嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金（C 类份额）                         基金居品而已纲领更新                                               编制日历：2024 年 10 月 25 日                       送出日历：2024 年 10 月 28 日           本纲领提供本基金的紧迫信息，是招募证据书的一部分。           作出投资决定前，请阅读无缺的招募证据书等销售文献。 一、居品大略           嘉实中证细分化工产业主题 基金简称                           基金代码              013527           指数发起式           嘉实中证细分化工产业主题 下属基金简称                         下属基金往来代码          013528           指数发起式 C 基金科罚东谈主     嘉实基金科罚有限公司           基金托管东谈主             交通银行股份有限公司 基金合同见效日   2022 年 9 月 22 日      上市往来所及上市日历        - 基金类型      股票型                  往来币种              东谈主民币 运作姿色      普通怒放式                怒放频率              每个怒放日                                初始担任本基金基金经 基金司理      王紫菡                  理的日历                                证券从业日历            2016 年 6 月 1 日           基金合同见效之日起三年后的对应日（指当然日），若基金钞票净值低于两亿元的，           基金合同自动拆伙，无需召开基金份额抓有东谈主大会审议决定，且不得通过召开基金份 其他        额抓有东谈主大会不竭基金合同期限。若届时的法律法例或监管部门法例发生变化，上述           拆伙法例被取消或更正的，则本基金不错参照届时有用的法律法例或监管部门的法例           实施。 二、基金投资与净值阐扬 (一) 投资野心与投资政策 详见《嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金招募证据书》第九部分“基金的投资”                                            。           精良追踪场所指数，追求追踪偏离度及追踪额外的最小化，本基金力图日均追踪偏离度 投资野心           的阔气值不朝上 0.35%，年追踪额外不朝上 4%。           本基金的投资范畴主要为场所指数成份股和备选成份股。此外，为更好地罢了投资野心，           本基金可少许投资于部分非成份股（包含创业板、存托凭据十分他照章刊行上市的股           票）、债券钞票（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券           （含差异往来可转债）、可交换债券、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资 投资范畴      券等）、钞票撑抓证券、繁衍用具（股指期货、股票期权、国债期货等）、债券回购、银           行进款、同行存单、现款钞票以及中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须稳当           中国证监会的讨论法例）。           本基金可根据讨论法律法例和基金合同的商定，参与融资业务和转融通证券出借业务。           如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金科罚东谈主在履行恰当门径后，可              嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金（C 类份额）基金居品而已纲领更新           以将其纳入投资范畴。           本基金投资于场所指数成份股及备选成份股的比例不低于基金钞票净值的 90%。本基金           应当保抓不低于基金钞票净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包           括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。           本基金给与完全复制场所指数的门径，进行被迫指数化投资。股票投资组合的构建主要           按照场所指数的成份股构成十分权重来拟合复制场所指数，并根据场所指数成份股十分           权重的变动而进行相应颐养，以复制和追踪场所指数。本基金在严格死心基金的日均跟 主要投资政策           踪偏离度和年追踪额外的前提下，力图获得与场所指数一样的投资收益。           具体投资政策包括：股票投资政策、存托凭据投资政策、债券投资政策、钞票撑抓证券           投资政策、繁衍品投资政策、融资及转融通证券出借业务政策。 功绩比较基准    中证细分化工产业主题指数收益率×95%＋银行活期进款利率（税后）×5%           本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于羼杂型基金、债券型基金与货币市集 风险收益特征    基金。本基金为指数型基金，主要给与完全复制法追踪场所指数的阐扬，具有与场所指           数一样的风险收益特征。 (二) 投资组搭伙产设立图表/区域设立图表 (三) 自基金合同见效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 注：基金的过往功绩不代表畴昔阐扬；基金合同见效过去的讨论数据根据过去实践存续期计较。                         第 2页 共 4页                嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金（C 类份额）基金居品而已纲领更新 三、投老本基金触及的用度 (一) 基金销售讨论用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：              份额（S）或金额（M）   用度类型                                    收费姿色/费率                /抓有期限（N）                     N＜7 天                   1.5%   赎回费                     N≥7 天                    0% (二) 基金运作讨论用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 费 用 类            收费姿色/年费率或金额                     收取方 别 科罚费              0.15%                  基金科罚东谈主、销售机构 托管费              0.1%                     基金托管东谈主 销 售 服 务费 审 计 费 用 信 息 披 露费       基金合同见效后与基金讨论的讼师费、基金份额抓有东谈主大会用度等不错在基金财产中列支的其他 其 他 费       用度，按照国度联系法例和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基金合同 用       及招募证据书或其更新。 注：1、本基金往来证券、基金等产生的用度和税负，按实践发生额从基金钞票扣除。 金额以基金按期申诉透露为准。 (三) 基金运作空洞用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在抓随机辰，投资者需支拨的运作费率如下表：                 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式 C                          基金运作空洞费率（年化） 注：基金科罚费率、托管费率、销售作事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报透露的讨论数据为基准测算。 四、风险揭示与紧迫领导 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能亏空投老本金。    投资有风险，投资者购买基金时应阐扬阅读本基金的《招募证据书》等销售文献。    包括场所指数答复与股票市集平均答复偏离的风险、场所指数波动的风险、追踪额外死心未达商定目 标或基金投资组合答复与场所指数答复偏离的风险、场所指数变更的风险、指数编制机构罢手作事的风险、 成份股停牌的风险、可投资于股指期货、股票期权、国债期货等金融繁衍品的风险、融资及转融通证券出                             第 3页 共 4页                嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金（C 类份额）基金居品而已纲领更新 借的风险、投资钞票撑抓证券的风险、投资存托凭据的风险、发起式基金的风险及基金合同自动拆伙风险。   包括市集风险、信用风险、流动性风险、科罚风险、操作或期间风险、合规性风险和其他风险。 (二) 紧迫领导    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金科罚东谈主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎尽力的原则科罚和哄骗基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。    基金居品而已纲领信息发生弱点变更的，基金科罚东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的， 基金科罚东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实践情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 获得基金的讨论信息，敬请同期柔柔基金科罚东谈主发布的讨论临时公告等。 五、其他而已查询姿色   以下而已详见嘉实基金科罚有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。   《嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金托管公约》   《嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金招募证据书》                           第 4页 共 4页

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