区光华路 7 号楼 20 层 20A1、20A2                          单元                          法定代表东说念主：才殿阳                          连络东说念主：魏晨                          电话：010-52413385                          传真：010-85894285                          客服电话：400-6099-200                          网址：http://www.yixinfund.com      公司                  大厦 5 楼                          注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201                          室                          住所：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室                          法定代表东说念主：沈丹义                          连络东说念主：褚志一又                          电话：021-60818730                          传真：021-60818187                          客服电话：400-101-9301                          网址：www.tonghuafund.com                          注册地址：北京市北京经济时期开发区宏达北路                          住所：北京市北京经济时期开发区宏达北路 10 号                          五层 5122 室                          法定代表东说念主：武建华                          连络东说念主：侯艳红                          电话：010-53572363                          传真：010-56642623                          客服电话：400-8180-888                          网址：http://www.zzfund.com                          财讯中心 D 座 4 层                          注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层                          住所：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2                          法定代表东说念主：王伟刚                          连络东说念主：宋子琪                          电话：010-62680527                          传真：010-62680527                          客服电话：400-619-9059                          网址：www.hcfunds.com      嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 26 日更新）                          室                          注册地址：中国（上海）摆脱贸易磨砺区银城中路                          住所：中国（上海）摆脱贸易磨砺区银城中路 8 号                          法定代表东说念主：巩巧丽                          连络东说念主：秦琼                          电话：021-80134149                          传真：021-80133413                          客服电话：4008081016                          网址：http://www.fundhaiyin.com                          注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526                          室                          住所：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室                          法定代表东说念主：尹彬彬                          连络东说念主：兰敏                          电话：021-52822063                          传真：021-52975270                          客服电话：400-118-1188                          网址：www.66liantai.com                          注册地址：上海市黄浦区九江路 769 号 1807-3 室                          住所：上海市黄浦区九江路 769 号 1807-3 室                          法定代表东说念主：金佶                          连络东说念主：陈云卉                          电话：021-33323998                          传真：021-33323837                          客服电话：400-820-2819                          网址：www.hotjijin.com                          注册地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206                          住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206                          法定代表东说念主：彭浩                          连络东说念主：孔安琪                          电话：010-53579668                          客服电话：400-004-8821                          网址：http://www.taixincf.com                          融大厦 1503(2021 年报)                          注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001                          单元      嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 26 日更新）                          住所：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元                          法定代表东说念主：王翔                          连络东说念主：蓝杰                          电话：021-65370077                          传真：021-55085991                          客服电话：4008-205-369                          网址：http://www.jiyufund.com.cn                          三说念交织处航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室                          注册地址：深圳市前海深港配合区前湾沿途 1 号 A                          栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司）                          住所：深圳市前海深港配合区前湾沿途 1 号 A 栋                          法定代表东说念主：TEO WEE HOWE                          连络东说念主：叶健                          电话：0755-89460500                          传真：0755-21674453                          客服电话：400-684-0500                          网址：https://www.ifastps.com.cn/      公司                  财讯中心 A 座 5 层                          注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45                          室                          住所：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室                          法定代表东说念主：钱昊旻                          连络东说念主：仲甜甜                          电话：010-59336492                          传真：010-59336510                          客服电话：010-59336512                          网址：http://www.jnlc.com                          注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺                          德大厦 2 层 202 室                          住所：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大                          厦 2 层 202 室                          法定代表东说念主：樊怀东                          连络东说念主：于舒                          电话：0411-39027828                          传真：0411-39027835                          客服电话：4000-899-100                          网址：http://www.yibaijin.com/      公司                  元                          注册地址：上海市黄浦区中山南路 100 号 7 层 05      嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 26 日更新）                          单元                          住所：上海市黄浦区中山南路 100 号 7 层 05 单元                          法定代表东说念主：弭洪军                          连络东说念主：茅旦青                          电话：021-33355392                          传真：021-63353736                          客服电话：400-876-5716                          网址：http://www.cmiwm.com/      公司                  际中心 16 层                          注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大路                          住所：天津自贸区（中心商务区）迎宾大路 1988                          号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室                          法定代表东说念主：戴晓云                          连络东说念主：王茜蕊                          电话：021-38909613                          传真：010-59013828                          客服电话：021-38909613                          网址：http://www.wanjiawealth.com                          住所：中国北京市西城区金融大街 16 号                          法定代表东说念主：白涛                          连络东说念主：赵文栋                          电话：010-63632878                          客服电话：95519                          网址：www.e-chinalife.com                          注册地址：中国（上海）摆脱贸易磨砺区商城路                          住所：中国（上海）摆脱贸易磨砺区商城路 618 号                          法定代表东说念主：贺青                          连络东说念主：黄博铭                          电话：(021)38676666                          传真：(021)38670666                          客服电话：95521                          网址：http://www.gtja.com                          座 16 层                          注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼                          住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼                          法定代表东说念主：王常青                          连络东说念主：谢怡然      嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 26 日更新）                          电话：010-86451810                          客服电话：(8610)65608107                          网址：http://www.csc108.com                          大厦                          注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦                          十六层至二十六层                          住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦十六                          层至二十六层                          法定代表东说念主：张纳沙                          连络东说念主：李颖                          电话：0755-81682519                          客服电话：95536                          网址：http://www.guosen.com.cn                          沿途 111 号                          住所：深圳市福田区福田街说念福华沿途 111 号                          法定代表东说念主：霍达                          连络东说念主：业清扬                          电话：0755-82943666                          传真：0755-83734343                          客服电话：95565                          网址：http://www.cmschina.com                          厦                          注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州学问城腾                          飞一街 2 号 618 室                          住所：广东省广州市黄埔区中新广州学问城起飞一                          街 2 号 618 室                          法定代表东说念主：林传辉                          连络东说念主：陈姗姗                          电话：（020）66338888                          客服电话：95575 或致电各地营业网点                          网址：http://www.gf.com.cn                          厦;北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦                          注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号超卓时期广                          场（二期）北座                          住所：深圳市福田区中心三路 8 号超卓时期广场                          （二期）北座                          法定代表东说念主：张佑君                          连络东说念主：王一通                          电话：010-60838888                          客服电话：95558      嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 26 日更新）                          网址：http://www.citics.com                          金融大厦                          注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至                          住所：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18                          层 101                          法定代表东说念主：王晟                          连络东说念主：辛国政                          电话：010-80928123                          客服电话：4008-888-888 或 95551                          网址：http://www.chinastock.com.cn                          金融广场                          注册地址：上海市黄浦区广东路 689 号                          住所：上海市黄浦区广东路 689 号                          法定代表东说念主：周杰                          连络东说念主：张家瑞                          电话：021-23185429                          传真：021-63809892                          客服电话：95553 或拨打各城市营业网点接头电话                          网址：http://www.htsec.com                          住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层                          法定代表东说念主：杨周详                          连络东说念主：王昊洋                          电话：021-33389888                          传真：021-33388224                          客服电话：95523 或 4008895523                          网址：http://www.swhysc.com                          住所：福建省福州市湖东路 268 号                          法定代表东说念主：杨华辉                          连络东说念主：乔琳雪                          电话：021-38565547                          客服电话：95562                          网址：http://www.xyzq.com.cn                          沿途 119 号安信金融大厦                          住所：深圳市福田区福田街说念福华沿途 119 号安信                          金融大厦                          法定代表东说念主：黄炎勋                          连络东说念主：彭洁联      嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 26 日更新）                          电话：0755-81682531                          客服电话：95517 或 4008-001-001                          网址：http://www.essence.com.cn                          号华泰证券广场                          住所：江苏省南京市江东中路 228 号华泰证券广场                          法定代表东说念主：张伟                          连络东说念主：郭力铭                          电话：18936886079                          客服电话：95597                          网址：http://www.htsc.com.cn/                          山西国际贸易中心东塔楼                          住所：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中                          心东塔楼                          法定代表东说念主：王怡里                          连络东说念主：郭熠                          电话：（0351）8686659                          传真：（0351）8686619                          客服电话：95573                          网址：http://www.sxzq.net/shouye/index.shtml                          东座                          注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001                          住所：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001                          法定代表东说念主：肖海峰                          连络东说念主：赵如意                          电话：0532-85725062                          客服电话：95548                          网址：http://sd.citics.com                          座 12、15 层；北京市西城区金融大街 9 号金融街                          中心 17、18 层                          注册地址：北京市西城区金融大街 5 号（新汜博厦）                          住所：北京市西城区金融大街 5 号（新汜博厦）12、                          法定代表东说念主：李娟                          连络东说念主：程浩亮                          电话：010-66559211                          客服电话：95309                          网址：http://www.dxzq.net                          国际中心 A 座 17 层      嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 26 日更新）                          注册地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36                          号华远华中心 4、5 号楼 3701-3717                          住所：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华                          远华中心 4、5 号楼 3701-3717                          法定代表东说念主：施华                          连络东说念主：丁敏                          客服电话：95571                          网址：http://www.foundersc.com                          号                          住所：上海市静安区新闸路 1508 号                          法定代表东说念主：刘秋明                          连络东说念主：郁疆                          客服电话：95525                          网址：http://www.ebscn.com                          号 901 室 1001 室                          住所：广州市河汉区临江大路 395 号 901 室 1001                          室                          法定代表东说念主：陈可可                          连络东说念主：郭杏燕                          电话：020-88834787                          客服电话：95548                          网址：http://www.gzs.com.cn                          注册地址：江苏省南京市江东中路 389 号                          住所：江苏省南京市江东中路 389 号                          法定代表东说念主：李剑锋                          连络东说念主：曹梦媛                          电话：025-58519529                          客服电话：95386                          网址：http://www.njzq.com.cn                          券大厦                          注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场                          住所：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层                          法定代表东说念主：王文卓                          连络东说念主：王一彦                          电话：(021)20333333                          传真：021-50498825                          客服电话：95531;400-8888-588                          网址：http://www.longone.com.cn      嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 26 日更新）                          市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室                          住所：新疆乌鲁木皆市高新区（新市区）北京南路                          法定代表东说念主：王献军                          连络东说念主：王昊洋                          电话：021-33389888                          传真：021-33388224                          客服电话：95523 或 4008895523                          网址：www.swhysc.com                          住所：山东省济南市市中区经七路 86 号                          法定代表东说念主：王洪                          连络东说念主：张峰源                          电话：021-20315719                          客服电话：95538                          网址：http://www.zts.com.cn                          融大厦 35 层                          注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大路                          住所：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大路 1619                          号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层                          法定代表东说念主：戚侠                          连络东说念主：孙健                          客服电话：95335                          网址：http://avicsec.com/main/home/index.shtml                          住所：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000                          室                          法定代表东说念主：徐朝日                          连络东说念主：梁承华                          电话：(029)87416168                          传真：(029)87406710                          客服电话：95582                          网址：http://www.west95582.com                          超商务中心 A 栋第 18-21 层选取 04 层                          注册地址：深圳市南山区粤海街说念海珠社区科苑南                          路 2666 号中国华润大厦 L4601-L4608                          住所：深圳市南山区粤海街说念海珠社区科苑南路                          法定代表东说念主：高涛      嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 26 日更新）                          连络东说念主：陈梓基                          客服电话：95532                          网址：https://www.ciccwm.com/ciccwmweb/                          大厦                          注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城                          住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10                          栋楼                          法定代表东说念主：戴彦                          连络东说念主：陈亚男                          电话：021-23586583                          传真：021-23586789                          客服电话：95357                          网址：http://www.18.cn                          注册地址：天津经济时期开发区第二大街 42 号写                          字楼 101 室                          住所：天津经济时期开发区第二大街 42 号写字楼                          法定代表东说念主：安志勇                          连络东说念主：王星                          电话：022-28451922                          客服电话：956066                          网址：http://www.ewww.com.cn/                          注册地址：山西省大同市平城区迎宾街 15 号桐城                          中央 21 层                          住所：山西省大同市平城区迎宾街 15 号桐城中央                          法定代表东说念主：董祥                          连络东说念主：纪肖峰                          电话：0351-7219280                          传真：0351-4137986                          客服电话：4007121212                          网址：http://www.dtsbc.com.cn                          号投行大厦 20 楼                          住所：深圳市福田区福华沿途 115 号投行大厦 20                          楼                          法定代表东说念主：吴礼顺                          连络东说念主：王雯                          电话：0755-23838752      嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 26 日更新）                          客服电话：95358                          网址：http://www.firstcapital.com.cn                          州资产中心 19 楼                          注册地址：甘肃省兰州市东岗西路 638 号兰州资产                          中心 21 楼                          住所：甘肃省兰州市东岗西路 638 号兰州资产中心                          法定代表东说念主：祁建邦                          连络东说念主：周鑫                          电话：0931-4890208                          客服电话：95368                          网址：http://www.hlzq.com/                          股中心 19、21、22、23 层                          注册地址：广东省广州市黄埔区科学大路 60 号开                          发区控股中心 19、21、22、23 层                          住所：广东省广州市黄埔区科学大路 60 号开发区                          控股中心 19、21、22、23 层                          法定代表东说念主：严亦斌                          连络东说念主：彭莲                          电话：0755-83331195                          客服电话：95564                          网址：http://www.ykzq.com/                          场（二期）北座 13 层 1303-1305 室、14 层                          注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓                          时期广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                          住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓时期                          广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                          法定代表东说念主：张皓                          连络东说念主：梁好意思娜                          传真：021-60819988                          客服电话：400-990-8826                          网址：http://www.citicsf.com/                          号7楼                          住所：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼                          法定代表东说念主：何伟                          连络东说念主：邵珍珍                          电话：(021)53686888                          传真：(021)53686100-7008                          客服电话：4008918918                          网址：http://www.shzq.com      嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 26 日更新）                          住所：北京市向阳区东三环北路 27 号楼 12 层                          法定代表东说念主：张威                          连络东说念主：廖晓                          电话：010-83561321                          客服电话：95399                          网址：www.cctgsc.com.cn                          住所：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大                          厦 9 层 10 层                          法定代表东说念主：翁振杰                          连络东说念主：张晖                          电话：010-87413731                          客服电话：400-818-8118                          网址：http://www.guodu.com                          城区海拉尔东街满世尚都办公交易详细楼                          住所：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街                          满世尚都办公交易详细楼                          法定代表东说念主：祝艳辉                          连络东说念主：阴冠华                          电话：010-83270885                          客服电话：4001966188                          网址：http://www.cnht.com.cn                          区世纪大路 1600 号 1 幢 32 楼                          住所：中国（上海）摆脱贸易磨砺区世纪大路 1600                          号 1 幢 32 楼                          法定代表东说念主：祝健                          连络东说念主：赵婧玥                          电话：021-32229888-25129                          客服电话：4001962502                          网址：http://www.ajzq.com                          注册地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1 层                          A2112 室                          住所：北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112                          室                          法定代表东说念主：张海文                          连络东说念主：孙燕波                          电话：010-85556048                          传真：010-85556088      嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 26 日更新）                          客服电话：400-898-4999                          网址：www.crsec.com.cn                          住所：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B                          座5层                          法定代表东说念主：李刚                          连络东说念主：张蕊                          传真：029-88365835                          客服电话：95325                          网址：http://www.kysec.cn      限公司                 31 层                          注册地址：深圳市福田区梅林街说念梅都社区中康路                          住所：深圳市福田区梅林街说念梅都社区中康路 136                          号深圳新一代产业园 2 栋 3401                          法定代表东说念主：张斌                          连络东说念主：孙博文                          电话：010-83363002                          传真：010-83363072                          客服电话：400-166-1188-2                          网址：http://www.new-rand.cn                          注册地址：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室                          住所：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室                          法定代表东说念主：章知方                          连络东说念主：陈慧慧                          电话：010-85657353                          传真：8610-65884788                          客服电话：4009200022                          网址：http://licaike.hexun.com/                          注册地址：中国（上海）摆脱贸易磨砺区杨高南路                          住所：中国（上海）摆脱贸易磨砺区杨高南路 759                          号 18 层 03 单元                          法定代表东说念主：吕柳霞                          连络东说念主：毛善波                          电话：021-50810687                          传真：021-58300279                          客服电话：021-50810673      嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 26 日更新）                          网址：http://www.wacaijijin.com      公司                  CCDI 大楼                          注册地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港                          太升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号                          住所：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升                          国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号                          法定代表东说念主：陈成                          连络东说念主：唐宜为                          电话：18616726630                          客服电话：0851-85407888                          网址：http://www.gwcaifu.com                          大厦 15 楼                          注册地址：深圳市前海深港配合区前湾沿途 1 号 A                          栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）                          住所：深圳市前海深港配合区前湾沿途 1 号 A 栋                          法定代表东说念主：林海峰                          连络东说念主：谭广锋                          电话：0755-86013388-80618                          传真：-                          客服电话：95017                          网址：http://www.tenganxinxi.com 或                          http://www.txfund.com      司                   4 号楼                          注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区                          住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号                          楼 1 层 103 室                          法定代表东说念主：盛超                          连络东说念主：林天赐                          电话：010-59403028                          传真：010-59403027                          客服电话：95055                          网址：http://www.duxiaomanfund.com                          注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层                          住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层                          法定代表东说念主：其实                          连络东说念主：潘世友                          电话：95021                          传真：（021）64385308      嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 26 日更新）                          客服电话：400-1818-188                          网址：http://www.1234567.com.cn                          元空间                          注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西路                          住所：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西路 969                          号 3 幢 5 层 599 室                          法定代表东说念主：王珺                          连络东说念主：韩爱彬                          电话：021-60897840                          传真：0571-26697013                          客服电话：95188-8                          网址：www.antfortune.com                          顺大厦                          注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室                          住所：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室                          法定代表东说念主：吴强                          连络东说念主：林海明                          电话：0571-88920897                          传真：0571-86800423                          客服电话：952555                          网址：http://www.5ifund.com                          心 1101 室                          注册地址：成都市成华区开垦路 9 号高地中心 1101                          室                          住所：成都市成华区开垦路 9 号高地中心 1101 室                          法定代表东说念主：杨远芬                          连络东说念主：史若芬                          电话：028-86645380                          传真：028-82000996-805                          客服电话：400-080-3388                          网址：https://www.puyifund.com                          号                          住所：南京市玄武区苏宁大路 1-5 号                          法定代表东说念主：钱燕飞                          连络东说念主：冯鹏鹏                          电话：025-66996699-887226                          传真：025-66996699-887226                          客服电话：95177                          网址：http://www.snjijin.com/      嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 26 日更新）                          区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元                          住所：中国（上海）摆脱贸易磨砺区杨高南路 428                          号 1 号楼 1102 单元                          法定代表东说念主：张俊                          连络东说念主：张蜓                          电话：021-20219988-37492                          传真：021-20219923                          客服电话：021-20292031                          网址：https://www.wg.com.cn/      司                   二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 7 层                          注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园                          二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518                          室                          住所：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期                          (西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室                          法定代表东说念主：李柳娜                          连络东说念主：邵娴静                          电话：010-62675768                          传真：010-62676582                          客服电话：010-6267 5369                          网址：www.xincai.com                          厦 11 楼                          注册地址：中国（上海）摆脱贸易磨砺区福山路                          住所：中国（上海）摆脱贸易磨砺区福山路 33 号                          法定代表东说念主：黄祎                          连络东说念主：徐亚丹                          电话：021-68882280                          传真：021-68882281                          客服电话：400-799-1888                          网址：https://www.520fund.com.cn/                          富大厦 7 楼                          注册地址：中国（上海）摆脱贸易磨砺区源深路                          住所：中国（上海）摆脱贸易磨砺区源深路 1088                          号 7 层（现实楼层 6 层）                          法定代表东说念主：陈祎彬                          连络东说念主：汤好意思艳                          电话：021-20665952      嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 26 日更新）                          传真：021-22066653                          客服电话：4008219031                          网址：http://www.lufunds.com                          住所：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室                          法定代表东说念主：肖雯                          连络东说念主：邱湘湘                          电话：020-89629019                          传真：020-89629011                          客服电话：020-89629099                          网址：http://www.yingmi.com                          十一街 18 号院京东集团总部 A 座 15 层                          注册地址：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）1                          号楼 4 层 1-7-2                          住所：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）1 号                          楼 4 层 1-7-2                          法定代表东说念主：邹保威                          连络东说念主：李丹                          电话：4000988511                          传真：010-89188000                          客服电话：010-89187658                          网址：kenterui.jd.com                          中心 C 座 17 层                          注册地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15                          层 1501 室                          住所：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层                          法定代表东说念主：李楠                          连络东说念主：吴迪                          电话：010-57319532                          传真：010-61840699                          客服电话：400-159-9288                          网址：https://danjuanfunds.com/      限服务公司               创汇 3 层 D303 号                          注册地址：深圳市前海深港配合区前湾沿途 1 号 A                          栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）                          住所：深圳市前海深港配合区前湾沿途 1 号 A 栋                          法定代表东说念主：杨柳                          连络东说念主：周圆圆       嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 26 日更新）                           电话：400-666-7388                           传真：400-666-7388                           客服电话：400-666-7388                           网址：ppwfund.com                           注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通                           星资产广场 1 号楼 B 座 13、14 层                           住所：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星财                           富广场 1 号楼 B 座 13、14 层                           法定代表东说念主：杨新章                           连络东说念主：张爽爽                           电话：021-68595976                           传真：021-68595766                           客服电话：952303                           网址：http://www.huaruisales.com                           区张杨路 707 号 1105 室                           住所：中国（上海）摆脱贸易磨砺区张杨路 707 号                           法定代表东说念主：马永谙                           连络东说念主：姜帅伯                           电话：021-50701003                           传真：021-50701053                           客服电话：021-50701003                           网址：www.licaimofang.com       司                   深圳湾科技生态园 7 栋 A 座                           注册地址：深圳市前海深港配合区前湾沿途 1 号 A                           栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）                           住所：深圳市前海深港配合区前湾沿途 1 号 A 栋                           法定代表东说念主：顾敏                           连络东说念主：邹榆                           电话：95384                           传真：0755-86700688                           客服电话：95384                           网址：http://www.webank.com/ （二） 登记机构 称号              中国证券登记结算有限服务公司 住所、办公地址         北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表东说念主           于文强 连络东说念主             赵亦清       嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 26 日更新） 电话               （010）50938782 传真               （010）50938991 （三） 出具法律意见书的讼师事务所      称号         上海源泰讼师事务所      住所、办公地址    上海市浦东新区浦东南路 256 号中原银行大厦 14 楼      负责东说念主        廖海                    连络东说念主   刘佳      电话         （021）51150298         传真    （021）51150398      承办讼师       廖海、刘佳 （四） 审计基金财产的管帐师事务所 称号             容诚管帐师事务所（特别往往合伙） 住所             北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 办公地址           北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 实践事务合伙东说念主        肖厚发、刘维           连络东说念主                蔡晓慧 电话             010-66001391      传真                010-66001392 承办注册管帐师      张兴盛、蔡晓慧       嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 26 日更新）                       六、基金的召募      （一）基金召募的依据      本基金由基金管理东说念主依照《基金法》、《运作办法》、                             《销售办法》、基金合同偏激他连络 规矩召募。本基金召募肯求依然中国证监会 2019 年 7 月 22 日证监许可20191339 号文注 册。      （二）基金类型、运作方式和存续期间      契约型，以按时绽开的方式运作      本基金以按时绽开的方式运作，即选择顽固运作和绽开运作轮流轮回的方式。      自基金合同成效日起或者每一个绽开期收尾之日次日起3年内，本基金选择顽固运作模 式。本基金的第一个顽固期为自基金合同成效日起（含当天）                           ，至基金合同成效日的第3个年 度对日（如该日为非服务日或无该对应日的，则顺延至下一服务日）的前一日止；后续每个 顽固期为自前一绽开期收尾之日次日（含当天）起，至该绽开期收尾之日次日的第3个年度 对日（如该日为非服务日或无该对应日的，则顺延至下一服务日）的前一日止。本基金在封 闭期内不办理申购与赎回业务（红利再投资除外）。      本基金自每个顽固期收尾之后第一个服务日起或者下一个顽固期脱手前，本基金过问一 个绽开期，期间不错办理申购与赎回业务。本基金每个绽开期不少于十个服务日况且最长不 向上二十个服务日，绽开期的具体时候以基金管理东说念主届时公告为准。如在基金管理东说念主公告的 绽开期内发生不可抗力或基金合同约定的其他情形致使本基金无法按时绽开申购与赎回业 务的，绽开期时候中止缠绵，绽开期自不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素撤废 之日起的下一个服务日脱手。如在绽开期内发生不可抗力或其他情形致使本基金无法按时开 放或需依据《基金合同》暂停申购与赎回业务的，基金管理东说念主有权合理疗养申购或赎回业务 的办理期间并赐与公告。      （三）基金份额的类别      在不违背法律律例规矩及基金合同约定的前提下，基金管理东说念主可根据基金发展需要，为 本基金增设新的基金份额类别。新的份额类别可确立不同的申购费、赎回费及销售服务费， 而无需召开基金份额持有东说念主大会。基金管理东说念主应在增多新的基金份额类别实施日前依照《信    嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 26 日更新） 息露馅办法》的连络规矩在指定媒介上公告。   （四）基金份额的召募期限、召募方式及局面、召募对象、召募成见   本基金将以场外和场内两种方式发售。场外将通过基金销售机构（包括基金管理东说念主的直 销柜台偏激他销售机构，各销售机构的具体名单见基金份额发售公告）公开发售。场内将通 过上海证券交易所内具有基金销售业务经验并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限 服务公司招供的会员单元发售。通过场外认购的基金份额登记在登记结算系统基金份额持有 东说念主绽开式基金账户下；通过场内认购的基金份额登记在证券登记系统基金份额持有东说念主上海证 券账户下。   合适法律律例规矩的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、及格境外机构 投资者和东说念主民币及格境外机构投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的 其他投资东说念主。   本基金的最低召募份额总额为 2 亿份。   （五）基金的认购 的份额发售公告。   召募期内投资东说念主可屡次认购本基金，认购用度按每笔认购肯求单独缠绵。   （1）本基金认购选择金额认购的方式，投资者在一天之内淌若有多笔认购，适用费率 按单笔分别缠绵。具体认购费率如下：            认购金额 M（含认购费）         认购费率            M＜1000 万元            1.2%            M≥1000 万元            每笔 1000 元   （2）基金认购用度不列入基金财产，主要用于基金的市场引申、销售、注册登记等募 集期间发生的各项用度。     嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 26 日更新）   （1）场外认购份额的缠绵   净认购金额=认购金额/（1＋认购费率）   认购用度=认购金额-净认购金额   认购份额=（净认购金额+认购期间的利息）/基金份额开动面值   认购用度=固定认购用度   净认购金额=认购金额-固定认购用度   认购份额=（净认购金额+认购期间的利息）/基金份额开动面值 由基金财产承担，产生的收益归基金资产整个。   例：某投资东说念主投资 100，000.00 元场外认购本基金，认购费率为 1.2%，假设召募期产生 的利息为 50.50 元，则可认购基金份额的份额为：   净认购金额=100，000.00/（1＋1.2%）=98，814.23 元   认购用度=100，000.00-98，814.23=1185.77 元   认购份额=（98，814.23＋50.50）/1=98，864.73 份   即：该投资东说念主投资 100，000.00 元认购本基金，召募期产生的利息为 50.50 元，淌若选 择场外认购，可得 98，864.73 份基金份额。   （2）场内认购金额和利息折算份额的缠绵   场内认购份额的缠绵公式与场外认购相似。   场内认购份额的缠绵中，投资者认购所得场内份额先按四舍五入原则保留到少许点后两 位，再按截位法保留到整数位，少许部分对应的金额退还投资东说念主。场内认购利息折算的基金 份额按截位法保留到整数位，少许部分舍去归基金资产。   例：某投资东说念主场内认购本基金 100，000 元，认购费率为 1.2%，假设召募期产生的利息 为 50.50 元，则认购金额和利息折算份额为：   净认购金额=100，000.00/（1＋1.2%）=98，814.23 元   认购用度=100，000.00-98，814.23=1185.77 元   场内认购份额=98，814.23/1=98，814 份（保留至整数位）   场内认购利息折算的基金份额=50.50/1=50 份（保留至整数位）     嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 26 日更新）   退还投资东说念主的金额=0.23×1=0.23 元   场内认购份额总额=98，814＋50 =98，864 份   即：该投资东说念主投资 100，000.00 元认购本基金，召募期产生的利息为 50.50 元，淌若选 择场内认购，可得 98，864 份基金份额，退还投资东说念主的金额为 0.23 元。   （六）召募期利息的处理方式   有用认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有东说念主整个，其中利 息转份额的数额以登记机构的记录为准。   （七）基金召募期间召募的资金应当存入挑升账户，在基金募逼近束前任何东说念主不得动用。    嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 26 日更新）                  七、基金合同的成效   （一）基金合同的成效   本基金基金合同于 2019 年 9 月 4 日矜重成效，自该日起本基金管理东说念主脱手管理本基金。   （二）基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和资产范畴   《基金合同》成效后，连气儿 20 个服务日出现基金份额持有东说念主数目起火 200 东说念主或者基金 资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理东说念主应当在按时证明中赐与露馅；连气儿 60 个服务日 出现前述情形的，基金管理东说念主应当向中国证监会证明并建议管理决策，如疗养运作方式、与 其他基金合并或者隔断基金合同等，并召开基金份额持有东说念主大会进行表决。   法律律例或中国证监会另有规矩时，从其规矩。     嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 26 日更新）                     八、基金份额的上市交易   基金合同成效后，基金管理东说念主不错根据连络规矩，肯求本基金上市交易。本基金上市交 易后，登记在证券登记系统中的基金份额可获胜在上海证券交易所上市交易；登记在登记结 算系统中的基金份额可通过办理跨系统转托管业务将基金份额转托管在证券登记系统中后， 再上市交易。   （一）上市交易的证券交易所   上海证券交易所，场内简称：嘉实瑞虹（扩位证券简称：嘉实瑞虹），基金代码：501088。   （二）上市交易的时候   （三）上市交易的规则   本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需征服《上海证券交易所交易规则》、                                       《上 海证券交易所证券投资基金上市规则》等连络规矩。   （四）上市交易的行情揭示   本基金在上海证券交易所挂牌交易，交易行情通过行情发布系统揭示。行情发布系统同 时揭示基金前一交易日的基金份额净值。   （五）上市交易的停复牌、暂停上市、收复上市和隔断上市   本基金基金份额的停复牌、暂停上市、收复上市和隔断上市按照干系法律律例、中国证 监会及上海证券交易所的干系规矩实践。   当本基金发生上海证券交易所干系业务规则规矩的因不再具备上市条件而应当隔断上 市的情形时，本基金将变更为非上市基金，除此之外，本基金的基金称号，绽开期和顽固期 安排，基金费率，基金的投资范围和投资策略等均不变，无需召开基金份额持有东说念主大会。本 基金隔断上市并变更为非上市基金时，对于本基金场内份额的处理规则由基金管理东说念主提前制 定并公告。   （六）上市交易的用度   本基金基金份额上市交易的用度按照上海证券交易所的连络规矩办理。   （七）干系法律律例、中国证监会及上海证券交易所对基金上市交易的规则等干系规矩 内容进行疗养的，本基金基金合同相应赐与修改，且此项修改毋庸召开基金份额持有东说念主大会。 若上海证券交易所、中国证券登记结算有限服务公司增多本基金上市交易方面的新功能，本 基金管理东说念主不错在履行妥贴的程序后增多相应功能。    嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 26 日更新）                九、基金份额的申购与赎回   （一）申购和赎回局面   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。本基金场外申购和赎回局面为基金管理东说念主的 直销网点及各场外售售机构的基金销售网点，场内申购和赎回局面为上海证券交易所内具有 相应业务经验的会员单元，具体的销售机构将由基金管理东说念主在招募说明书或其他干系公告中 列明。基金管理东说念主可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理东说念主网站公示。基金投资者 应当在销售机构办理基金销售业务的营业局面或按销售机构提供的其他方式办理基金份额 的申购与赎回。   （二）申购和赎回的绽开日实时候   基金合同成效后，在顽固期间投资东说念主不可申购、赎回或疗养基金份额，但登记在证券登 记系统下的基金份额的持有东说念主可在本基金上市交易后通过上海证券交易所转让基金份额。登 记在登记结算系统下的基金份额通过办理跨系统转托管业务将基金份额转至场内后，不错通 过上海证券交易所转让基金份额。本基金自顽固期收尾之后第一个服务日起过问绽开期，期 间不错办理申购、赎回、疗养业务及通过上海证券交易所转让基金份额。   （1）自基金合同成效日起或者每一个绽开期收尾之日次日起 3 年内，本基金选择顽固 运作模式。本基金的第一个顽固期为自基金合同成效日起（含当天），至基金合同成效日的 第 3 个年度对日（如该日为非服务日或无该对应日的，则顺延至下一服务日）的前一日止； 后续每个顽固期为自前一绽开期收尾之日次日（含当天）起，至该绽开期收尾之日次日的第 果基金份额持有东说念主在当期顽固期到期后的绽开期未肯求赎回，则自绽开期收尾日的次日起该 基金份额持有东说念摆布有的基金份额过问下一个顽固期，依此类推。   （2）本基金自顽固期收尾之后第一个服务日起或者下一个顽固期脱手前，本基金过问 一个绽开期，每个绽开期不少于十个服务日况且最长不向上二十个服务日，绽开期的具体时 间以基金管理东说念主届时的公告为准。   （3）如在基金管理东说念主公告的绽开期内发生不可抗力或基金合同约定的其他情形致使本 基金无法按时绽开申购与赎回业务的，绽开期时候中止缠绵，绽开期自不可抗力或基金合同 约定的其他情形的影响因素撤废之日起的下一个服务日脱手。如在绽开期内发生不可抗力或 其他情形致使本基金无法按时绽开或需依据《基金合同》暂停申购与赎回业务的，基金管理 东说念主有权合理疗养申购或赎回业务的办理期间并赐与公告。   投资东说念主办理基金份额的申购和赎回的绽开日为绽开期内的每个服务日（若该服务日为非 港股通交易日，则本基金不绽开基金份额申购、赎回或其他业务），具体办理时候为上海证    嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 26 日更新） 券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时候，但基金管理东说念主根据法律律例、中国证 监会的要求或基金合同的规矩公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同成效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时候变更或其 他特别情况，基金管理东说念主将视情况对前述绽开日及绽开时候进行相应的疗养，但应在实施日 前依照《信息露馅办法》的连络规矩在指定媒介上公告。   基金管理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时候办理基金份额的申购、赎回或者转 换。在绽开期内，投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时候建议申购、赎回或疗养肯求，登 记机构有权拒却，如登记机构证据接收的，视为投资东说念主下一绽开日建议的申购、赎回或疗养 肯求，并按照下一个绽开日的肯求处理。但若投资东说念主在绽开期临了一日业务办理时候收尾之 后，下一绽开期首日之前建议申购、赎回或者疗养肯求的，视为无效肯求。绽开期以及绽开 期办理申购与赎回业务的具体事宜见招募说明书或基金管理东说念主届时发布的干系公告。   （三）申购与赎回的原则 进行缠绵； 次序进行顺次赎回； 金账户，通过场内申购、赎复兴使用中国证券登记结算有限服务公司上海分公司开立的上海 证券账户（东说念主民币往往股票账户或证券投资基金账户）； 任公司的干系业务规则实践。若干系法律律例、中国证监会、上海证券交易所或中国证券登 记结算有限服务公司对申购、赎回业务等规则有新的规矩，按新规矩实践； 法权益不受挫伤并得到自制对待。   基金管理东说念主可在法律律例允许的情况下，对上述原则进行疗养。基金管理东说念主必须在新规 则脱手实施前依照《信息露馅办法》的连络规矩在指定媒介上公告。   （四）申购与赎回的程序   投资东说念主必须根据销售机构规矩的程序，在绽开日的具体业务办理时候内建议申购或赎回 的肯求。       嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 26 日更新）   投资东说念主办理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时候、处理规则等在遵 守基金合同和招募说明书规矩的前提下，以各销售机构的具体规矩为准。   投资东说念主申购基金份额时，必须在规矩时候内全额托福申购款项，投资东说念主托福申购款项， 申购成立。   基金份额持有东说念主的赎回肯求被证据后，基金管理东说念主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回 款项。遇证券、期货交易所或交易市场数据传输蔓延、通讯系统故障、银行数据交换系统故 障等非基金管理东说念主及基金托管东说念主所能箝制的因素影响业务处理经落后，赎回款项的支付相应 顺延。如出现港股通暂停交易或交收、流动性不及等原因导致无法足额卖出或遇港股通交易 的非交收日而导致蔓延交收，赎回款项的清理交收可蔓延办理。在发生多半赎回或基金合同 载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同连络条件 处理。   基金管理东说念主应以交易时候收尾前受理有用申购和赎回肯求确当天当作申购或赎回肯求 日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有用性进行证据。投资东说念主 向销售机构托福申购款项，申购成立，投资东说念主向销售机构递交赎回肯求，赎回成立；本基金 登记机构证据申购或赎回的，申购或赎复活效。T 日提交的有用肯求，投资东说念主应在 T+2 日后 (包括该日)实时到办理申购、赎回或其他基金业务的销售机构营业网点柜台或以销售机构规 定的其他方式查询肯求的证据情况。若申购不得胜，则申购款项（无利息）退还给投资东说念主。   销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表肯求一定得胜，而仅代表销售机构照实接收 到肯求。申购、赎回的证据以登记机构的证据结果为准。对于肯求的证据情况，投资者应及 时查询。   在法律律例允许的范围内，本基金登记机构可根据干系业务规则，对上述业务办理时候 进行疗养，本基金管理东说念主将于脱手实施前按照连络规矩赐与公告。   （五）申购和赎回的数目限制   投资者通过场外非直销销售机构或嘉实基金管理有限公司网上直销初次申购单笔最低 名额为东说念主民币 1 元（含申购费），追加申购单笔最低名额为东说念主民币 1 元（含申购费）；投资 者通过直销中心柜台初次申购单笔最低名额为东说念主民币 20，000 元（含申购费），追加申购单 笔最低名额为东说念主民币 1 元（含申购费）。   通过场内销售机构申购本基金的单笔最低金额为 1，000 元东说念主民币（含申购费），且申购 金额应当为 1 元的整数倍。各销售机构对本基金的具体申购最低名额及交易级差有其他规矩 的，以各销售机构规矩为准。    嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 26 日更新）   投资者可屡次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制，但单一投资者累计持有 份额不得达到或者向上本基金总份额的 50%，且不得变相苦衷 50%荟萃度要求。法律律例、 中国证监会另有规矩的除外。   投资东说念主在场外赎回本基金份额时，可肯求将其持有的部分或全部基金份额赎回；单笔赎 回不得少于 1 份，每个场外基金交易账户最低持有基金份额余额为 1 份，若某笔赎回导致某 一场外售售机构的某一基金交易账户的基金份额余额少于 1 份时，基金管理东说念主有权将投资者 在该销售机构的某一基金交易账户剩余基金份额一次性全部赎回。投资者通过非直销销售机 构赎回本基金的具体单笔赎回最低份额以各销售机构规矩为准。 券登记结算有限服务公司的干系业务规则有规矩的，从其最新规矩办理。 应当选择设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基 金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益。基金管理东说念主基于投资运作与风险 箝制的需要，可选择上述措施对基金范畴赐与箝制。具体见基金管理东说念主干系公告。 限制。基金管理东说念主必须在疗养实施前依照《信息露馅办法》的连络规矩在指定媒介上公告并 报中国证监会备案。   （六）申购和赎回的用度   本基金的申购费率由基金管理东说念主决定，基金份额申购用度由投资者承担，不列入基金 财产，主要用于本基金的市场引申、销售、注册登记等各项用度。投资者申购本基金份额时， 需缴纳申购用度，费率按申购金额递减。投资者在一天之内淌若有多笔申购，适用费率按单 笔分别缠绵。本基金场内和场外的申购费率相似，本投资者的申购费率见下表：          申购金额 M（含申购费）            申购费率             M            M≥1000 万元        按笔收取，1000 元/笔   个东说念主投资者通过本基金管理东说念主直销网上交易系统申购本基金业求实行申购费率优惠，其 申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的 0.6％，但中国银行长城借记卡持卡东说念主， 申购本基金的申购费率优惠按照干系公告规矩的费率实践；机构投资者通过本基金管理东说念主直 销网上交易系统申购本基金，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的 0.6％。 优惠后费率淌若低于 0.6％，则按 0.6％实践。基金招募说明书及干系公告规矩的相应申购       嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 26 日更新） 费率低于 0.6%时，按现实费率收取申购费。个东说念主投资者于本公司网上直销系统通过汇款方 式申购本基金的，前端申购费率按照干系公告规矩的优惠费率实践。      本基金场外与场内赎回费率相似，基金份额的赎回费率按照持偶而候递减，即干系基金 份额持偶而候越长，所适用的赎回费率越低。      本基金的赎回用度由基金份额持有东说念主承担。本基金相持续持有期少于 30 日的投资东说念主， 赎回费全额计入基金财产；相持续持有期大于即是 30 天少于 90 天的投资东说念主，赎回费总额的 入基金财产。赎回费中扣除应归基金财产的部分后，其余用于支付登记费和其他必要的手续 费。      具体赎回费率如下表所示：                    持有期限（N）             赎回费率                      N＜7 天               1.5%                      N≥180 天               0 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息露馅办法》的连络规矩在指定媒介上公告。 基金估值的自制性。具体处理原则与操作范例遵从干系法律律例以及监管部门、自律规则的 规矩。 定基金促销霸术，按时或不按时地开展基金促销举止。 限服务公司的连络业务规则。若干系法律律例、中国证监会、上海证券交易所或中国证券登 记结算有限服务公司对场内申购、赎回业务规则有新的规矩，基金合同相应赐与修改，并按 照新规矩实践，且此项修改毋庸召开基金份额持有东说念主大会。      （七）申购份额与赎回金额的缠绵方式     嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 26 日更新） 份额的基金份额净值为基准缠绵。   本基金基金份额申购份额的缠绵方式如下：   当申购用度适用比例费率时，申购份额的缠绵方法如下：   净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）   申购用度=申购金额-净申购金额   申购份额=净申购金额/申购当日的基金份额净值   当申购用度为固定金额时，申购份数的缠绵方法如下：   申购用度＝固定金额   净认购金额=申购金额－申购用度   申购份额＝净申购金额/申购当日的基金份额净值   场外申购时，申购的有用份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，有用份额单元为 份，场外申购份额按四舍五入方法，保留到少许点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财 产享有或承担；场内申购时，申购的有用份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，先按 四舍五入的原则保留到少许点后两位，再选择截尾法保留到整数位，少许部分按每份基金份 额申购价钱折回金额复返投资东说念主，折回金额的缠绵保留到少许点后 2 位，少许点 2 位以后的 部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产享有或承担。   例 1：某投资者投资 100，000 元通过场外申购基金份额，其对应申购费率为 1.50%，假 设申购当日基金份额净值为 1.6280 元，则其可得到的申购份额缠绵如下：   净申购金额＝100，000/（1＋1.50%）＝98，522.17 元   申购用度＝100，000－98，522.17＝1，477.83 元   申购份额＝98，522.17/1.6280＝60，517.30 份   即投资者投资 100，000 元通过场外申购基金份额，假设申购当日基金份额净值为 1.6280 元，则可得到 60，517.30 份基金份额。   例 2：某投资者投资 100，000 元通过场内申购基金份额，对应费率为 1.50%，假设申购 当日基金份额净值为 1.6280 元，则其可得到的申购份额为：   净申购金额＝100，000/（1＋1.50%）＝98，522.17 元   申购用度＝100，000－98，522.17＝1，477.83 元   申购份额＝98，522.17/1.6280＝60，517 份（保留至整数位）   现实净申购金额＝60，517×1.6280＝98，521.68 元   退款金额＝100，000－98，521.68-1，477.83＝0.49 元   即投资者投资 100，000 元通过场内申购基金份额，假设申购当日基金份额净值为 1.6280 元，则可得到 60，517 份基金份额，同期应得退款 0.49 元。     嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 26 日更新） 值并扣除相应的用度，赎回金额单元为元。上述缠绵结果均按四舍五入方法，保留至少许点 后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。具体缠绵公式为：   赎回金额=赎回基金份额份数×T 日基金份额净值   赎回用度=赎回金额×赎回费率   净赎回金额=赎回金额-赎回用度   例：某投资东说念主赎回本基金 50，000.00 份基金份额，假设赎回当日基金份额净值 1.2500 元，假设持偶而候对应的赎回费率为 0.75%，则其取得的赎回金额缠绵如下：   赎回金额=50，000.00×1.2500=62，500.00 元   赎回用度=62，500.00×0.75%=468.75 元   净赎回金额=62，500.00-468.75=62，031.25 元   即投资东说念主赎回本基金 50，000.00 份基金份额，假设赎回当日基金份额净值 1.2500 元， 假设持偶而候对应的赎回费率为 0.75%，则其取得的净赎回金额为 62，031.25 元。 生的收益或损失由基金财产承担。在本基金上市交易前且在顽固期内，基金管理东说念主应当至少 每周公告一次基金资产净值和基金份额净值，并在绽开期首日露馅上一顽固期临了一个服务 日的基金份额净值和基金份额累计净值。在本基金上市交易后或在绽开期内，T 日的基金份 额净值在当天收市后缠绵，并在 T+1 日内公告。遇特别情况，经履行妥贴程序，不错妥贴延 迟缠绵或公告。   （八）拒却或暂停申购的情形   绽开期内发生下列情况时，基金管理东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购肯求： 购肯求。 基金资产净值或者无法办理申购业务。 绩产生负面影响，或发生其他挫伤现有基金份额持有东说念主利益的情形。 值时期仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商证据后，基金管理东说念主应当 暂停接受基金申购肯求。 达到或者向上 50%，或者变相苦衷 50%荟萃度的情形。       嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 26 日更新） 售系统或基金注册登记系统或基金管帐系统无法正常运行。      发生上述第 1、2、3、5、6、8、9 项暂停申购情形之一且基金管理东说念主决定暂停接受投资 东说念主申购肯求时，基金管理东说念主应当根据连络规矩在指定媒介上刊登暂停申购公告。淌若投资东说念主 的申购肯求被全部或部分拒却的，被拒却的申购款项（无利息）将退还给投资东说念主。在暂停申 购的情况撤废时，基金管理东说念主应实时收复申购业务的办理，且绽开期时候将相应顺延，具体 时候见基金管理东说念主届时的公告。      （九）暂停赎回或减速支付赎回款项的情形      绽开期内发生下列情形时，基金管理东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回肯求或减速支付赎回款 项： 回肯求或减速支付赎回款项。 基金资产净值或者无法办理赎回业务。 停接受基金份额持有东说念主的赎回肯求。 值时期仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商证据后，基金管理东说念主应当 减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回肯求。      发生上述情形之一且基金管理东说念主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时，基金管理东说念主应在 当日报中国证监会备案，已证据的赎回肯求，基金管理东说念主应足额支付；如暂时不可足额支付， 对于场外赎回肯求，应将可支付部分按单个账户肯求量占肯求总量的比例分配给赎回肯求东说念主， 未支付部分可缓期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的干系条件处理。基金份 额持有东说念主在场外肯求赎回时可预先选拔将当日可能未获受理部分赐与取销。对于场内赎回申 请，按照上海证券交易所及中国证券登记结算有限服务公司的连络规矩办理。在暂停赎回的 情况撤废时，基金管理东说念主应实时收复赎回业务的办理并公告，且绽开期时候将相应顺延，具 体时候见基金管理东说念主届时的公告。      （十）多半赎回的情形及处理方式    嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 26 日更新）   若本基金单个绽开日内的基金份额净赎回肯求(赎回肯求份额总额加上基金疗养中转出 肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金疗养中转入肯求份额总额后的余额)向向前一 服务日的基金总份额的 20%，即觉得是发生了多半赎回。   当基金出现多半赎回时，基金管理东说念主不错根据基金其时的资产组合气象决定全额赎回、 部分缓期赎回或暂停赎回。   （1）全额赎回：当基金管理东说念主觉得有才智支付投资东说念主的全部赎回肯求时，按正常赎回 程序实践。   （2）部分缓期赎回：当基金管理东说念主觉得支付投资东说念主的赎回肯求有繁重或觉得因支付投 资东说念主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大波动时，基金管理东说念主在当 日接受赎回比例不低于上一服务日基金总份额的 20%的前提下，可对其余赎回肯求缓期办理。 对于当日的赎回肯求，应当按单个账户赎回肯求量占赎回肯求总量的比例，确定当日受理的 赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回肯求时不错选拔缓期赎回或取消赎回。选 择缓期赎回的，将自动转入下一个绽开日陆续赎回，直到全部赎回为止；选拔取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回肯求将被取销。缓期的赎回肯求与下一绽开日赎回肯求一并处理， 无优先权并以下一绽开日的基金份额净值为基础缠绵赎回金额，依此类推。若绽开期收尾仍 存在未获受理的赎回肯求，则未获受理的赎回肯求顺延至绽开期外办理，并以现实受理日的 基金份额净值为基础缠绵赎回金额。绽开期外，不办理申购、亦不接受新的赎回肯求。如投 资东说念主在提交赎回肯求时未作明确选拔，投资东说念主未能赎回部分作自动缓期赎回处理。发生部分 缓期赎回时，基金管理东说念主不错妥贴延长赎回款项的支付时候，但最长不向上 20 个服务日。   （3）在前述（2）情形下，如出现单个基金份额持有东说念主的赎回肯求向向前一服务日基金 总份额 20%（“大额赎回肯求东说念主”），基金管理东说念主有权按照优先证据其他赎回肯求东说念主（“小 额赎回肯求东说念主”）赎回肯求的原则，对当日的赎回肯求按照以下原则办理：如小额赎回肯求 东说念主的赎回肯求在当日被全部证据，则在仍可接受赎回肯求的范围内对大额赎回肯求东说念主的赎回 肯求按比例（单个大额赎回肯求东说念主的赎回肯求量/当日大额赎回肯求总量）证据，对大额赎 回肯求东说念主未予证据的赎回肯求缓期办理；如小额赎回肯求东说念主的赎回肯求在当日不可被全部确 认，则按照单个小额赎回肯求东说念主的赎回肯求量占当日小额赎回肯求总量的比例，证据其当日 受理的赎回肯求量，对当日全部未证据的赎回肯求（含小额赎回肯求东说念主的其余赎回肯求与大 额赎回肯求东说念主的全部赎回肯求）缓期办理。缓期办理的具体程序，按照本条文定的缓期赎回 或取消赎回的方式办理；同期，基金管理东说念主应当对缓期办理的事宜在指定媒介上刊登公告。   （4）暂停赎回：连气儿 2 个绽开日以上(含本数)发生多半赎回，如基金管理东说念主觉得有必 要，可暂停接受基金的赎回肯求；依然接受的赎回肯求不错减速支付赎回款项，但不得向上    嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 26 日更新）   当出现多半赎回时，场内赎回肯求按照上海证券交易所和中国证券登记结算有限服务公 司的连络业务规则办理。   当发生上述多半赎回并缓期办理时，基金管理东说念主应当通过公告、邮寄、传真或者招募说 明书规矩的其他方式在 3 个交易日内文书基金份额持有东说念主，说明连络处理方法，并在 2 日内 在指定媒介上刊登公告。   （十一）暂停申购或赎回的公告和再行绽开申购或赎回的公告 停公告。 新绽开申购或赎回公告，并公布最近 1 个绽开日的基金份额净值。 次数，但基金管理东说念主须依照《信息露馅办法》，最迟于再行绽开日在指定媒介上刊登再行开 放申购或赎回的公告，或根据现实情况在暂停公告中明确再行绽开申购或赎回的时候，届时 可不再另行发布再行绽开的公告。   以上暂停及收复基金申购与赎回的公告规矩，不适用于基金合同约定的顽固期与绽开期 运作方式疗养引起的暂停或收复申购与赎回的情形。   （十二）基金疗养   基金管理东说念主不错根据干系法律律例以及基金合同的规矩决定开办本基金与基金管理东说念主 管理的其他基金之间的疗养业务，基金疗养不错收取一定的疗养费，干系规则由基金管理东说念主 届时根据干系法律律例及基金合同的规矩制定并公告，并提前示知基金托管东说念主与干系机构。   本基金灵通与嘉实旗下其它绽开式基金（由合并注册登记机构办理注册登记的、且已公 告灵通基金疗养业务）之间的疗养业务，各基金疗养业务的绽开状态、交易限制及疗养名单 可从各基金干系公告或嘉实官网基金深信页面进行查询。   （1）场外基金份额之间相互疗养时，基金疗养费率选择“赎回费 + 申购费率补差”算 法，缠绵公式如下：   净转入金额 ＝ B×C×(1－D)/（1+G）   疗养补差用度 ＝ B×C×(1－D)/（1+G）×G   转入份额 ＝ 净转入金额/E   其中，B 为转出的基金份额；   C 为疗养肯求当日转出基金的基金份额净值；   D 为转出基金的对应赎回费率；       嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 26 日更新）   G 为对应的申购补差费率，当转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率时，则申购 补差费率 G 为零；   E 为疗养肯求当日转入基金的基金份额净值。   （2）通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金疗养业务   转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从 0 申购用度基金向非 0 申购用度基 金疗养时，每次按照非 0 申购用度基金申购用度收取申购补差费；非 0 申购用度基金互转时， 不收取申购补差用度。   通过网上直销办理疗养业务的，转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优惠 费率实践。   基金疗养份额的缠绵方式如下：   转出基金金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值   转出基金赎回用度=转出基金金额×转出基金赎回费率   疗养用度=转出基金赎回用度+申购补差用度   净转入金额=转出基金金额-疗养用度   转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值   其中：① 若转出基金为 0 申购用度基金，则申购补差用度=转入基金申购用度，即：申 购补差用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转入基金申购费率÷（1+转入基金申购 费率）   ② 若转出基金为非 0 申购用度基金，则申购补差用度=0   转出基金有赎回用度的，收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于转出基金的基金合 同及招募说明书的干系约定。   基金疗养费由基金份额持有东说念主承担。基金管理东说念主不错根据市场情况疗养基金疗养费率， 疗养后的基金疗养费率应实时公告。   基金管理东说念主不错在不阻截法律律例规矩及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基 金促销霸术，针对以特定交易方式（如网上交易等）或在特定时候段等进行基金交易的投资 者按时或不按时地开展基金促销举止。在基金促销举止期间，基金管理东说念主不错对促销举止范 围内的投资者调低基金疗养费率。   （1）基金疗养的时候   投资者需在转出基金和转入基金均有交易确当日，方可办理基金疗养业务。   （2）基金疗养的原则   ①选择份额疗养原则，即基金疗养以份额肯求；   ②当日的疗养肯求不错在当日交易收尾时候前取销，在当日的交易时候收尾后不得取销；   ③基金疗养价钱以肯求疗养当日各基金份额净值为基础缠绵；     嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 26 日更新）   ④投资者可在职一同期销售拟转出基金及转入基金的销售机构处办理基金疗养。基金转 换只可在合并销售机构进行。疗养的两只基金必须都是该销售机构代理的合并基金管理东说念主管 理的、在合并基金注册登记机构处注册的基金；   ⑤基金管理东说念主可在不挫伤基金份额持有东说念主权益的情况下改变上述原则，但应在新的原则 实施前在指定媒介公告。   （3）基金疗养的程序   ①基金疗养的肯求方式   基金投资者必须根据基金管理东说念主和基金销售机构规矩的手续，在绽开日的业务办理时候 建议疗养的肯求。   投资者提交基金疗养肯求时，帐户中必须有弥漫可用的转出基金份额余额。   ②基金疗养肯求的证据   基金管理东说念主应以在规矩的基金业务办理时候段内收到基金疗养肯求确当天当作基金转 换的肯求日（T 日），并在 T+1 服务日对该交易的有用性进行证据。投资者可在 T+2 服务日 及之后查询成交情况。   （4）基金疗养的数额限制   基金疗养时，最低转出份额以基金管理东说念主或销售机构发布的公告为准。   基金管理东说念主可根据市场情况制定或疗养上述基金疗养的程序及连络限制并实时公告。   （5）基金疗养的注册登记   投资者肯求基金疗养得胜后，基金注册登记机构在 T＋1 服务日为投资者办理减少转出 基金份额、增多转入基金份额的权益登记手续，一般情况下，投资者自 T＋2 服务日起有权 赎反转入部分的基金份额。   基金管理东说念主可在法律律例允许的范围内，对上述注册登记办理时候进行疗养，并于脱手 实施前在指定媒介公告。   （6）基金疗养与多半赎回   当发生多半赎回时，基金转出与基金赎回具有相似的优先级，基金管理东说念主可根据基金资 产组合情况，决定全额转出或部分转出，况且对于基金转出和基金赎回，将选择相似的比例 证据；但基金管理东说念主在当日接受部分转出肯求的情况下，对未证据的疗养肯求将不予顺延。   （7）拒却或暂停基金疗养的情形及处理方式   ①发生下列情况之一时，基金管理东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的转入肯求：   （a）因不可抗力导致基金无法正常运作；   （b）发生基金合同规矩的暂停基金资产估值情况；   （c）证券交易所或期货交易所交易时候非正常停市，导致基金管理东说念主无法缠绵当日基 金资产净值；   （d）接受某笔或某些转入肯求可能会影响或挫伤现有基金份额持有东说念主利益；       嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 26 日更新）      （e）基金资产范畴过大，使基金管理东说念主无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金 事迹产生负面影响，或发生其他挫伤现有基金份额持有东说念主利益的情形；      （f）占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且选择 估值时期仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商证据后，基金管理东说念主应 当暂停接受基金转入肯求；      （g）基金管理东说念主接受某笔或者某些转入肯求有可能导致单一投资者持有基金份额的比 例达到或者向上 50%，或者变相苦衷 50%荟萃度的情形时；      （h）基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机构、登记机构、支付结算机构等因极度情况导 致基金销售系统、基金注册登记系统、基金管帐系统等无法正常运行；      （i）法律律例规矩或中国证监会认定的其他情形。      ②发生下列情形之一时，基金管理东说念主可暂停接受投资东说念主的转出肯求或者减速支付转出款 项：      （a）因不可抗力导致基金管理东说念主不可支付转出款项；      （b）发生基金合同规矩的暂停基金资产估值情况；      （c）证券交易所或期货交易所交易时候非正常停市，导致基金管理东说念主无法缠绵当日基 金资产净值；      （d）连气儿两个或两个以上绽开日发生多半赎回；      （e）发生陆续接受转出肯求将挫伤现有基金份额持有东说念主利益的情形；      （f）占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且选择 估值时期仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商证据后，基金管理东说念主应 当减速支付转出款项或暂停接受基金转出肯求；      （g）法律律例规矩或中国证监会认定的其他情形。      C、如发生基金合同、《招募说明书》或本公告中未予载明的事项，但基金管理东说念主有正 当事理觉得需要暂停接受基金疗养肯求的，应当报经中国证监会批准后在指定媒介上公告。      （十三）基金的非交易过户      基金的非交易过户是指基金登记机构受理袭取、捐赠和司法强制实践等情形而产生的非 交易过户以及登记机构招供、合适法律律例的其它非交易过户。不管在上述何种情况下，接 受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东说念主。      袭取是指基金份额持有东说念主物化，其持有的基金份额由其正当的袭取东说念主袭取；捐赠指基金 份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐送礼公益性质的基金会或社会团体；司法强制实践是 指司法机构依据成效司法文书和协助实践文书书要求登记机构将基金份额持有东说念摆布有的基 金份额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要 求提供的干系贵府，对于合适条件的非交易过户肯求按基金登记机构的规矩办理，并按基金 登记机构规矩的法式收费。    嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 26 日更新）   （十四）基金的转托管   本基金基金份额的系统内转托管按照中国证券登记结算有限服务公司的干系规矩办理。 处于召募期内的基金份额不可办理系统内转托管。基金销售机构不错按照干系规矩，向基金 份额持有东说念主收取转托管费。   本基金基金份额跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限服务公司的干系 规矩办理。处于召募期内的基金份额不可办理跨系统转托管。基金销售机构不错按照干系规 定，向基金份额持有东说念主收取转托管费。   （十五）基金份额的冻结妥协冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认 可、合适法律律例的其他情况下的冻结与解冻。   基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分 配。法律律例或监管机构另有规矩的除外。   （十六）基金份额的转让   基金份额不错按照法律律例规矩和基金合同约定在中国证监会招供的交易局面或者通 过其他方式进行转让。基金管理东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有 东说念主应根据基金管理东说念主届时公告的业务规则办理基金份额转让业务。   （十七）基金份额的折算   经与基金托管东说念主协商一致，基金管理东说念主有权根据市场情况对本基金进行份额折算，折算 前后基金份额持有东说念摆布有的基金资产不变。基金管理东说念主将在份额折算前 3 个服务日就折算 决策、折算时候等内容进行相应公告，基金份额折算每个天然年度不向上 2 次。       嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 26 日更新）                       十、基金的投资 （一） 投资成见   本基金在严格箝制风险的前提下，追求超过事迹比拟基准的投资讲述，通过积极主动的 资产配置和精选个股，力图完毕基金资产持续沉稳升值。 （二） 投资范围   本基金投资于照章刊行上市的股票（包含中小板、创业板、存托凭证偏激他照章刊行上 市的股票），内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港连结交易所上市股票 （以下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、 次级债、可疗养债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行单据、短期融资券、超 短期融资券、中期单据）、资产支撑证券、债券回购、同行存单、银行进款、股指期货、现 金以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须合适中国证监会的干系规 定）。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行妥贴程序后，可 以将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 50%-95%，其中投资于港股通标 的股票占股票资产的比例不向上 50%；应绽开期流动性需要，为保护基金份额持有东说念主利益， 每个绽开期脱手前 3 个月至绽开期收尾后 3 个月内，基金投资不受上述股票资产占基金资产 比例限制。绽开期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金以后基金保 持不低于基金资产净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等；顽固期内，本基金不受上述 5%的限制。其他金融工 具的投资比例合适法律律例和监管机构的规矩。   淌若法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理东说念主在履行妥贴程序 后，不错疗养上述投资品种的投资比例。 （三） 投资策略   本基金通过对国度宏不雅经济战略的深化分析，在动态追踪货币战略、财政战略的基础上， 判断宏不雅经济运行所处的经济周期及趋势，分析不同战略对万般资产的市场影响和预期收益 风险，评估股票、债券等大类资产的估值水随和投资价值，确定投资组合的资产配置比例， 并当令进行疗养。       嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 26 日更新）      （1）行业配置策略      本基金将依据对宏不雅经济气象研判、行业耐久发展空间、行业景气变化趋势和行业估值 比拟的研究，追踪产业战略变化与行业口头变化等事件，伙同投资增长率等扶直判断目的， 挖掘景气度过问高潮周期的行业。在确定周期高潮行业的基础上，通过分析行业供需口头的 变化进程、量价可能发生的变化趋势、行业历史运行轨则等，推断行业的高潮空间和持续时 间，重心格式拐点行业中景气敏锐度高的公司。      （2）个股精选策略      选择 GARP（成长－价值）选股策略精选股票进行投资。GARP 策略是指在合理价钱投资 成长性股票，追求成长与价值的均衡。行将不同成长类型的股票进行成长性分析，提早发掘 其成长后劲或者看到其被低估的价值。      在行业配置的基础上，本基金选股策略将选择“从下到上”的分析方法，通过优选具备 中枢竞争力、估值相对合理同期具有较好成长性的公司进行投资。      具体操作中，本基金主要通过定量分析和定性分析相伙同的方式精选个股。在定性分析 方面，主要从公司治理结构、团队管理才智、交易模式、中枢竞争力、鼎新才智、计算策略 和公司成长历史等多方面进行研判。在定量分析方面，重心格式上市公司的资产质地、盈利 才智、偿债才智、成本箝制才智、成长性和相对价值等情况，从标的公司的 ROE、ROIC、WACC、 自有现款流情况等各项财务目的进行详细分析。同期，运用与企业计算特色相恰当的估值方 法对企业价值进行评估，估值方法包括市盈率、市净率、企业价值/销售收入、摆脱现款流 贴现等。根据估值水平与企业成长性的匹配进程，优选估值较低、成长性较高的企业进行投 资。      （3）港股通投资策略      港股通标的股票投资策略方面，本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投 资于香港股票市场，不使用及格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金 将遵从上述股票投资策略，优先将基本面健康、行业景气度较好、具备估值上风的港股纳入 本基金的股票投资组合。      对于存托凭证投资，本基金将在深化研究的基础上，通过定性分析和定量分析相伙同的 方式，筛选具有比拟上风的存托凭证当作投资标的。      债券投资选择“从上至下”的策略，深化分析宏不雅经济、货币战略和利率变化趋势以及 不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以价值发现为基础，选择以久期管 理策略为主，辅以收益率弧线策略等，确定和构造概况提供沉稳收益、较高流动性的债券和 货币市场器用组合。       嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 26 日更新）      本基金的繁衍品投资将严格征服证监会及干系法律律例的不停，合理利用股指期货等衍 生器用，详细计议各月份股指期货合约之间的订价关系、套利契机、流动性以及保证金要求 等因素，以裁汰组合的波动率，箝制组合的下行风险。      本基金参与股指期货投资将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的。本基金将在 风险可控的前提下，本着严慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险， 改善组合的风险收益特性。套期保值将主要选择流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在 进行股指期货投资时，将通过对质券市场和期货市场运行趋势的研究，并伙同股指期货的定 价模子寻求其合理的估值水平。      基金管理东说念主针对股指期货交易制订严格的授权管理轨制和投资决策经过，确保研究分析、 投资决策、交易实践及风险箝制各设施的落寞运作，并明确干系岗亭职责。      本基金将通过宏不雅经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因 素的研究，展望资产池将来现款流变化；研究标的证券刊行条件，展望提前偿还率变化对标 的证券的久期与收益率的影响，同期密切格式流动性对标的证券收益率的影响。详细运用久 期管理、收益率弧线、个券选拔和把执市场交易契机等积极策略，在严格箝制风险的情况下， 通过信用研究和流动性管理，选拔风险疗养后的收益高的品种进行投资，以期取得耐久沉稳 收益。      本基金将鉴戒国外风险管理的得胜警告如 Barra 多因子模子、风险预算模子等，并结 合公司现有的风险管理经过，在各个投资设施中来识别、度量和箝制投资风险，并通过疗养 投资组合的风险结构，来优化基金的风险收益匹配。      具体而言，在大类资产配置策略的风险箝制上，由投资决策委员会及宏不雅策略研究小组 进行监控；在个股投资的风险箝制上，本基金将严格征服公司的里面规章轨制，箝制单一个 股投资风险。      （1）投资决策依据      ·法律律例和基金合同。本基金的投资将严格征服国度连络法律、律例和基金的连络规 定。      ·宏不雅经济和上市公司的基本面数据。      ·投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。本基金将在承受适度风险的范围内，选 择预期收益大于预期风险的品种进行投资。      （2）投资决策程序      ·公司研究部通过里面落寞研究，并鉴戒其他研究机构的研究后果，形成宏不雅、战略、 投资策略、行业和上市公司瓜分析证明，为投资决策委员会和基金司理提供决策依据。     嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 26 日更新）   ·投资决策委员会按时和不按时召开会议，根据本基金投资成见和对市场的判断决定本 霸术的总体投资策略，审核并批准基金司理建议的资产配置决策或紧要投资决定。   ·在既定的投资成见与原则下，根据分析师基本面研究后果以及定量投资模子，由基金 司理选拔合适投资策略的品种进行投资。   ·落寞的交易实践：本基金管理东说念主通过严格的交易轨制和实时的一线监控功能，保证基 金司理的投资指示在正当、合规的前提下得到高效地实践。   ·动态的组合管理：基金司理将追踪证券市场和上市公司的发展变化，伙同本基金的现 金流量情况，以及组合风险和流动性的评估结果，对投资组合进行动态的疗养，使之不绝得 到优化。   基金管理东说念主风险管理部根据市场变化对本基金投资组合进行风险评估与监控，并授权风 险箝制小组进行日常追踪，出具风险分析证明。基金管理东说念主对本基金投资过程进行日常监督。 （四） 投资限制   基金的投资组合应遵从以下限制：   （1）股票资产占基金资产的比例为 50%-95%（其中投资于港股通标的股票占股票资产 的比例不向上 50%），应绽开期流动性需要，为保护基金份额持有东说念主利益，每个绽开期脱手 前 3 个月至绽开期收尾后 3 个月内，基金投资不受上述股票资产占基金资产比例限制；   （2）绽开期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金以后基金保 持不低于基金资产净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等；顽固期内，本基金不受上述 5%的限制；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不向上基金资产净值的 10％；   （4）本基金管理东说念主管理的全部基金持有一家公司刊行的证券，不向上该证券的 10％；   （5）本基金投资于合并原始权益东说念主的万般资产支撑证券的比例，不得向上基金资产净 值的 10％；   （6）本基金持有的全部资产支撑证券，其市值不得向上基金资产净值的 15％；   （7）本基金持有的合并(指合并信用级别)资产支撑证券的比例，不得向上该资产支撑 证券范畴的 10％；   （8）本基金管理东说念主管理的全部基金投资于合并原始权益东说念主的万般资产支撑证券，不得 向上其万般资产支撑证券推测范畴的 10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支撑证券。基金持有资 产支撑证券期间，淌若其信用品级下降、不再合适投资法式，应在评级证明发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；        嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 26 日更新）    （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不向上本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不向上拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （11）顽固期内，基金总资产不得向上基金净资产的 200%；绽开期内，基金总资产不 得向上基金净资产的 140%；    （12）本基金过问天下银行间同行市场进行债券回购的资金余额不得向上基金资产净值 的 40%，过问天下银行间同行市场进行债券回购的最耐久限为 1 年，到期后不得延期；    （13）本基金参与股指期货交易，应当合适下列投资限制：    ①本基金在职何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得向上基金资产净值的    ②绽开期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不 低于基金资产净值的 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券；顽固期内每个交易日日终 在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现款；其中 现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；    ③顽固期内，本基金在职何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值 之和，不得向上基金资产净值的 100%；绽开期内，本基金在职何交易日日终，持有的买入 股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得向上基金资产净值的 95%。    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支撑证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得向上基金持有的股票总 市值的 20%。    本基金管理东说念主应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所证明所交 易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；    ⑤本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，推测（轧差缠绵）应当符 合《基金合同》对于股票投资比例的连络规矩；    ⑥本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得向上上一 交易日基金资产净值的 20%；    （14）绽开期内，本基金管理东说念主管理的全部绽开式基金持有一家上市公司刊行的可流通 股票，不得向上该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理东说念主管理的全部投资组合持有一家 上市公司刊行的可流通股票，不得向上该上市公司可流通股票的 30%；    （15）绽开期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值推测不得向上基金资产净值 的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金管理东说念主之外的因素致使 基金不合适本款所规矩比例限制的，本基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；    （16）绽开期内，本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；    嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 26 日更新）   （17）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内照章刊行上市的股票实践，与国内照章 刊行上市的股票合并缠绵；   （18）法律律例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他投资比例限制。   因证券、期货市场波动、证券刊行东说念主合并、基金范畴变动等基金管理东说念主之外的因素致使 基金投资比例不合适上述规矩投资比例的，为被迫超标，不属于基金管理东说念主违背基金合同的 情形，基金管理东说念主应当在所涉证券可交易之日起 10 个交易日内进行疗养，上述第（2）、                                          （9）、 （15）、（16）项对疗养时候另有约定的除外。法律律例或监管机构另有规矩的，从其规矩。   基金管理东说念主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合适基金合同 的连络约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当合适基金合同的约定。基金 托管东说念主对基金的投资的监督与搜检自基金合同成效之日起脱手。   为追究基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者举止：   （1）承销证券；   （2）违背规矩向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷服务的投资；   （4）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （5）从事内幕交易、驾御证券交易价钱偏激他不朴直的证券交易举止；   （6）法律、行政律例和中国证监会规矩阻截的其他举止。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主偏激控股鼓励、现实箝制东说念主或者 与其有紧要强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交 易的，应当合适基金的投资成见和投资策略，遵从基金份额持有东说念主利益优先原则，防守利益 龙套，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场自制合理价钱实践。干系交易必须预先 得到基金托管东说念主的同意，并按法律律例赐与露馅。紧要关联交易应提交基金管理东说念主董事会审 议，并经过三分之二以上（含三分之二）的落寞董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年 对关联交易事项进行审查。 作出强制性疗养的，本基金应当按照法律律例或监管部门的规矩实践；如法律律例或监管部 门修改或疗养触及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、阻截举止等，且该等疗养或修 改属于非强制性的，则基金管理东说念主与基金托管东说念主协商一致后，可按照法律律例或监管部门调 整或修改后的规矩实践，而无需基金份额持有东说念主大会审议决定，但基金管理东说念主在实践法律法 规或监管部门疗养或修改后的规矩前，应向投资者履行信息露馅义务并向监管机关证明或备 案或变更注册。 （五） 事迹比拟基准       嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 26 日更新）   沪深 300 指数收益率×60% +恒生指数收益率×10%+中债详细资产指数收益率×30%   沪深 300 指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权，由中证指数有限公司开发 的中国 A 股市场指数，其成份股票为中国 A 股市场中代表性强、流动性高、流通市值大的 主流股票，概况反应 A 股市场总体价钱走势。恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制， 以香港股票市场中的 50 家上市股票为身分股样本，以其刊行量为权数的加权平均股价指数， 是反应香港股市价幅趋势最有影响的一种股价指数。中债详细资产指数为中央国债登记结算 有限服务公司编制并发布。该指数的样本券包括了交易银行债券、央行单据、证券公司债、 证券公司短期融资券、战略性银行债券、地方企业债、中期单据、记账式国债、国际机构债 券、非银行金融机构债、短期融资券、中央企业债等债券，详细反应奉赵券市场举座价钱和 讲述情况。该指数以债券托管量市值当作样本券的权重因子，逐日缠绵债券市场举座推崇， 是当今市场上较为巨擘的反应债券市场举座走势的基准指数之一，适配合为本基金债券部分 的事迹比拟基准。   淌若上述事迹比拟基准触及的指数罢手发布或变改称号，或者干系法律律例发生变化， 或者有更巨擘的、更能为市场宽阔接受的事迹比拟基准推出，经基金管理东说念主与基金托管东说念主协 商，本基金不错在报中国证监会备案后变更事迹比拟基准并实时公告，而毋庸召开基金份额 持有东说念主大会。 （六） 风险收益特征   本基金为夹杂型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场 基金，但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，将承担汇率风险以及因投资环境、 投资标的、市场轨制、交易规则相反等带来的境外市场的风险。 （七） 基金管理东说念主代表基金欺骗鼓励权利的处理原则及方法 利益； 不当利益。 （八） 基金的融资   在履行妥贴程序后，本基金不错根据届时有用的连络法律律例和战略的规矩进行融资。        嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 26 日更新） （九） 基金投资组合证明       基金管理东说念主的董事会及董事保证本证明所载贵府不存在虚伪纪录、误导性述说或紧要遗 漏，并对其内容的着实性、准确性和无缺性承担个别及连带服务。       本基金托管东说念主中国银行股份有限公司根据本基金合同规矩，于 2024 年 7 月 16 日复核了 本证明中的财务目的、净值推崇和投资组合证明等内容，保证复核内容不存在虚伪纪录、误 导性述说或者紧要遗漏。       本投资组合证明所载数据限制 2024 年 6 月 30 日（“证明期末”），本证明所列财务数 据未经审计。 序号              样貌              金额（元）             占基金总资产的比例（%）        其中：股票                     506，330，052.72               93.49        其中：债券                                  -                   -              资产支撑证券                           -                   -        其中：买断式回购的买入返售金融                                               -                   -        资产 注：通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 143，043，729.47 元，占基金资产净值的比 例为 26.57%。 (1) 证明期末按行业分类的境内股票投资组合                                                         占基金资产净值比  代码           行业类别             公允价值（元）                                                           例（%）   A    农、林、牧、渔业                                     -             -   B    采矿业                            59，893，745.14           11.12   C    制造业                           255，624，629.01           47.48   D    电力、热力、燃气及水分娩和供        应业                             20，178，306.60            3.75   E    建筑业                                          -             -       嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 26 日更新）  F    批发和零卖业                                              -        -  G    交通运输、仓储和邮政业                                         -        -  H    住宿和餐饮业                                              -        -  I    信息传输、软件和信息时期服务       业                                       14，649，127.50    2.72  J    金融业                                      7，924，062.00    1.47  K    房地产业                                     5，016，453.00    0.93  L    租出和商务服务业                                            -        -  M    科学研究和时期服务业                                          -        -  N    水利、环境和环球设施管理业                                       -        -  O    住户服务、修理和其他服务业                                       -        -  P    栽种                                                  -        -  Q    卫生和社会服务                                             -        -  R    文化、体育和文娱业                                           -        -  S    详细                                                  -        -       推测                                     363，286，323.25   67.47 (2) 证明期末按行业分类的港股通投资股票投资组合       行业类别              公允价值（东说念主民币）                   占基金资产净值比例（%） 通讯服务                             38，737，735.16                 7.19 非必需奢靡品                           20，685，344.59                 3.84 必需奢靡品                                           -                  - 动力                               23，315，145.31                 4.33 金融                                   7，480，722.30              1.39 医疗保健                                 9，614，262.39              1.79 工业                                              -                  - 信息时期                                            -                  - 原材料                              43，210，519.72                 8.03 房地产                                             -                  - 公用行状                                            -                  - 推测                              143，043，729.47                26.57 (1) 证明期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号    股票代码       股票称号    数目（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）          嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 26 日更新）         无。         无。 投资明细         无。 细         无。         无。 (1) 证明期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细         无。 (2) 本基金投资股指期货的投资战略         无。 (1) 本期国债期货投资战略         无。 (2) 证明期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细         无。       嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 26 日更新） (3) 本期国债期货投资评价   无。 (1) 本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否出现被监管部门立案拜访， 或在证明编制日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形   基金管理东说念主未发现本基金投资的前十名证券的刊行主体出现本期被监管部门立案拜访， 或在证明编制日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形。 (2) 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规矩的备选股票库   本基金投资的前十名股票中，莫得超出基金合同规矩的备选股票库之外的股票。 (3) 其他资产组成  序号         称号                     金额（元） (4) 证明期末持有的处于转股期的可疗养债券明细   无。 (5) 证明期末前十名股票中存在流通受限情况的说明   无。 (6) 投资组合证明附注的其他笔墨描写部分   无。          嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 26 日更新）                           十一、基金的事迹    基金管理东说念主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎发愤的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其将来推崇。投资有风险，投 资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 （一） 本证明期基金份额净值增长率偏激与同期事迹比拟基准收益率的比拟                                           事迹比拟                        净值增长     事迹比拟             净值增长                          基准收益   阶段                   率法式差     基准收益               ①-③       ②-④              率①                           率法式差                          ②       率③                                             ④ 月 04 日 （基金合 同成效日） 至 2019 年 月 1 日至 月 30 日     该时候区间历任基金司理    本基金在该时候区间内无历任基金司理。 （二） 自基金合同成效以来基金累计净值增长率变动偏激与同期事迹比拟基准收益率变动 的比拟    嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 26 日更新） 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同成效日起 6 个月为建仓期，建仓期 收尾时本基金的各项资产配置比例合适基金合同约定。    嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 26 日更新）                   十二、基金的财产   （一）基金资产总值   基金资产总值是指购买的万般证券及单据价值、银行进款本息和基金应收款以偏激他投 资所形成的价值总和。   （二）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   （三）基金财产的账户   基金托管东说念主根据干系法律律例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账户、期货交 易账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东说念主、基金托管东说念主、基 金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以偏激他基金财产账户相落寞。   （四）基金财产的看护和刑事服务   本基金财产落寞于基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基金托管东说念主保 管。基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的 法律服务，其债权东说念主不得对本基金财产欺骗请求冻结、扣押或其他权利。除照章律律例和《基 金合同》的规矩刑事服务外，基金财产不得被刑事服务。   基金管理东说念主、基金托管东说念主因照章结果、被照章取销或者被照章宣告歇业等原因进行清理 的，基金财产不属于其清迎接产。基金管理东说念主管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有资产产生的债务相互抵销；基金管理东说念主管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得相互抵销。非因基金财产本人承担的债务，不得对基金财产强制实践。       嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 26 日更新）                    十三、基金资产的估值      （一）估值日      本基金的估值日为本基金干系的证券交易局面的交易日以及国度法律律例规矩需要对 外露馅基金净值的非交易日。      （二）估值对象      基金所领有的股票、债券和银行进款本息、应收款项、股指期货偏激它投资等资产及负 债。      （三）估值原则      基金管理东说念主在确定干系金融资产和金融欠债的公允价值时，应合适《企业管帐准则》、 监管部门连络规矩。 除管帐准则规矩的例外情况外，应将该报价不加疗养地应用于该资产或欠债的公允价值计量。 估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的，应选择最近交易日的 报价确定公允价值。有充足凭证标明估值日或最近交易日的报价不可着实反应公允价值的， 应付报价进行疗养，确定公允价值。      与上述投资品种相似，但具有不同特征的，应以相似资产或欠债的公允价值为基础，并 在估值时期中计议不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，淌若该限制 是针对资产持有者的，那么在估值时期中不应将该限制当作特征计议。此外，基金管理东说念主不 应试虑因其多量持有干系资产或欠债所产生的溢价或折价。 其他信息支撑的估值时期确定公允价值。选择估值时期确定公允价值时，应优先使用可不雅察 输入值，惟有在无法取得干系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才不错 使用不可不雅察输入值。 疗养对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应付估值进行疗养并确定公允价 值。      （四）估值方法      交易所上市的权益类证券（包括股票），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价） 估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变化或证券刊行机构未发生影 响证券价钱的紧要事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境 发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考雷同投资品种的现 行市价及紧要变化因素，疗养最近交易市价，确定公允价钱。       嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 26 日更新）      （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的合并股票 的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值。      （2）初次公开刊行未上市的股票，选择估值时期确定公允价值，在估值时期难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值。      （3）流通受限股票（指在刊行时明确一按时限限售期的股票，包括但不限于非公开发 行股票、公开刊行股票网下配售部分、初次公开刊行股票时公司鼓励公开发售股份、通过大 宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交易中的质押券等）按 监管机构或行业协会发布的连络规矩确定公允价值。      （1）对在交易所市场上市交易或挂牌转让的实行全价交易的固定收益品种（可转债除 外），中式第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去估值全价中所含的债券应收 利息（税后）得到的净价进行估值；对在交易所市场上市交易或挂牌转让的实行净价交易的 固定收益品种，中式第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；      （2）对在交易所市场上市交易的可疗养债券，按估值日收盘价减去可疗养债券收盘价 中所含债券应收利息（税后）后得到的净价进行估值；      （3）对在交易所市场挂牌转让的资产支撑证券选择估值时期确定公允价值，在估值技 术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。      （4）初次公开刊行未上市的债券，选择估值时期确定公允价值，在估值时期难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值。      （1）银行间市场交易的固定收益品种，中式第三方估值机构提供的相应品种当日的估 值净价进行估值。      （2）对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与 二级市场利率不存在彰着相反，未上市期间市场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估 值。 量公允价值的情况下，按成本估值。 经济环境未发生紧要变化的，选择最近交易日结算价估值。 根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。       嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 26 日更新） 值的自制性。 准：当日中国东说念主民银行公布的东说念主民币与港币的中间价。 规矩估值。   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程序及干系法 律律例的规矩或者未能充分追究基金份额持有东说念主利益时，应立即文书对方，共同查明原因， 两边协商管理。   基金管理东说念主负责基金资产净值缠绵和基金管帐核算，并担任本基金的管帐服务方。就与 本基金连络的管帐问题，如经干系各方在对等基础上充分商量后，仍无法达成一致的意见， 按照基金管理东说念主对基金资产净值的缠绵结果对外赐与公布。   （五）估值程序 量缠绵，精准到 0.0001 元，少许点后第五位四舍五入。基金管理东说念主不错设立大额赎回情形 下的净值精度救急疗养机制。国度另有规矩的，从其规矩。   基金管理东说念主每个估值日缠绵基金资产净值及基金份额净值，并按规矩公告。 的规矩暂停估值时除外。基金管理东说念主每个估值日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发 送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管理东说念主按规矩对外公布。   （六）估值谬妄的处理   基金管理东说念主和基金托管东说念主将选择必要、妥贴、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值谬妄时，视为基金份额净值 谬妄。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，淌若由于基金管理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售机构、或 投资东说念主自身的错误酿成估值谬妄，导致其他当事东说念主遭受损失的，错误的服务东说念主应当对由于该 估值谬妄遭受损不当事东说念主(“受损方”)的获胜损失按下述“估值谬妄处理原则”给予抵偿， 承担抵偿服务。   上述估值谬妄的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数据缠绵差错、 系统故障差错、下达指示差错等。       嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 26 日更新）   （1）估值谬妄已发生，但尚未给当事东说念主酿成损失机，估值谬妄服务方应实时和洽各方， 实时进行更正，因更正估值谬妄发生的用度由估值谬妄服务方承担；由于估值谬妄服务方未 实时更正已产生的估值谬妄，给当事东说念主酿成损失的，由估值谬妄服务方对获胜损失承担抵偿 服务；若估值谬妄服务方依然积极和洽，况且有协助义务确当事东说念主有弥漫的时候进行更正而 未更正，则该有协助义务确当事东说念主应当承担相应抵偿服务。估值谬妄服务方应付更正的情况 向连络当事东说念主进行证据，确保估值谬妄已得到更正。   （2）估值谬妄的服务方对连络当事东说念主的获胜损失负责，不合波折损失负责，况且仅对 估值谬妄的连络获胜当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值谬妄而取得不当得利确当事东说念主负有实时返还不当得利的义务。但估值谬妄 服务方仍应付估值谬妄负责。淌若由于取得不当得利确当事东说念主不返还或不全部返还不当得利 酿成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值谬妄服务方应抵偿受损方的损失，并在其 支付的抵偿金额的范围内对取得不当得利确当事东说念主享有要求托福不当得利的权利；淌若取得 不当得利确当事东说念主依然将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其依然取得的抵偿 额加上依然取得的不当得利返还的总和向上其现实损失的差额部分支付给估值谬妄服务方。   （4）估值谬妄疗养选择尽量收复至假设未发生估值谬妄的正确情形的方式。   估值谬妄被发现后，连络确当事东说念主应当实时进行处理，处理的程序如下：   （1）查明估值谬妄发生的原因，列明整个确当事东说念主，并根据估值谬妄发生的原因确定 估值谬妄的服务方；   （2）根据估值谬妄处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值谬妄酿成的损失进行评估；   （3）根据估值谬妄处理原则或当事东说念主协商的方法由估值谬妄的服务方进行更正和抵偿 损失；   （4）根据估值谬妄处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值谬妄的更正向连络当事东说念主进行证据。   （1）基金份额净值缠绵出现谬妄时，基金管理东说念主应当立即赐与纠正，通报基金托管东说念主， 并选择合理的措施注重损失进一步扩大。   （2）谬妄偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理东说念主应当通报基金托管东说念主并报中 国证监会备案；谬妄偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理东说念主应当公告，文书基金托 管东说念主，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律律例或监管机关另有规矩的，从其规矩处理。   （1）基金管理东说念主或基金托管东说念主按基金合同约定的估值方法第 8 项进行估值时，所酿成 的误差不当作基金资产估值谬妄处理。    嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 26 日更新）   （2）由于不可抗力原因，或由于证券交易所、期货交易所、第三方估值机构或外汇市 场及登记结算公司发送的数据谬妄等原因，或国度管帐战略变更、市场规则变更等非基金管 理东说念主或基金托管东说念主原因，基金管理东说念主和基金托管东说念主天然依然选择必要、妥贴、合理的措施进 行搜检，仍未能发现谬妄的，由此酿成的基金资产估值谬妄，基金管理东说念主和基金托管东说念主罢免 抵偿服务。但基金管理东说念主、基金托管东说念主应当积极选择必要的措施放松或撤废由此酿成的影响。   （3）对于因税收规矩疗养或其他原因导致基金现实交征税金与基金按照权责发生制进 行估值的应交税金有相反的，干系估值疗养不当作基金资产估值谬妄处理。   （七）暂停估值的情形 营业时； 值时期仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商证据后，基金管理东说念主应当 暂停估值；   （八）基金净值的证据   用于基金信息露馅的基金资产净值和基金份额净值由基金管理东说念主负责缠绵，基金托管东说念主 负责进行复核。基金管理东说念主应于每个估值日交易收尾后缠绵当日的基金资产净值和基金份额 净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值缠绵结果复核证据后发送给基金管理东说念主，由基 金管理东说念主对基金净值按规矩赐与公布。       嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 26 日更新）                   十四、基金的收益与分配      （一）基金利润的组成      基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除干系用度后的 余额，基金已完毕收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。      （二）基金可供分配利润      基金可供分配利润指限制收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已完毕收益 的孰低数。      （三）基金收益分配原则 具体分配决策以公告为准，若《基金合同》成效起火 3 个月则可不进行收益分配。 或将现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选拔，本基金默许的收益分配方式 是现款分成；本基金场内收益分配方式为现款分成； 值减去每单元基金份额收益分配金额后不可低于面值；      在不违背法律律例规矩及基金合同约定的前提下，基金管理东说念主可对基金收益分配原则和 支付方式进行疗养，不需召开基金份额持有东说念主大会。      （四）收益分配决策      基金收益分配决策中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 分配时候、分配数额及比例、分配方式等内容。      （五）收益分配决策的确定、公告与实施      本基金收益分配决策由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息露馅办法》 的连络规矩在指定媒介公告。      （六）基金收益分配中发生的用度      基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。对于场外份额， 当投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构 可将基金份额持有东说念主的现款红利自动转为基金份额。红利再投资的缠绵方法，依照《业务规 则》实践。对于场内份额，遵从上海证券交易所及中国证券登记结算有限服务公司的干系规 定。    嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 26 日更新）                   十五、基金的用度与税收   （一）基金用度的种类   （二）基金用度计提方法、计提法式和支付方式   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.2%年费率计提。管理费的缠绵方法如下：   H＝E×1.2%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值   基金管理费逐日缠绵，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理东说念主和基金托管东说念主双 方查对无误后，由基金托管东说念主于次月前 5 个服务日内从基金财产中一次性支付给基金管理东说念主。 若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的缠绵方法如下：   H＝E×0.2%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日缠绵，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理东说念主和基金托管东说念主双 方查对无误后，由基金托管东说念主于次月前 5 个服务日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节 沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。   上述“（一）基金用度的种类”中第 3－11 项用度，根据连络律例及相应条约规矩，按 用度现实支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的样貌       嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 26 日更新）   下列用度不列入基金用度： 损失；   （四）基金税收   本基金支付给管理东说念主、托管东说念主的各项用度均为含税价钱，具体税率适用中国税务主管机 关的规矩。   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例实践。基金财 产投资的干系税收，由基金份额持有东说念主承担，基金管理东说念主或者其他扣缴义务东说念主按照国度连络 税收征收的规矩代扣代缴。    嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 26 日更新）                十六、基金的管帐与审计   （一）基金管帐战略 如下原则：淌若《基金合同》成效少于 2 个月，不错并入下一个管帐年度露馅； 按照连络规矩编制基金管帐报表； 式证据。   （二）基金的年度审计 格的管帐师事务所偏激注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需依照《信息露馅办法》的连络规矩在指定媒介公告。    嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 26 日更新）                 十七、基金的信息露馅   （一）本基金的信息露馅应合适《基金法》、《运作办法》、《信息露馅办法》、《流 动性风险管理规矩》、《基金合同》偏激他连络规矩。干系法律律例对于信息露馅的规矩发 生变化时，本基金从其最新规矩。   （二）信息露馅义务东说念主   本基金信息露馅义务东说念主包括基金管理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主大会的基金 份额持有东说念主等法律、行政律例和中国证监会规矩的天然东说念主、法东说念主和违警东说念主组织。   本基金信息露馅义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为根蒂起点，按照法律律例和中国 证监会的规矩露馅基金信息，并保证所露馅信息的着实性、准确性、无缺性、实时性、简明 性和易得性。   本基金信息露馅义务东说念主应当在中国证监会规矩时候内，将应予露馅的基金信息通过中国 证监会指定的天下性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定网 站”）等媒介露馅，并保证基金投资者概况按照《基金合同》约定的时候和方式查阅或者复 制公开露馅的信息贵府。   （三）本基金信息露馅义务东说念主承诺公开露馅的基金信息，不得有下列举止：   （四）本基金公开露馅的信息应选择中语文本。同期选择外文文本的，基金信息露馅义 务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语文本为准。   本基金公开露馅的信息选择阿拉伯数字；除极度说明外，货币单元为东说念主民币元。   （五）公开露馅的基金信息   公开露馅的基金信息包括：   （I）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管条约、基金居品贵府概要 有东说念主大会召开的规则及具体程序，说明基金居品的特性等触及基金投资者紧要利益的事项的 法律文献。 购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特性、风险揭示、信息露馅及基金份额持有东说念主服 务等内容。《基金合同》成效后，基金招募说明书的信息发生紧要变更的，基金管理东说念主应当       嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 26 日更新） 在三个服务日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生 变更的，基金管理东说念主至少每年更新一次。基金隔断运作的，基金管理东说念主不再更新基金招募说 明书。 动中的权利、义务关系的法律文献。 要信息。《基金合同》成效后，基金居品贵府概要的信息发生紧要变更的，基金管理东说念主应当 在三个服务日内，更新基金居品贵府概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网 点；基金居品贵府概要其他信息发生变更的，基金管理东说念主至少每年更新一次。基金隔断运作 的，基金管理东说念主不再更新基金居品贵府概要。   基金召募肯求经中国证监会注册后，基金管理东说念主在基金份额发售的 3 日前，将基金招募 说明书、《基金合同》摘抄登载在指定媒介和网站上；基金管理东说念主、基金托管东说念主应当将《基 金合同》、基金托管条约登载在网站上。   （II）基金份额发售公告   基金管理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在露馅招募说明 书确当日登载于指定媒介和网站上。   （III）《基金合同》成效公告   基金管理东说念主应当在收到中国证监会证据文献的次日在指定媒介和网站上登载《基金合同》 成效公告。   （IV）基金份额上市交易公告书   基金份额获准在上海证券交易所上市交易的，基金管理东说念主应当在基金份额上市交易 3 个服务日前，将基金份额上市交易公告书登载在指定网站上，并将上市交易公告书教唆性公 告登载在指定报刊上。   （V）基金净值信息   《基金合同》成效后，基金上市交易前且在顽固期内，基金管理东说念主应当至少每周公告一 次基金份额净值和基金份额累计净值，并在不晚于绽开期首日露馅上一顽固期临了一个服务 日的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金上市交易后或在绽开期内，基金管理东说念主应当在不晚于每个交易日/绽开日的次日， 通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点露馅交易日/绽开日的基金份额净值和基金 份额累计净值。   如因不得志上市条件而隔断上市的，则本基金将变更为非上市基金，无需召开基金份额 持有东说念主大会。本基金隔断上市并变更为非上市基金后，在顽固期内，基金管理东说念主应至少每周 公告一次基金份额净值和基金份额累计净值；在绽开期内，基金管理东说念主应当在不晚于每个开    嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 26 日更新） 放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点露馅绽开日的基金份额净值和 基金份额累计净值。   基金管理东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在指定网站露馅半年度和年度 临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   （VI）基金份额申购、赎回价钱   基金管理东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息露馅文献上载明基金份额申购、赎 回价钱的缠绵方式及连络申购、赎回费率，并保证投资者概况在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息贵府。   （VII）基金按时证明，包括基金年度证明、基金中期证明和基金季度证明   基金管理东说念主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度证明，将年度证明登载 在指定网站上，并将年度证明教唆性公告登载在指定报刊上。基金年度证明的财务管帐证明 应当经过具有证券、期货干系业务经验的管帐师事务所审计。   基金管理东说念主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期证明，将中期证明登 载在指定网站上，并将中期证明教唆性公告登载在指定报刊上。   基金管理东说念主应当在季度收尾之日起 15 个服务日内，编制完成基金季度证明，将季度报 告登载在指定网站上，并将季度证明教唆性公告登载在指定报刊上。   《基金合同》成效不及 2 个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季度证明、中期证明或者 年度证明。   如证明期内出现单一投资者持有基金份额达到或向上基金总份额 20%的情形，为保障其 他投资者的权益，基金管理东说念主至少应当在按时证明“影响投资者决策的其他要害信息”项下 露馅该投资者的类别、证明期末持有份额及占比、证明期内持有份额变化情况及本基金的特 有风险，中国证监会认定的特别情形除外。   基金管理东说念主应当在基金年度证明和中期证明中露馅基金组合伙产情况偏激流动性风险 分析等。   （IIX）临时证明   本基金发生紧要事件，连络信息露馅义务东说念主应当依照《信息露馅办法》的连络规矩编制 临时证明书，并登载在指定报刊和指定网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产生紧要影响 的下列事件：       嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 26 日更新） 托管东说念主奉求基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变动； 向上百分之三十； 罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其挑升基金托管部门负责东说念主因基金托管业务干系举止受到紧要 行政处罚、刑事处罚； 或者与其有紧要强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关 联交易事项，但中国证监会另有规矩的除外； 影响的其他事项或中国证监会或本基金合同规矩的其他事项。   （IX）清爽公告   在《基金合同》存续期限内，任何环球媒介中出现的或者在市场崇高传的音问可能对基 金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份额持有东说念主权益的，干系    嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 26 日更新） 信息露馅义务东说念主明察后应当立即对该音问进行公开清爽，并将连络情况立即证明中国证监会、 基金上市交易的证券交易所。   （X）基金份额持有东说念主大会决议   基金份额持有东说念主大会决议，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （XI）清理证明   基金合同隔断的，基金管理东说念主应当照章组织基金财产清理小组对基金财产进行清理并作 出清理证明。基金财产清理小组应当将清理证明登载在指定网站上，并将清理证明教唆性公 告登载在指定报刊上。   （XII）中国证监会规矩的其他信息。   在季度证明、中期证明、年度证明等按时证明和招募说明书（更新）等文献中露馅股指 期货交易情况，包括投资战略、持仓情况、损益情况、风险目的等，并充分揭示股指期货交 易对基金总体风险的影响以及是否合适既定的投资战略和投资成见等。   基金应当在季度证明、中期证明、年度证明等按时证明和招募说明书（更新）等文献中 露馅参与港股通标的股票交易的干系情况。   基金管理东说念主应在基金按时证明中露馅其持有的资产支撑证券总额、占基金总资产的比例， 在基金年报及中期证明中露馅其期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的整个资产 支撑证券投资明细，在基金季度证明中露馅期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支撑证券明细。   （六）信息露馅事务管理   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息露馅管理轨制，指定挑升部门及高档管理东说念主 员负责管理信息露馅事务。   基金信息露馅义务东说念主公开露馅基金信息，应当合适中国证监会干系基金信息露馅内容与 格式准则等律例的规矩。   基金托管东说念主应当按照干系法律律例、中国证监会的规矩和《基金合同》的约定，对基金 管理东说念主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金按时证明、更新 的招募说明书、基金居品贵府概要、基金清理证明等公开露馅的干系基金信息进行复核、审 查，并向基金管理东说念主进行书面或电子证据。   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当在指定报刊中选拔一家报刊露馅本基金信息。基金管理东说念主、 基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子露馅网站报送拟露馅的基金信息，并保证干系报送信 息的着实、准确、无缺、实时。   基金管理东说念主、基金托管东说念主除照章在指定媒介上露馅信息外，还不错根据需要在其他环球 媒介露馅信息，然则其他环球媒介不得早于指定媒介、基金上市交易的证券交易所网站露馅 信息，况且在不同媒介上露馅合并信息的内容应当一致。       嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 26 日更新）   为基金信息露馅义务东说念主公开露馅的基金信息出具审计证明、法律意见书的专科机构，应 当制作服务底稿，并将干系档案至少保存到《基金合同》隔断后 10 年。   基金管理东说念主、基金托管东说念主除按法律律例要求露馅信息外，也可着眼于为投资者决策提供 有用信息的角度，在保证自制对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提 下，自主进步信息露馅服务的质地。具体要求应当合适中国证监会及自律规则的干系规矩。 前述自主露馅如产生信息露馅用度，该用度不得从基金财产中列支。   （七）信息露馅文献的存放与查阅   照章必须露馅的信息发布后，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当按照干系法律律例规矩将信 息置备于各自住所、基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、复制。   （八）暂停或蔓延信息露馅的情形   当出现下述情况时，基金管理东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延露馅基金信息： 业时；   九、本基金信息露馅事项以法律律例规矩及基金合同约定的内容为准。       嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 26 日更新）                       十八、风险揭示   （一）市场风险   证券市场价钱因受各式因素的影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主要 包括：   货币战略、财政战略、产业战略等国度战略的变化对质券市场产生一定的影响，导致市 场价钱波动，影响基金收益而产生风险。   证券市场是国民经济的晴雨表，而经济运行具有周期性的特色。宏不雅经济运行气象将对 证券市场的收益水平产生影响，从而产生风险。   金融市场利率波动会导致股票市场及债券市场的价钱和收益率的变动，同期获胜影响企 业的融资成本和利润水平。基金投资于货币市场器用，收益水平会受到利率变化的影响。   本基金投资的目的是使基金资产保值升值，淌若发生通货推广，基金投资于证券所取得 的收益可能会被通货推广对消，从而影响基金资产的保值升值。   上市公司的计算气象受多种因素影响，如市场、时期、竞争、管理、财务等都会导致公 司盈利发生变化，从而导致基金投资收益变化。   （二）信用风险   指基金在交易过程发生交收负约，或者基金所投资的债券负约，导致基金资产损失。   （三）流动性风险   指基金资产不可马上转化成现款，或者不可应付可能出现的投资者大额赎回的风险。在 绽开式基金交易过程中，可能会发生多半赎回的情形。多半赎回可能会产生基金仓位疗养的 繁重，导致流动性风险，以至影响基金份额净值。   基金合同成效后，在顽固期间投资东说念主不可申购、赎回或疗养基金份额，但登记在证券登 记系统下的基金份额的持有东说念主可在本基金上市交易后通过上海证券交易所转让基金份额。登 记在登记结算系统下的基金份额通过办理跨系统转托管业务将基金份额转至场内后，不错通 过上海证券交易所转让基金份额。本基金自顽固期收尾之后第一个服务日起过问绽开期，期 间不错办理申购、赎回、疗养业务及通过上海证券交易所转让基金份额。   投资东说念主办理基金份额的申购和赎回的绽开日为绽开期内的每个服务日（若该服务日为非 港股通交易日，则本基金不绽开基金份额申购、赎回或其他业务），具体办理时候为上海证       嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 26 日更新） 券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时候，但基金管理东说念主根据法律律例、中国证 监会的要求或基金合同的规矩公告暂停申购、赎回时除外。   （1）投资市场的流动性风险   本基金主要投资于国内照章刊行上市的股票、港股通标的股票、债券、股指期货、资产 支撑证券、债券回购、同行存单、银行进款、现款等。上述资产均存在范例的交易局面，运 作时候长，市场透明度较高，运作方式范例，历史流动性气象邃密，正常情况下概况实时满 足基金变现需求，保证基金按时应付赎回要求。顶点市场情况下，上述资产可能出现流动性 不及，导致基金资产无法变现，从而影响投资者按时收到赎回款项。根据过往警告统计，绝 大部分时候上述资产流动性充裕，流动性风险可控，当际遇顶点市场情况时，基金管理东说念主会 按照基金合同及干系法律律例要求，实时启动流动性风险应付措施，保护基金投资者的正当 权益。   （2）投资行业的流动性风险   股票投资方面，本基金将在计议行业生命周期、景气进程、估值水平以及股票市场行业 轮动轨则的基础上决定行业的配置，同期本基金将根据宏不雅经济和证券市场环境的变化，及 时对行业配置进行动态疗养。   债券投资方面，本基金通过深化分析宏不雅经济数据、货币战略和利率变化趋势以及不同 类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以久期箝制和结构散播策略为主，以收益率 弧线策略、利差策略等为辅，构造概况提供沉稳收益的债券和货币市场器用组合。   因此本基金在投资运作过程中的行业配置较为天真，在详细计议宏不雅因素及行业基本面 的前提下进行配置，不以投资于某单一溜业为投资成见，行业分散度较高，受到单一溜业流 动性风险的影响较小。   （3）投资资产的流动性风险   本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制，以裁汰基金的流动性风险：绽开 期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值推测不得向上基金资产净值的 15%。   绽开期内，本基金绝大部分基金资产投资于 7 个服务日可变现资产，包括可在交易所、 银行间市场正常交易的股票、债券、非金融企业债务融资器用及同行存单，7 个服务日内到 期或可支取的逆回购、银行进款，7 个服务日内概况证据收到的万般应收款项等，上述资产 流动秉性况邃密。   基金合同成效后，顽固期内本基金不绽开赎回及转出业务，但可上市交易，在征服本基 金连络投资限制与投资比例的前提下，可在过问绽开期前对资产进行必要的变现，以应付可 能发生的多半赎回。同期将通过合理配置组合期限结构等方式，积极防守流动性风险，在满 足组合流动性需求的同期，尽量减小基金净值的波动。    嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 26 日更新）   若本基金单个绽开日内的基金份额净赎回肯求(赎回肯求份额总额加上基金疗养中转出 肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金疗养中转入肯求份额总额后的余额)向向前一 服务日的基金总份额的 20%，即觉得是发生了多半赎回。   当本基金发生多半赎回情形时，基金管理东说念主可能选择以卑鄙动性风险管理措施，以箝制 因多半赎回可能产生的流动性风险：   （1）部分缓期赎回，并有权对当日肯求赎回的份额向向前一服务日基金总份额 20%的 单个赎回肯求东说念主实施部分缓期办理；   （2）暂停赎回；   （3）选择舞动订价机制；   （4）中国证监会认定的其他措施。   （1）现时一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且选择 估值时期仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商证据后，基金管理东说念主应 当选择减速支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回肯求的措施。基金份额持有东说念主存在不可及 时赎回基金份额的风险。   （2）相持续持有期少于 7 日的投资东说念主，收取 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入 基金财产。赎回费在投资者赎回基金份额时收取。   （3）当本基金发生大额申购或赎回情形时，本基金管理东说念主不错选择舞动订价机制，以 确保基金估值的自制性。当日参与申购和赎回交易的投资者存在承担申购或者赎回产生的交 易偏激他成本的风险。   （四）管理风险   在基金管理运作过程中，可能因基金管理东说念主对经济局势和证券市场等判断有误、获取的 信息不全等影响基金的收益水平。基金管理东说念主的管理水平、管理技能和管理时期等对基金收 益水平存在影响。   （五）操作或时期风险   指干系当事东说念主在业务各设施操作过程中，因里面箝制存在颓势或者东说念主为因素酿成操作失 误或违背操作规程等引致的风险，举例，越权违法交易、管帐部门诓骗、交易谬妄、IT 系 统故障等风险。   在绽开式基金的各式交易举止或者后台运作中，可能因为时期系统的故障或者差错而影 响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种时期风险可能来自基金管理公司、 登记机构、非直销销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等等。   （六）合规性风险   指基金管理或运作过程中，违背国度法律律例的规矩，或者基金投资违背律例及基金合 同连络规矩的风险。    嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 26 日更新）   （七）本基金独到的风险   本基金是夹杂型基金，基金资产主要投资于股票市场与债券市场，因此股市、债市的变 化将影响到基金事迹推崇。本基金天然按照风险收益配比原则，实行动态的资产配置，但并 不可齐全回击市场举座下落风险，基金净值推崇因此会可能受到影响。本基金管理东说念主将解析 专科研究上风，加强对市场、上市公司基本面和固定收益类居品的深化研究，持续优化组合 配置，以箝制特定风险。   基金合同成效后，自基金合同成效日起或者每一个绽开期收尾之日次日起 3 年内，本基 金选择顽固运作模式，期间不绽开赎回及转出业务，在本基金的顽固期内，基金份额持有东说念主 濒临不可赎回基金份额的风险。   本基金在绽开期内，若单个绽开日内发生了多半赎回，基金管理东说念主有可能选择部分缓期 赎回或暂停赎回的措施以应付多半赎回，因此在多半赎回情形发生时，基金份额持有东说念主存在 赎回肯求不被接受或不可实时取得赎回款项的风险。   本基金投资资产支撑证券，可能濒临利率风险、流动性风险、现款流展望风险。利率风 险是指市场利率将随宏不雅经济环境的变化而波动，利率波动可能会影响资产支撑证券收益。 流动性风险是指在交易敌手有限的情况下，资产支撑证券持有东说念主将濒临无法在合理的时候内 以公允价钱出售资产支撑证券而遭受损失的风险。资产支撑证券的还款起原为基础资产将来 现款流，现款流展望风险是指由于对基础资产的现款流展望发生偏差导致的资产支撑证券本 息无法按期或足额偿还的风险。   港股通业务试点期间存在逐日额度限制。在香港连结交易整个限公司开市前阶段，当日 额度使用完毕的，新增的买单申报将濒临失败的风险；在联交所持续交易时段，当日额度使 用完毕的，当日本基金将濒临不可通过港股通进行买入交易的风险。   本基金将投资港股通标的股票，在交易时候内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出 参考汇率，并不即是最驱逐算汇率。港股通交易日日终，中国证券登记结算有限服务公司进 行净额换汇，将换汇成本按成交金额分管至每笔交易，确定交易现实适用的结算汇率。故本 基金投资濒临汇率风险，汇率波动可能对基金的投资收益酿成损失。   （1）本基金的将通过“内地与香港股票市场交易互联互通机制”投资于香港市场，在 市场过问、投资额度、可投资对象、税务战略等方面都有一定的限制，而且此类限制可能会    嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 26 日更新） 不绝疗养，这些限制因素的变化可能对本基金过问或退出当地市场酿成缺乏，从而对投资收 益以及正常的申购赎回产生获胜或波折的影响。   （2）香港市场交易规则有别于内地 A 股市场规则，此外，在“内地与香港股票市场交 易互联互通机制”下参与香港股票投资还将濒临包括但不限于如下特别风险： 股更为剧烈的股价波动； 为港股通交易日，在内地开市香港休市的情形下，港股通不可正常交易，港股不可实时卖出， 可能带来一定的流动性风险； 者将濒临在停市期间无法进行港股通交易的风险；出现内地证券交易服务公司认定的交易异 常情况时，内地证券交易服务公司将可能暂停提供部分或者全部港股通服务，投资者将濒临 在暂停服务期间无法进行港股通交易的风险。 得的港股通股票除外的联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不得买入，内地证券交易 服务公司另有规矩的除外；因港股通股票权益分拨或者疗养等情形取得的联交所上市股票的 认购权利在联交所上市的，不错通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分拨、转 换或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券，不错享有干系权益，但不得通过港股 通买入或卖出。 结算对投资者设定的意愿搜集期比香港结算的搜集期稍早收尾；投票莫得权益登记日的，以 投票截止日的持有当作缠绵基准；投票数目超出持稀有量的，按照比例分配持有基数。 以 上所述因素可能会给本基金投资带来特别交易风险。 场的波动也可能给基金财产带来较高风险。   本基金的投资器用股指期货还有可能激勉如下风险：   （1）卖空风险   本基金可能会选择股指期货来剥离基金的系统性风险，将来会优选作念空个股、作念空其他 繁衍器用的方式来完毕投资成见。同期持有多头和空头头寸的方式导致本基金存在在特定市 场情况下跑不赢往往偏股型基金的风险，同期有可能导致持有本基金在特别情况下比持有普 通偏股型基金蒙受更大损失。   （2）基差风险   在使用股指期货对冲市场风险的过程中，基金财产可能因为股指期货合约与标的指数价 格波动不一致而遭受基差风险。形成基差风险的潜在原因包括：       嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 26 日更新） 货合约之间的价差向不利场所变动而导致的延期风险。      （3）杠杆风险      因股指期货选择保证金交易而存在杠杆，基金财产可能因此产生更大的收益波动。      （4）到期日风险      股指期货合约到期时，基金财产如持有未平仓合约，中金所将按照交割结算价将基金财 产持有的合约进行现款交割，基金财产将无法陆续持有到期合约，具有到期日风险。      （5）敌手方风险      基金管理东说念主运用基金财产投资于股指期货时，会努力选拔资信气象优良、风险箝制才智 强的期货公司当作经纪商，但不可阻绝在顶点情况下，所选拔的期货公司在交易过程中存在 犯警、违法计算举止或歇业清理导致基金财产遭受损失。      （6）盯市结算风险      股指期货选择保证金交易，保证金账户实行当日无欠债结算轨制，对资金管理要求较高。 假如市场走势对本基金财产不利，期货经纪公司会按照期货经纪合同约定的时候和方式文书 基金管理东说念主追加保证金，以使基金财产能陆续持有未平仓合约。如出现顶点行情，市场持续 向不利场所波动导致期货保证金不及，又未能在规矩时候内补足，按规矩保证金账户将被强 制平仓，以至已缴付的整个保证金都不可弥补损失，从而导致超出预期的损失。      （7）平仓风险      在某些市场情况下，基金财产可能会难以或无法将持有的未平仓合约平仓，举例，这种 情况可能在市场达到涨跌停板时出现。出现这类情况，基金财产缴付的整个保证金有可能无 法弥补全部损失，奉求东说念主还必须承担由此导致的全部损失。      期货经纪公司或其客户保证金不及，又未能在规矩的时候内补足，或因其他原因导致中 金所对期货经纪公司的经纪账户强行平仓，基金财产可能因被连带强行平仓而遭受损失。      （8）连带风险      为基金财产进行结算的结算会员或该结算会员下的其他投资者出现保证金不及、又未能 在规矩的时候内补足，或因其他原因导致中金所对该结算会员下的经纪账户强行平仓时，基 金财产的资产可能因被连带强行平仓而遭受损失。      （9）基金资产投资特定投资对象的其他风险      如期货经纪公司违背法律律例或中金所交易、结算等规则，可能会导致基金财产受到损 失。      由于国度法律、律例、战略的变化、中金所交易规则的修改、热切措施的出台等原因， 基金财产持有的未平仓合约可能无法陆续持有，基金财产必须承担由此导致的损失。    嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 26 日更新）   本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所濒临的共同 风险外，本基金还将濒临中国存托凭证价钱大幅波动以至出现较大耗损的风险，以及与中国 存托凭证刊行机制干系的风险，包括存托凭证持有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的鼓励在法律地 位、享有权利等方面存在相反可能激勉的风险；存托凭证持有东说念主在分成派息、欺骗表决权等 方面的特别安排可能激勉的风险；存托条约自动不停存托凭证持有东说念主的风险；因多地上市造 成存托凭证价钱相反以及波动的风险；存托凭证持有东说念主权益被摊薄的风险；存托凭证退市的 风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在持续信息露馅监管方面与境内可能存在相反的风 险；境表里证券交易机制、法律轨制、监管环境相反可能导致的其他风险。   （八）其他风险   干戈、天然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基金 资产的损失。   金融市场危险、行业竞争、代理商负约、托管行负约等超出基金管理东说念主自身获胜箝制能 力之外的风险，可能导致基金或者基金持有东说念主利益受损。    嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 26 日更新）         十九、基金合同的变更、隔断和基金财产的清理   （一）《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律律例规矩和基金合同约定可不经 基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报 中国证监会备案。 后按照《信息露馅办法》的规矩在指定媒介公告。   （二）《基金合同》的隔断事由   有下列情形之一的，经履行干系程序后，《基金合同》应当隔断： 邻接的；   （三）基金财产的清理 组，基金管理东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。在基金财产 清理小组接受基金财产之前，基金管理东说念主和基金托管东说念主应按照基金合同和托管条约的规矩继 续履行保护基金财产安全的职责。 从事证券、期货干系业务经验的注册管帐师、讼师组成。基金财产清理小组不错聘用必要的 服务主说念主员。 现和分配。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）基金财产清理小组成立后，由基金财产清理小组统一接受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理证明；   （5）聘用管帐师事务所对清理证明进行外部审计，聘用讼师事务所对清理证明出具法 律意见书；   （6）将清理证明报中国证监会备案并公告；    嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 26 日更新）   （7）对基金剩余财产进行分配。 变现的，清理期限相应顺延。   （四）清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的整个合理用度，清理用度 由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产清理剩余资产的分配   依据基金财产清理的分配决策，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金财产清理费 用、缴纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有东说念摆布有的基金份额比例进行分配。   （六）基金财产清理的公告   清理过程中的连络紧要事项须实时公告；基金财产清理证明管制帐师事务所审计并由律 师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理报 告报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产清理小组进行公告。   （七）基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及连络文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。       嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 26 日更新）                  二十、基金合同的内容摘抄   （一）    基金合同当事东说念主的权利与义务   A、基金份额持有东说念主的权利与义务   基金投资者持有本基金基金份额的举止即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资 者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和《基金合同》确当事东说念主， 直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主当作《基金合同》当事东说念主并不以在《基 金合同》上书面签章或署名为必要条件。   每份基金份额具有同等的正当权益。 限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分配清理后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者肯求赎回其持有的基金份额；   （4）按照规矩要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会；   （5）出席或者托福代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开露馅的基金信息贵府；   （7）监督基金管理东说念主的投资运作；   （8）对基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构挫伤其正当权益的举止照章拿告状讼 或仲裁；   （9）法律律例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权利。 限于：   （1）认真阅读并征服《基金合同》、《招募说明书》、《业务规则》以及基金管理东说念主 按照规矩就本基金发布的干系公告；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才智，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）格式基金信息露馅，实时欺骗权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和《基金合同》所规矩的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金耗损或者《基金合同》隔断的有限服务；   （6）不从事任何有损基金偏激他《基金合同》当事东说念主正当权益的举止；   （7）实践成效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金交易过程中因任何原因取得的不当得利；       嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 26 日更新）      （9）法律律例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。      B、基金管理东说念主的权利与义务      （1）照章召募资金；      （2）自《基金合同》成效之日起，根据法律律例和《基金合同》落寞运用并管理基金 财产；      （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律律例规矩或中国证监会批准的其他费 用；      （4）销售基金份额；      （5）按照规矩召集基金份额持有东说念主大会；      （6）依据《基金合同》及连络法律规矩监督基金托管东说念主，如觉得基金托管东说念主违背了《基 金合同》及国度连络法律规矩，应禀报中国证监会和其他监管部门，并选择必要措施保护基 金投资者的利益；      （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；      （8）选拔、更换为本基金提供销售、销售支付、份额登记、估值、投资照应人、法律、 管帐等服务的基金服务机构并确定干系费率，对基金服务机构的干系举止进行监督和处理；      （9）担任或奉求其他合适条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并取得《基 金合同》规矩的用度；      （10）依据《基金合同》及连络法律规矩确定基金收益的分配决策；      （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回肯求；      （12）依照法律律例为基金的利益欺骗因基金财产投资所产生的权利；      （13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；      （14）以基金管理东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益欺骗诉讼权利或者实施其他法 律举止；      （15）选拔、更换证券经纪商、期货经纪商或其他为基金提供服务的外部机构，并确定 连络的费率；      （16）在合适连络法律、律例的前提下，制订和疗养连络基金开户、认购、申购、赎回、 疗养和非交易过户等业务的《业务规则》；      （17）法律律例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权利。      （1）照章召募资金，办理或者奉求经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；      （2）办理基金备案手续；      （3）自《基金合同》成效之日起，以憨厚信用、严慎发愤的原则管理和运用基金财产；       嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 26 日更新）      （4）配备弥漫的具有专科经验的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的计算方式 管理和运作基金财产；      （5）建立健全里面风险箝制、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制，保证所管理 的基金财产和基金管理东说念主的财产相互落寞，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行 证券投资；      （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他连络规矩外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东说念主谋取利益，不得奉求第三东说念主运作基金财产；      （7）照章接受基金托管东说念主的监督；      （8）选择妥贴合理的措施使缠绵基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法合适《基 金合同》等法律文献的规矩，按连络规矩缠绵并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的价钱；      （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐证明；      （10）编制季度证明、中期证明和年度证明；      （11） 严格按照《基金法》、《基金合同》偏激他连络规矩，履行信息露馅及证明义 务；      （12）保守基金交易渊博，不透露基金投资霸术、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》偏激他连络规矩另有规矩或有权机关另有要求外，在基金信息公开露馅前应予苦衷， 不向他东说念主透露，因向审计、法律等外部专科照应人提供的情况除外；      （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配决策，实时向基金份额持有东说念主分配基金 收益；      （14）按规矩受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；      （15）依据《基金法》、《基金合同》偏激他连络规矩召集基金份额持有东说念主大会或配合 基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；      （16）按规矩保存基金财产管理业务举止的管帐账册、报表、记录和其他干系贵府 15 年以上；      （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在规矩时候发出，况且保证投资者 概况按照《基金合同》规矩的时候和方式，随时查阅到与基金连络的公开贵府，并在支付合 理成本的条件下得到连络贵府的复印件；      （18）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变现和分配；      （19）濒临结果、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时证明中国证监会并文书基金 托管东说念主；      （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或挫伤基金份额持有东说念主正当权益时，应 当承担抵偿服务，其抵偿服务不因其退任而罢免；       嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 26 日更新）      （21）监督基金托管东说念主按法律律例和《基金合同》规矩履行我方的义务，基金托管东说念主违 反《基金合同》酿成基金财产损失机，基金管理东说念主应为基金份额持有东说念主利益向基金托管东说念主追 偿；      （22）当基金管理东说念主将其义务奉求第三方处理时，应当对第三方处理连络基金事务的行 为承担服务；      （23）以基金管理东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益欺骗诉讼权利或实施其他法律举止；      （24）基金管理东说念主在召募期满未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可成效，基金 管理东说念主应将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金召募期收尾后 30 日内退还基金 认购东说念主；      （25）实践成效的基金份额持有东说念主大会的决议；      （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；      （27）法律律例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。      C、基金托管东说念主的权利与义务      （1）自《基金合同》成效之日起，照章律律例和《基金合同》的规矩安全看护基金财 产；      （2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律律例规矩或监管部门批准的其他费 用；      （3）监督基金管理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管理东说念主有违背《基金合同》及 国度法律律例举止，对基金财产、其他当事东说念主的利益酿成紧要损失的情形，应禀报中国证监 会，并选择必要措施保护基金投资者的利益；      （4）根据干系市场规则，为基金开设或刊出证券账户、期货交易账户、资金账户等投 资所需账户，为基金办理证券交易资金清理；      （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；      （6）在基金管理东说念主更换时，提名新的基金管理东说念主；      （7）法律律例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权利。      （1）以憨厚信用、发愤尽责的原则持有并安全看护基金财产；      （2）设立挑升的基金托管部门，具有合适要求的营业局面，配备弥漫的、及格的熟习 基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托劳动宜；      （3）建立健全里面风险箝制、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产相互落寞；对 所托管的不同的基金分别确立账户，落寞核算，分账管理，保证不同基金之间在账户确立、 资金划拨、账册记录等方面相互落寞；    嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 26 日更新）   （4）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他连络规矩外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东说念主谋取利益，不得奉求第三东说念主托管基金财产；   （5）看护由基金管理东说念主代表基金缔结的与基金连络的紧要合同及连络凭证；   （6）按规矩开设或刊出基金财产的资金账户和证券账户及期货交易账户等投资所需账 户，按照《基金合同》的约定，根据基金管理东说念主的投资指示，实时办理清理、交割事宜；   （7）保守基金交易渊博，除《基金法》、《基金合同》偏激他连络规矩另有规矩或有 权机关另有要求外，在基金信息公开露馅前赐与苦衷，不得向他东说念主透露，因监管机构、司法 机关或因向审计、法律等外部专科照应人提供服务而向其提供的情况除外；   （8）复核、审查基金管理东说念主缠绵的基金资产净值、基金份额净值；   （9）办理与基金托管业务举止连络的信息露馅事项；   （10）对基金财务管帐证明、季度证明、中期证明和年度证明出具意见，说明基金管理 东说念主在各要害方面的运作是否严格按照《基金合同》的规矩进行；淌若基金管理东说念主有未实践《基 金合同》规矩的举止，还应当说明基金托管东说念主是否选择了妥贴的措施；   （11）保存基金托管业务举止的记录、账册、报表和其他干系贵府 15 年以上；   （12）从基金管理东说念主或其奉求的登记机构处接收基金份额持有东说念主名册；   （13）按规矩制作干系账册并与基金管理东说念主查对；   （14）依据基金管理东说念主的指示或连络规矩向基金份额持有东说念主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏激他连络规矩，召集基金份额持有东说念主大会或配 合基金管理东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按照法律律例和《基金合同》的规矩监督基金管理东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产清理小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变现和分配；   （18）濒临结果、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时证明中国证监会和银行监管 机构，并文书基金管理东说念主；   （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，答应担抵偿服务，其抵偿服务不因其 退任而罢免；   （20）按规矩监督基金管理东说念主按法律律例和《基金合同》规矩履行我方的义务，基金管 理东说念主因违背《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主利益向基金管理东说念主追偿；   （21）实践成效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （22）法律律例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金份额持有东说念主大会   基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代表有权代表 基金份额持有东说念主出席会议并表决。基金份额持有东说念摆布有的每一基金份额领有对等的权利。   A、召开事由       嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 26 日更新） 之一的，应当召开基金份额持有东说念主大会：   （1）隔断《基金合同》；   （2）更换基金管理东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）疗养基金运作方式；   （5）疗养基金管理东说念主、基金托管东说念主的薪金法式；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资成见、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东说念主大会程序；   （10）基金管理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；   （11）单独或推测持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有东说念主（以 基金管理东说念主收到提议当日的基金份额缠绵，下同）就合并事项书面要求召开基金份额持有东说念主 大会；   （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）法律律例、《基金合同》或中国证监会规矩的其他应当召开基金份额持有东说念主大会 的事项。 不力影响的前提下，以下情况可由基金管理东说念主和基金托管东说念主协商后修改，无需召开基金份额 持有东说念主大会：   （1）法律律例要求增多的基金用度的收取；   （2）在法律律例和《基金合同》规矩的范围内，且对现有基金份额持有东说念主利益无骨子 性不利影响的前提下，疗养本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式、疗养本基金 的基金份额类别的确立；   （3）因相应的法律律例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无骨子性不利影响或修改不触及《基 金合同》当事东说念主权利义务关系发生变化；   （5）按照法律律例和《基金合同》规矩不需召开基金份额持有东说念主大会的其他情形。   B、会议召集东说念主及召集方式 定外，基金份额持有东说念主大会由基金管理东说念主召集；    嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 26 日更新） 议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知基金托管东说念主。 基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东说念主决定不召集， 基金托管东说念主仍觉得有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 的基金份额持有东说念主就合并事项书面要求召开基金份额持有东说念主大会，应当向基金管理东说念主建议书 面提议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知建议提 议的基金份额持有东说念主代表和基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日 起 60 日内召开；基金管理东说念主决定不召集，代表基金份额 10%以上的基金份额持有东说念主仍觉得 有必要召开的，应当向基金托管东说念主建议书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并示知基金管理东说念主，基金管理东说念主 应当配合。 而基金管理东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或推测代表基金份额 10%以上的基金份额持有 东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东说念主照章自行召集基金 份额持有东说念主大会的，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得阻截、搅扰。   C、召开基金份额持有东说念主大会的文书时候、文书内容、文书方式 基金份额持有东说念主大会的文书。基金份额持有东说念主大融会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时候、地点和会议形势；   （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权奉求讲解的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理有用期限 等）、送达时候和地点；   （5）会务常设连络东说念主姓名及连络电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文书的其他事项。 基金份额持有东说念主大会所选择的具体通讯方式、奉求的公证机关偏激连络方式和连络东说念主、书面 表决意见寄交的截止时候和收取方式。    嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 26 日更新） 票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文书基金管理东说念主到指定地点对表决意见 的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行书面文书基金管理东说念主和基金托管东说念主 到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面表决意 见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效用。   D、基金份额持有东说念主出席会议的方式   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律律例、监管机构允许的 其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主确定。 现场开会时基金管理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持有东说念主大会，基金管理东说念主 或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效用。现场开会同期合适以下条件时，不错进行 基金份额持有东说念主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的奉求东说念摆布有基金份 额的凭证及奉求东说念主的代理投票授权奉求讲解合适法律律例、                          《基金合同》和会议文书的规矩， 况且持有基金份额的凭证与基金管理东说念摆布有的登记贵府相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证清爽，有用的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的   二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在 权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时候的 份额持有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于本基金在权益登记日 基金总份额的三分之一（含三分之一）。 合同约定的其他方式在收取表决意见截止时候昔日送达至召集东说念主指定的地址。通讯开会应以 书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期合适以下条件时，通讯开会的方式视为有用：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文书后，在 2 个服务日内连气儿公布干系 教唆性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文书基金托管东说念主（淌若基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管 理东说念主）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（淌若基金托 管东说念主为召集东说念主，则为基金管理东说念主）和公证机关的监督下按照会议文书规矩的方式统计基金份 额持有东说念主的书面表决意见；基金托管东说念主或基金管理东说念主经文书不参加统计书面表决意见的，不 影响表决效用；    嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 26 日更新）   （3）本东说念主获胜出具书面意见或授权他东说念主代表出具书面意见的，基金份额持有东说念主所持有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东说念主获胜出具书 面意见或授权他东说念主代表出具书面意见基金份额持有东说念主所持有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时候的 3 个月以后、 会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有东说念主获胜出具书面意见或授权他东说念主 代表出具书面意见；   （4）上述第（3）项中获胜出具书面意见的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主出具书面意 见的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理东说念主出具的奉求东说念摆布 有基金份额的凭证及奉求东说念主的代理投票授权奉求讲解合适法律律例、《基金合同》和会议通 知的规矩，并与基金登记机构记录相符； 召开，基金份额持有东说念主不错选择书面、辘集、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由 会议召集东说念主确定并在会议文书中列明。 电话、短信或其他方式，具体方式在会议文书中列明。   E、议事内容与程序   议事内容为本部分“A、召开事由”中所述应由基金份额持有东说念主大会审议决定的事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召蚁合议的文书后，对原有提案的修改应当在基金份 额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，泉源由大会摆布东说念主按照下列第 G 条文定程序确定和公布计票东说念主， 然后由大会摆布东说念主宣读提案，经商量后进行表决，并形成大会决议。大会摆布东说念主为基金管理 东说念主授权出席会议的代表，在基金管理东说念主授权代表未能摆布大会的情况下，由基金托管东说念主授权 其出席会议的代表摆布；淌若基金管理东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能摆布大会， 则由出席大会的基金份额持有东说念主和代理东说念主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基 金份额持有东说念主当作该次基金份额持有东说念主大会的摆布东说念主。基金管理东说念主和基金托管东说念主拒不出席或 摆布基金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的效用。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名（或单元名 称）、身份讲解文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、奉求东说念主姓名（或单元称号）和 连络方式等事项。       嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 26 日更新）      （2）通讯开会      在通讯开会的情况下，泉源由召集东说念主至少在收取会议审议事项书面表决意见截止日历前 集东说念主统计全部有用表决，在公证机关监督下形成决议。      F、表决      基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。      基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和极度决议： 之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所规矩的须以极度决议通过事项除外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，疗养基金运作方式、更 换基金管理东说念主或者基金托管东说念主、隔断《基金合同》、本基金与其他基金合并以极度决议通过 方为有用。      基金份额持有东说念主大会选择记名方式进行投票表决。      选择通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背凭证讲解，不然提交合适会议通 知中规矩的证据投资者身份文献的投资者视为有用出席的投资者，口头合适会议文书规矩的 书面表决意见视为有用表决，表决意见费解不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出 具书面意见的基金份额持有东说念主所代表的基金份额总额。      基金份额持有东说念主大会的各项提案或合并项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项表 决。      G、计票      （1）如大会由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的摆布东说念主应当在会 议脱手后晓示在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额持有东说念主代表与大 会召集东说念主授权的又名东说念主士共同担任计票东说念主；如大会由基金份额持有东说念主自行召集或大会天然由 基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金管理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持有 东说念主大会的摆布东说念主应当在会议脱手后晓示在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份额 持有东说念主代表担任计票东说念主。基金管理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效用。      （2）计票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘点并由大会摆布东说念主就地公布计票 结果。      （3）淌若会议摆布东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有异议，不错在 晓示表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘点。计票东说念主应当进行再行盘点，再行盘点以 一次为限。再行盘点后，大会摆布东说念主应当就地公布再行盘点结果。       嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 26 日更新）      （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不 影响计票的效用。      在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名东说念主士在基金托管东说念主授权代 表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管理东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对 其计票过程赐与公证。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的， 不影响计票和表决结果。      H、成效与公告      基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。      基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起成效。该表决通过之日为基金份额持有东说念主 大管帐票完成且计票结果合适法律律例和基金合同规矩的决议通过条件之日。      基金份额持有东说念主大会决议成效后应按照《信息露馅办法》的规矩在指定媒介上公告。如 果选择通讯方式进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机 构、公证员姓名等一同公告。      基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当实践成效的基金份额持有东说念主大会的决议。 成效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金管理东说念主、基金托管东说念主均有不停 力。      I、本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规矩， 但凡获胜援用法律律例或监管规则的部分，如将来法律律例或监管规则修改导致干系内容被 取消或变更的，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致报监管机关并提前公告后，可获胜对本 部天职容进行修改和疗养，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。      （三）基金合同的变更、隔断与基金财产的清理      A、《基金合同》的变更 事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律律例规矩和基金合同约定可不经基 金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中 国证监会备案。 后按照《信息露馅办法》的规矩在指定媒介公告。      B、《基金合同》的隔断事由      有下列情形之一的，经履行干系程序后，《基金合同》应当隔断： 邻接的；    嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 26 日更新）   C、基金财产的清理 组，基金管理东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。在基金财产 清理小组接受基金财产之前，基金管理东说念主和基金托管东说念主应按照基金合同和托管条约的规矩继 续履行保护基金财产安全的职责。 从事证券、期货干系业务经验的注册管帐师、讼师组成。基金财产清理小组不错聘用必要的 服务主说念主员。 现和分配。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）基金财产清理小组成立后，由基金财产清理小组统一接受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理证明；   （5）聘用管帐师事务所对清理证明进行外部审计，聘用讼师事务所对清理证明出具法 律意见书；   （6）将清理证明报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 变现的，清理期限相应顺延。   D、清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的整个合理用度，清理用度 由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   E、基金财产清理剩余资产的分配   依据基金财产清理的分配决策，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金财产清理费 用、缴纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有东说念摆布有的基金份额比例进行分配。   F、基金财产清理的公告   清理过程中的连络紧要事项须实时公告；基金财产清理证明管制帐师事务所审计并由律 师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理报 告报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产清理小组进行公告。   G、基金财产清理账册及文献的保存    嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 26 日更新）   基金财产清理账册及连络文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。   （四）争议管理方式   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》连络的一切争议，各方当 事东说念主应尽量通过协商、融合管理。协商、融合不可管理的任何一方均有权将争议提交中国国 际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁规则进行仲裁， 仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终端的，对仲裁各方当事东说念主均具有不停力。仲裁用度由败诉 方承担，除非仲裁裁决另有决定。   争议处理期间，各方当事东说念主应坚守各自的职责，陆续古道、发愤、尽责地履行基金合同 规矩的义务，追究基金份额持有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为本合同之目的，不包括香港极度行政区、澳门极度行政区 和台湾地区法律）统治。   （五）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公局面 和营业局面查阅。     嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 26 日更新）               二十一、基金托管条约的内容摘抄   （一）托管条约当事东说念主   A、基金管理东说念主（或简称“管理东说念主”）   称号：嘉实基金管理有限公司   住所：中国（上海）摆脱贸易磨砺区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   办公地址：北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层   法定代表东说念主: 经雷   成立时候：1999 年 3 月 25 日   批准设立机关：中国证券监督管理委员会   批准设立文号：中国证监会证监基金字【1999】5 号   组织形势：有限服务公司（外商投资、非独资）   注册老本：1.5 亿元东说念主民币   计算范围：基金召募、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务   存续期间：持续计算   B、基金托管东说念主（或简称“托管东说念主”）   称号：中国银行股份有限公司   住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号   法定代表东说念主: 葛海蛟   成立时候：1983 年 10 月 31 日   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号   组织形势：股份有限公司   注册老本：东说念主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整   计算范围： 给与东说念主民币进款；披发短期、中期和耐久贷款；办理结算；办理单据贴现； 刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同行拆借；提供 信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保障箱服务；外汇进款；外汇贷款； 外汇汇款；外汇兑换；国际结算；同行外汇拆借；外汇单据的承兑和贴现；外汇借款；外汇 担保；结汇、售汇；刊行和代理刊行股票除外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票除外的 外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的刊行和代理国外信用卡的刊行 及付款；资信拜访、接头、见证业务；组织或参加银团贷款；国际贵金属买卖；国外分支机 构计算与当地法律许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依据当地公法可刊行或参与代理 刊行当地货币；经中国东说念主民银行批准的其他业务。   存续期间：持续计算   （二）基金托管东说念主对基金管理东说念主的业务监督和核查       嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 26 日更新）   A、基金托管东说念主根据连络法律律例对基金管理东说念主的下列投资运作进行监督： 体范围提供给基金托管东说念主。基金管理东说念主不错根据现实情况的变化，对各投资品种的具体范围 赐与更新和疗养，并实时文书基金托管东说念主。基金托管东说念主根据以下投资范围对基金的投资进行 监督。   本基金投资于照章刊行上市的股票（包含中小板、创业板、存托凭证偏激他照章刊行上 市的股票），内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港连结交易所上市股票 （以下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、 次级债、可疗养债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行单据、短期融资券、超 短期融资券、中期单据）、资产支撑证券、债券回购、同行存单、银行进款、股指期货、现 金以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须合适中国证监会的干系规 定）。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行妥贴程序后，可 以将其纳入投资范围。   本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 50%-95%，其中投资于港股通 标的股票占股票资产的比例不向上 50%；应绽开期流动性需要，为保护基金份额持有东说念主利益， 每个绽开期脱手前 3 个月至绽开期收尾后 3 个月内，基金投资不受上述股票资产占基金资产 比例限制。绽开期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金以后基金保 持不低于基金资产净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等；顽固期内，本基金不受上述 5%的限制。其他金融工 具的投资比例合适法律律例和监管机构的规矩。   淌若法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理东说念主在履行妥贴程序 后，不错疗养上述投资品种的投资比例。   （1）股票资产占基金资产的比例为 50%-95%（其中投资于港股通标的股票占股票资产 的比例不向上 50%），应绽开期流动性需要，为保护基金份额持有东说念主利益，每个绽开期脱手 前 3 个月至绽开期收尾后 3 个月内，基金投资不受上述股票资产占基金资产比例限制；   （2）绽开期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金以后基金保 持不低于基金资产净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等；顽固期内，本基金不受上述 5%的限制；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不向上基金资产净值的 10％；   （4）本基金管理东说念主管理的全部基金持有一家公司刊行的证券，不向上该证券的 10％；   （5）本基金投资于合并原始权益东说念主的万般资产支撑证券的比例，不得向上基金资产净 值的 10％；        嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 26 日更新）    （6）本基金持有的全部资产支撑证券，其市值不得向上基金资产净值的 15％；    （7）本基金持有的合并(指合并信用级别)资产支撑证券的比例，不得向上该资产支撑 证券范畴的 10％；    （8）本基金管理东说念主管理且由本基金托管东说念主托管的全部基金投资于合并原始权益东说念主的各 类资产支撑证券，不得向上其万般资产支撑证券推测范畴的 10％；    （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支撑证券。基金持有资 产支撑证券期间，淌若其信用品级下降、不再合适投资法式，应在评级证明发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；    （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不向上本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不向上拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （11）顽固期内，基金总资产不得向上基金净资产的 200%；绽开期内，基金总资产不 得向上基金净资产的 140%；    （12）本基金过问天下银行间同行市场进行债券回购的资金余额不得向上基金资产净值 的 40%，过问天下银行间同行市场进行债券回购的最耐久限为 1 年，到期后不得延期；    （13）本基金参与股指期货交易，应当合适下列投资限制：    ①本基金在职何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得向上基金资产净值的    ②绽开期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不 低于基金资产净值的 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券；顽固期内每个交易日日终 在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现款；其中 现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；    ③顽固期内，本基金在职何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值 之和，不得向上基金资产净值的 100%；绽开期内，本基金在职何交易日日终，持有的买入 股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得向上基金资产净值的 95%。    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支撑证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得向上基金持有的股票总 市值的 20%。    ⑤本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，推测（轧差缠绵）占基金 资产的比例为 50%-95%；    ⑥本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得向上上一 交易日基金资产净值的 20%；    （14）绽开期内，本基金管理东说念主管理且由本基金托管东说念主托管的全部绽开式基金持有一家 上市公司刊行的可流通股票，不得向上该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理东说念主管理且     嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 26 日更新） 由本基金托管东说念主托管的全部投资组合持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得向上该上市 公司可流通股票的 30%；   （15）绽开期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值推测不得向上基金资产净值 的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金管理东说念主之外的因素致使 基金不合适本款所规矩比例限制的，本基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （16）绽开期内，本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；   （17）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内照章刊行上市的股票实践，与国内照章 刊行上市的股票合并缠绵；   （18）法律律例及中国证监会规矩的其他投资比例限制。   因证券、期货市场波动、证券刊行东说念主合并、基金范畴变动等基金管理东说念主之外的因素致使 基金投资比例不合适上述规矩投资比例的，为被迫超标，不属于基金管理东说念主违背基金合同的 情形，基金管理东说念主应当在所涉证券可交易之日起 10 个交易日内进行疗养，上述第（2）、                                          （9）、 （15）、（16）项对疗养时候另有约定的除外。法律律例或监管机构另有规矩的，从其规矩。   基金管理东说念主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合适基金合同 的连络约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当合适基金合同的约定。基金 托管东说念主对基金的投资的监督与搜检自基金合同成效之日起脱手。 或者与其有紧要强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关 联交易的，应当合适基金的投资成见和投资策略，遵从基金份额持有东说念主利益优先原则，防守 利益龙套，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场自制合理价钱实践。干系交易必须 预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律律例赐与露馅。紧要关联交易应提交基金管理东说念主董事 会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的落寞董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每 半年对关联交易事项进行审查。   B、基金托管东说念主应根据连络法律律例的规矩及《基金合同》的约定，对基金资产净值计 算、基金份额净值缠绵、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分配、干系信 息露馅中登载基金事迹推崇数据等进行复核。   C、基金托管东说念主在上述第 A、B 款的监督和核查中发现基金管理东说念主违背法律律例的规矩及 本条约的约定，应实时教唆基金管理东说念主，基金管理东说念主收到教唆后应实时查对质据并以书面形 式对基金托管东说念主发出回函并改正。在限期内，基金托管东说念主有权随时对教唆事项进行复查。基 金管理东说念主对基金托管东说念主教唆的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应实时向中国证监 会证明。   D、基金托管东说念主发现基金管理东说念主的投资指示违背法律律例及本条约的规矩，应当拒却执 行，实时教唆基金管理东说念主，并依照法律律例的规矩实时向中国证监会证明。基金托管东说念主发现       嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 26 日更新） 基金管理东说念主依据交易程序依然成效的指示违背法律律例或者违背本条约约定的，应当实时提 示基金管理东说念主，并依照法律律例的规矩实时向中国证监会证明。      E、基金管理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，包括但不限于：在规矩时 间内答复基金托管东说念主并改正，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，对基金托管东说念主按照律例 要求需向中国证监会报送基金监督证明的，基金管理东说念主应积极配合提供干总共据贵府和轨制 等。      （三）基金管理东说念主对基金托管东说念主的业务核查      A、在本条约的有用期内，在不违背自制、合理原则以及不妨碍基金托管东说念主征服干系法 律律例偏激行业监管要求的基础上，基金管理东说念主有权对基金托管东说念主履行本条约的情况进行必 要的核查，核查事项包括但不限于基金托管东说念主安全看护基金财产、开设基金财产的资金账户、 证券账户、期货结算账户、复核基金管理东说念主缠绵的基金资产净值和基金份额净值、根据基金 管理东说念主指示办理清理交收、干系信息露馅和监督基金投资运作等举止。      B、基金管理东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无正 当事理未实践或蔓延实践基金管理东说念主资金划拨指示、透露基金投资信息等违背法律律例、                                       《基 金合同》及本条约连络规矩时，应实时以书面形势文书基金托管东说念主限期纠正，基金托管东说念主收 到文书后应实时查对并以书面形势对基金管理东说念主发出回函。在限期内，基金管理东说念主有权随时 对文书县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主对基金管理东说念主文书的违法事项未能 在限期内纠正的，基金管理东说念主应依照法律律例的规矩证明中国证监会。      C、基金托管东说念主应积极配合基金管理东说念主的核查举止，包括但不限于：提交干系贵府以供 基金管理东说念主核查托管财产的无缺性和着实性，在规矩时候内答复基金管理东说念主并改正。对基金 管理东说念主按照律例要求需向中国证监会提交基金监督证明的，基金托管东说念主应积极配合提供干系 数据贵府和轨制等。      （四）基金财产的看护      A、基金财产看护的原则 金合同》及本条约另有规矩，不得自走时用、刑事服务、分配基金的任何财产。 资所需账户。 金托管东说念主不得奉求第三东说念主托管基金财产。      B、《基金合同》成效前召募资金的验资和入账    嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 26 日更新） 的基金份额总额、基金召募金额、基金份额持有东说念主东说念主数合适《基金法》、《运作办法》等有 关规矩的，由基金管理东说念主在法按时限内聘用具有从事干系业务经验的管帐师事务所进行验资， 并出具验资证明。出具的验资证明应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册管帐师署名 方为有用。 金银行账户中，并确保划入的资金与验资证据金额相一致。   C、基金的银行账户的开设和管理 托管东说念主看护和使用。本基金的一切货币相差举止，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付 基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。 金管理东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用本基金的银行账户进行 本基金业务除外的举止。   D、基金进行按时进款投资的账户开设和管理   基金管理东说念主以基金口头开立进款账户，基金托管东说念主负责该账户银行预留印鉴的看护和使 用。在上述账户开立和账户干系信息变更过程中，基金管理东说念主应提前向基金托管东说念主提供开户 或账户变更所需的干系贵府。   E、基金证券账户、结算备付金账户偏激他投资账户的开设和管理 算有限服务公司开设证券账户。 金管理东说念主不得出借或转让本基金的证券账户，亦不得使用本基金的证券账户进行本基金业务 除外的举止。 用于办理基金托管东说念主所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交易所进行证券投资所涉 及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限服务公司的规矩实践。   F、其他账户的开设和管理   在本托管条约成效日之后，本基金被允许从事其他投资品种的投资业务的，触及干系账 户的开设、使用的，按照连络规矩办理；若无干系规矩，则基金托管东说念主应当比照上述对于账 户开设、使用的规矩。       嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 26 日更新）      G、债券托管专户的开设和管理      《基金合同》成效后，基金管理东说念主负责以基金的口头肯求并取得过问天下银行间同行拆 借市场的交易经验，并代表基金进行交易；由基金管理东说念主负责向中国东说念主民银行报备，在上述 手续办理完毕之后，基金托管东说念主负责以基金的口头在中央国债登记结算有限服务公司和银行 间市场清理所股份有限公司开设银行间债券市场债券托管账户，并代表基金进行银行间债券 市场债券和资金的清理。      H、基金财产投资的连络有价凭证的看护      基金财产投资的什物证券、银行按时进款存单等有价凭证由基金托管东说念主负责妥善看护。 基金托管东说念主对其除外机构现实有用箝制的有价凭证不承担服务。      I、与基金财产连络的紧要合同及连络凭证的看护      基金托管东说念主按照法律律例看护由基金管理东说念主代表基金签署的与基金连络的紧要合同及 连络凭证。基金管理东说念主代表基金签署连络紧要合同后应在收到合同原来后 30 日内将一份正 本的原件提交给基金托管东说念主。除本条约另有规矩外，基金管理东说念主在代表基金签署与基金连络 的紧要合同期应保证基金一方持有两份以上的原来，以便基金管理东说念主和基金托管东说念主至少各持 有一份原来的原件。紧要合同由基金管理东说念主与基金托管东说念主按规矩各自看护至少 15 年，法律 律例或监管规则另有规矩的，从其规矩。      对于无法取得两份以上的原来的，基金管理东说念主应向基金托管东说念主提供加盖公章的合同复印 件，并确保复印件与原件一致。未经两边协商或未在合同约定范围内，合同原件不得转化。      （五）基金资产净值缠绵、估值和管帐核算      A、基金资产净值的缠绵和复核 日基金资产净值除以缠绵日基金份额余额所得的单元基金份额的价值。 同》的规矩暂停估值时除外。估值原则应合适《基金合同》、《证券投资基金管帐核算业务 指引》偏激他法律律例的规矩。用于基金信息露馅的基金资产净值和基金份额净值由基金管 理东说念主负责缠绵，基金托管东说念主复核。基金管理东说念主应于每个估值日收尾后缠绵得出当日的基金份 额净值，并以两边约定的方式发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主应付净值缠绵结果进行复核， 并以两边约定的方式将复核结果传送给基金管理东说念主，由基金管理东说念主按规矩对外公布。月末、 年中庸年末估值复核与基金管帐账目的查对同期进行。 基金管理东说念主可根据具体情况，并与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 及干系法律律例的规矩或者未能充分追究基金份额持有东说念主利益时，两边应实时进行协商和纠 正。    嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 26 日更新） 为基金份额净值估值谬妄。当基金份额净值出现谬妄时，基金管理东说念主应当立即赐与纠正，通 报基金托管东说念主，并选择合理的措施注重损失进一步扩大；当计价谬妄达到基金份额净值的 净值的 0.5%时，基金管理东说念主应当文书基金托管东说念主并报中国证监会备案的同期，实时进行公 告。如法律律例或监管机构对前述内容另有规矩的，按其规矩处理。 误，导致该基金财产或基金份额持有东说念主的获胜损失，基金管理东说念主应依据基金合同及本条约的 约定承担服务。若基金托管东说念主缠绵的净值数据正确，则基金托管东说念主对该损失不承担服务；若 基金托管东说念主缠绵的净值数据也不正确，则基金托管东说念主也答应担未正确履行复核义务的服务。 淌若上述谬妄酿成了基金财产或基金份额持有东说念主的不当得利，且基金管理东说念主及基金托管东说念主已 各自承担了抵偿服务，则基金管理东说念主应负责向不当得利之主体成见返还不当得利，基金托管 东说念主应提供必要的协助。淌若返还金额不及以弥补基金管理东说念主和基金托管东说念主已承担的抵偿金额， 则两边按照各自抵偿金额的比例对返还金额进行分配。 估值机构或外汇市场及登记结算公司发送的数据谬妄等原因，或国度管帐战略变更、市场规 则变更等非基金管理东说念主或基金托管东说念主原因，基金管理东说念主和基金托管东说念主天然依然选择必要、适 当、合理的措施进行搜检，仍未能发现该谬妄的，由此酿成的基金资产估值谬妄，基金管理 东说念主和基金托管东说念主罢免抵偿服务。但基金管理东说念主和基金托管东说念主应当积极选择必要的措施撤废或 放松由此酿成的影响。 达成一致，基金管理东说念主不错按照其对基金份额净值的缠绵结果对外赐与公布，基金托管东说念主可 以将干系情况报中国证监会备案。   B、基金管帐核算   基金管理东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》成效后，应按照两边约定的合并记账方法和会 计处理原则，分别独速即确立、登记和看护基金的全套账册，对两边各自的账册按时进行核 对，相互监督，以保证基金财产的安全。若两边对管帐处理方法存在分歧，应以基金管理东说念主 的处理方法为准。   基金管理东说念主和基金托管东说念主应按时就管帐数据和财务目的进行查对。如发现有在不符，双 方应实时查明原因并纠正。       嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 26 日更新）   基金财务报表由基金管理东说念主和基金托管东说念主每月分别落寞编制。月度报表的编制，应于每 月晦了后 5 个服务日内完成。   《基金合同》成效后，基金招募说明书的信息发生紧要变更的，基金管理东说念主应当在三个 服务日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的， 基金管理东说念主至少每年更新一次。基金隔断运作的，基金管理东说念主不再更新基金招募说明书。   基金管理东说念主在季度收尾之日起 15 个服务日内完成季度证明编制并公告；在上半年收尾 之日起两个月内完成中期证明编制并公告；在每年收尾之日起三个月内完成年度证明编制并 公告。   基金管理东说念主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东说念主复核；基金托管东说念主在 收到后应 3 个服务日内进行复核，并将复核结果书面文书基金管理东说念主。基金管理东说念主在季度报 告完成当日，将连络证明提供给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 5 个服务日内完成 复核，并将复核结果书面文书基金管理东说念主。基金管理东说念主在中期证明完成当日，将连络证明提 供给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 10 个服务日内完成复核，并将复核结果书面 文书基金管理东说念主。基金管理东说念主在年度证明完成当日，将连络证明提供基金托管东说念主复核，基金 托管东说念主应在收到后 15 个服务日内完成复核，并将复核结果书面文书基金管理东说念主。基金管理 东说念主和基金托管东说念主之间的上述文献交易均以加密传果然方式或两边约定的其他方式进行。   基金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管理东说念主和基金托管东说念主应共 同查明原因，进行疗养，疗养以两边招供的账务处理方式为准；若两边无法达成一致以基金 管理东说念主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东说念主在基金管理东说念主提供的证明上加盖托管业务 部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书，两边各自留存一份。淌若基金管理 东说念主与基金托管东说念主不可于应当发布公告之日之前就干系报抒发成一致，基金管理东说念主有权按照其 编制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就干系情况报证监会备案。   （六）基金份额持有东说念主名册的看护   根据《基金法》偏激他连络法律律例，基金份额持有东说念主名册的编制及持续看护义务由登 记结算机构承担。基金份额持有东说念主名册的内容至少应包括基金份额持有东说念主的称号和持有的基 金份额。基金份额持有东说念主名册由基金登记结算机构提供，基金管理东说念主和基金托管东说念主应分别保 管基金份额持有东说念主名册，保存期不少于 15   年，法律律例或监管规则另有规矩的，从其规矩。如不可妥善看护，则按干系法律律例 规矩承担服务。   在基金托管东说念主要求或编制中期证明和年报前，基金管理东说念主应将连络贵府送交基金托管东说念主， 不得无故拒却或延误提供，并保证其的着实性、准确性和无缺性。基金托管东说念主不得将所看护 的基金份额持有东说念主名册用于基金托管业务除外的其他用途，并应征服苦衷义务。   （七）争议管理方式    嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 26 日更新）   A、本条约适用中华东说念主民共和国法律（为本条约之目的，不包括香港极度行政区、澳门 极度行政区和台湾地区法律）并从其解释。   B、基金管理东说念主与基金托管东说念主之间因本条约产生的或与本条约连络的争议可通过友好协 商管理。协商、融合不可管理的任何一方有权将争议提交位于北京市的中国国际经济贸易仲 裁委员会，并按其届时有用的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终端的，对仲裁各方当事东说念主均 具有不停力。仲裁用度由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。   C、除争议所涉的内容之外，本条约确当事东说念主仍应履行本条约的其他规矩。   （八）托管条约的变更、隔断与基金财产的清理   A、托管条约的变更   本条约两边当事东说念主经协商一致，不错对条约进行变更。变更后的新条约，其内容不得与 《基金合同》的规矩有任何龙套。变更后的新条约须报中国证监会备案。本条约约定事项如 与法律律例、《基金合同》的规矩相龙套的，应以法律律例及《基金合同》的规矩为准。   B、托管条约的隔断   发生以下情况，经履行妥贴程序后本托管条约应当隔断： 同》约定的隔断事项。   C、基金财产的清理   基金管理东说念主和基金托管东说念主应按照《基金合同》及连络法律律例的规矩对本基金的财产进 行清理。       嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 26 日更新）                二十二、对基金份额持有东说念主的服务    基金管理东说念主承诺为基金份额持有东说念主提供一系列的服务，并将根据基金份额持有东说念主的需要 和市场的变化，增多或变更服务样貌。主要服务内容如下：    （一）贵府寄送/发送    初次基金交易（除基金开户外其他交易类型）后的 15 个服务日内向基金份额持有东说念主寄 送或邮件发送开户证据书和交易对账单。    每月向定制电子对帐单服务的份额持有东说念主发送电子对帐单。 送达差错、通讯故障、延误等原因有可能酿成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无法 正常收取对账单的投资者，敬请实时通过本公司网站，或拨打本公司客服热线查询、查对、 变更您的预留连络方式。    （二）按时定额投资霸术    基金管理东说念主可通过销售机构为投资者提供按时定额投资服务。通过按时定额投资霸术， 投资者不错通过销售渠说念按时定额申购基金份额。按时定额投资霸术的连络规则另行公告。    （三）在线服务    通过本公司网站 www.jsfund.cn，基金份额持有东说念主还可取得如下服务：    基金份额持有东说念主均可通过基金管理东说念主网站完毕基金交易查询、账户信息查询和基金信息 查询。    投资者不错利用基金管理东说念主网站获取基金和基金管理东说念主的万般信息，包括基金的法律文 件、事迹证明及基金管理东说念主最新动态等贵府。    本基金管理东说念主已灵通个东说念主和机构投资者的网上直销交易业务。个东说念主和机构投资者通过基 金管理东说念主网站 www.jsfund.cn 不错办理基金认购、申购、赎回、账户贵府修改、交易密码 修改、交易肯求查询和账户贵府查询等万般业务。    （四）接头服务 居品与服务等信息，可拨打基金管理东说念主天下统一客服电话：400-600-8800（免资料话费）、 (010)85712266，传真：（010）65215577。   嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 26 日更新） 公司网址：http://www.jsfund.cn 电子信箱：service@jsfund.cn  嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 26 日更新）              二十三、其他应露馅事项 无。    嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 26 日更新）           二十四、招募说明书存放及查阅方式   本基金招募说明书公布后，分别置备于基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金非直销销售机构 的住所，投资者可免费查阅。投资者在支付工本费后，可在合理时候内取得上述文献复印件。    嘉实瑞虹三年按时绽开夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 26 日更新）                   二十五、备查文献   （二）存放地点   备查文献存放于基金管理东说念主和/或基金托管东说念主处。   （三）查阅方式   投资者可在营业时候免费查阅备查文献。在支付工本费后，可在合理时候内取得备查文 件的复制件或复印件。                                        嘉实基金管理有限公司

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